Portefeuille de Stock Index Fund
VALIC Co I ·505 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 6,6 Md $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- JE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 499 | 6,6 Md $ | 99,58 % |
| 2 | IE | 2 | 13,3 M $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 4 M $ | 0,06 % |
| 5 | JE | 1 | 2,4 M $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Paycom Software Inc | 4 839 | 608,9 k $ | 0,01 % |
| 502 | Paramount Skydance Corp. | 37 803 | 510,7 k $ | 0,01 % |
| 503 | Brown-Forman Corp | 16 475 | 475,5 k $ | 0,01 % |
| 504 | News Corp | 14 424 | 386,3 k $ | 0,01 % |
| 505 | iShares Core S&P 500 ETF | 5 | 3,4 k $ | 0,00 % |