Composition de Stock Index Fund
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- Actif net
- 6,6 Md $ dont 6,6 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 505 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Paycom Software Inc | 4 839 | 608,9 k $ | 0,01 % |
| 502 | Paramount Skydance Corp. | 37 803 | 510,7 k $ | 0,01 % |
| 503 | Brown-Forman Corp | 16 475 | 475,5 k $ | 0,01 % |
| 504 | News Corp | 14 424 | 386,3 k $ | 0,01 % |
| 505 | iShares Core S&P 500 ETF | 5 | 3,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,6 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 6,6 Md $ | 99,58 % |
| 2 | Irlande | 2 | 13,3 M $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 4 M $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 2,4 M $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de Stock Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008009