Portefeuille de Stock Index Fund
VALIC Co I ·505 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 6,6 Md $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- JE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 499 | 6,6 Md $ | 99,58 % |
| 2 | IE | 2 | 13,3 M $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 4 M $ | 0,06 % |
| 5 | JE | 1 | 2,4 M $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Xylem Inc/NY | 27 052 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 302 | Ameren Corp | 30 908 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 303 | IQVIA Holdings Inc | 19 409 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 304 | Paychex Inc | 36 977 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 305 | Waters Corp | 10 801 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 306 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 53 449 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 307 | Halliburton Co | 95 203 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 308 | Atmos Energy Corp | 18 093 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 309 | Willis Towers Watson PLC | 11 025 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 310 | Verisk Analytics Inc | 15 801 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 311 | PPL Corp | 84 095 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 312 | Jabil Inc | 12 343 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 313 | Workday Inc | 24 259 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 314 | Hewlett Packard Enterprise Co | 149 985 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 315 | Edison International | 42 833 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 316 | CenterPoint Energy Inc | 73 583 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 317 | Eversource Energy | 41 581 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 318 | Devon Energy Corp | 72 000 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 319 | Dexcom Inc | 42 596 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 320 | Omnicom Group Inc | 36 616 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 321 | Biogen Inc | 16 200 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 322 | PulteGroup Inc | 22 598 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 323 | Raymond James Financial Inc | 20 128 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 324 | ON Semiconductor Corp | 46 265 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 325 | Hubbell Inc | 6 006 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 326 | Estee Lauder Cos Inc/The | 28 070 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 327 | Qnity Electronics Inc | 24 235 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 328 | Mettler-Toledo International Inc | 2 232 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 329 | PPG Industries Inc | 24 616 | 3 M $ | 0,05 % |
| 330 | Tractor Supply Co | 58 270 | 3 M $ | 0,05 % |
| 331 | American Water Works Co Inc | 22 201 | 3 M $ | 0,05 % |
| 332 | Steel Dynamics Inc | 15 530 | 3 M $ | 0,05 % |
| 333 | Northern Trust Corp | 20 754 | 3 M $ | 0,04 % |
| 334 | FirstEnergy Corp | 57 082 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 335 | Fidelity National Information Services Inc | 57 217 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 336 | Citizens Financial Group Inc | 48 219 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 337 | Cincinnati Financial Corp | 17 655 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 338 | AvalonBay Communities, Inc. | 16 250 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 339 | Expand Energy Corp | 26 682 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 340 | Church & Dwight Co Inc | 27 404 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 341 | Equifax Inc | 13 593 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 342 | Live Nation Entertainment Inc | 17 499 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 343 | Expedia Group Inc | 13 120 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 344 | Williams-Sonoma Inc | 13 714 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 345 | Regions Financial Corp | 101 129 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 346 | STERIS PLC | 11 121 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 347 | Smurfit Westrock PLC | 59 658 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 348 | Southwest Airlines Co | 56 902 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 349 | Darden Restaurants Inc | 13 081 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 350 | Dollar Tree Inc | 22 033 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 351 | Synchrony Financial | 39 514 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 352 | Veralto Corp | 27 954 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 353 | Lennar Corp | 23 617 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 354 | General Mills, Inc. | 59 376 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 355 | Labcorp Holdings Inc | 9 257 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 356 | Coterra Energy Inc | 86 454 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 357 | Ares Management Corp | 23 173 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 358 | CMS Energy Corp | 33 129 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 359 | Quest Diagnostics Inc | 12 117 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 360 | Leidos Holdings Inc | 14 639 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 361 | International Paper Co | 58 638 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 362 | CH Robinson Worldwide Inc | 13 692 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 363 | Humana Inc | 13 232 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 364 | Corpay Inc | 7 698 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 365 | Dow Inc | 81 404 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 366 | Broadridge Financial Solutions Inc | 13 388 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 367 | International Flavors & Fragrances Inc | 29 896 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 368 | Constellation Brands Inc | 15 544 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 369 | Amcor PLC | 50 209 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 370 | Centene Corp | 54 068 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 371 | DuPont de Nemours Inc | 48 471 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 372 | NiSource Inc | 51 263 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 373 | SBA Communications Corp | 12 038 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 374 | Packaging Corp of America | 10 403 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 375 | Charter Communications, Inc. | 10 232 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 376 | W R Berkley Corp | 33 460 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 377 | Equity Residential | 37 932 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 378 | Kraft Heinz Co/The | 96 608 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 379 | First Solar Inc | 11 987 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 380 | NVR Inc | 313 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 381 | T Rowe Price Group Inc | 24 806 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 382 | Albemarle Corp | 13 071 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 383 | Brown & Brown Inc | 31 749 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 384 | Evergy Inc | 26 978 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 385 | NetApp Inc | 22 617 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 386 | Fortive Corp | 37 299 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 387 | KeyCorp | 106 458 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 388 | Lululemon Athletica Inc | 11 895 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 389 | Alliant Energy Corp | 30 164 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 390 | Expeditors International of Washington Inc | 14 934 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 391 | Tyson Foods Inc | 33 253 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 392 | Snap-on Inc | 5 594 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 393 | Moderna Inc | 40 206 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 394 | Principal Financial Group Inc | 22 334 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 395 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 21 416 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 396 | CoStar Group Inc | 46 647 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 397 | PTC Inc | 13 275 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 398 | Loews Corp | 18 721 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 399 | JB Hunt Transport Services Inc | 8 822 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 400 | Global Payments Inc | 26 891 | 2,1 M $ | 0,03 % |