Portfolio von Stock Index Fund
VALIC Co I ·505 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 499 | 6,6 Mrd. $ | 99,58 % |
| 2 | IE | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | JE | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Paycom Software Inc | 4.839 | 608.891,4 $ | 0,01 % |
| 502 | Paramount Skydance Corp. | 37.803 | 510.718,5 $ | 0,01 % |
| 503 | Brown-Forman Corp | 16.475 | 475.468,5 $ | 0,01 % |
| 504 | News Corp | 14.424 | 386.274,7 $ | 0,01 % |
| 505 | iShares Core S&P 500 ETF | 5 | 3446,9 $ | 0,00 % |