Zusammensetzung von Invesco Ltd.
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 3.260 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 20,2 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Donnelley Financial Solutions Inc | 109.510 | 5,2 Mio. $ | |
| 1.902 | Monro Inc | 320.496 | 5,1 Mio. $ | |
| 1.903 | Monarch Casino & Resort Inc | 53.730 | 5,1 Mio. $ | |
| 1.904 | Agios Pharmaceuticals Inc | 151.430 | 5,1 Mio. $ | |
| 1.905 | Liberty Capital Corp | 137.475 | 5,1 Mio. $ | |
| 1.906 | PGIM Global High Yield Fund, Inc. | 438.675 | 5,1 Mio. $ | |
| 1.907 | ProAssurance Corp | 204.729 | 5,1 Mio. $ | |
| 1.908 | Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 866.775 | 5,1 Mio. $ | |
| 1.909 | Proto Labs Inc | 88.576 | 5,1 Mio. $ | |
| 1.910 | Sprinklr Inc | 837.672 | 5 Mio. $ | |
| 1.911 | Enovis Corp | 220.043 | 5 Mio. $ | |
| 1.912 | Iovance Biotherapeutics Inc | 1.422.317 | 5 Mio. $ | |
| 1.913 | American Woodmark Corp | 124.154 | 4,9 Mio. $ | |
| 1.914 | Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. | 1.354.893 | 4,9 Mio. $ | |
| 1.915 | Blackbaud Inc | 127.152 | 4,9 Mio. $ | |
| 1.916 | ALLSPRING MULTI-SECTOR INCOME FUND | 543.879 | 4,9 Mio. $ | |
| 1.917 | Napco Security Technologies Inc | 124.389 | 4,9 Mio. $ | |
| 1.918 | Papa John's International Inc | 150.874 | 4,9 Mio. $ | |
| 1.919 | Stoke Therapeutics Inc | 150.045 | 4,9 Mio. $ | |
| 1.920 | Figs Inc | 329.465 | 4,9 Mio. $ | |
| 1.921 | Synaptics Inc | 69.473 | 4,9 Mio. $ | |
| 1.922 | Ecovyst Inc | 377.455 | 4,9 Mio. $ | |
| 1.923 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 133.466 | 4,8 Mio. $ | |
| 1.924 | US Physical Therapy Inc | 64.610 | 4,8 Mio. $ | |
| 1.925 | BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST | 450.001 | 4,8 Mio. $ | |
| 1.926 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 172.389 | 4,8 Mio. $ | |
| 1.927 | Cable One Inc | 53.015 | 4,8 Mio. $ | |
| 1.928 | Porch Group Inc | 672.991 | 4,8 Mio. $ | |
| 1.929 | Templeton Emerging Markets Income Fund | 801.138 | 4,8 Mio. $ | |
| 1.930 | TAL Education Group | 419.868 | 4,8 Mio. $ | |
| 1.931 | PIMCO Income Strategy Fund II | 692.318 | 4,8 Mio. $ | |
| 1.932 | Centerspace | 82.900 | 4,8 Mio. $ | |
| 1.933 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 97.042 | 4,8 Mio. $ | |
| 1.934 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 59.726 | 4,7 Mio. $ | |
| 1.935 | Marten Transport Ltd | 360.221 | 4,7 Mio. $ | |
| 1.936 | PDF Solutions Inc | 144.340 | 4,7 Mio. $ | |
| 1.937 | NUVEEN VARIABLE RATE PREFERRED & INCOME FUND | 259.859 | 4,7 Mio. $ | |
| 1.938 | Compass Minerals International Inc | 200.331 | 4,7 Mio. $ | |
| 1.939 | PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 291.340 | 4,7 Mio. $ | |
| 1.940 | Howard Hughes Holdings Inc | 73.540 | 4,7 Mio. $ | |
| 1.941 | UFP Technologies Inc | 24.001 | 4,6 Mio. $ | |
| 1.942 | ISHARES TRUST | 100.367 | 4,6 Mio. $ | |
| 1.943 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 61.874 | 4,6 Mio. $ | |
| 1.944 | Axogen Inc | 138.900 | 4,6 Mio. $ | |
| 1.945 | BARINGS GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND | 336.562 | 4,6 Mio. $ | |
| 1.946 | Cogent Communications Holdings Inc | 242.426 | 4,6 Mio. $ | |
| 1.947 | Ingles Markets Inc | 50.804 | 4,6 Mio. $ | |
| 1.948 | BJ's Restaurants Inc | 130.008 | 4,6 Mio. $ | |
| 1.949 | DYNE THERAPEUTICS INC | 248.941 | 4,5 Mio. $ | |
| 1.950 | Azenta Inc | 213.064 | 4,5 Mio. $ | |
| 1.951 | Uranium Energy Corp | 332.206 | 4,5 Mio. $ | |
| 1.952 | Walker & Dunlop Inc | 100.758 | 4,5 Mio. $ | |
| 1.953 | Symbotic Inc | 83.755 | 4,5 Mio. $ | |
| 1.954 | BlackRock Floating Rate Income | 401.725 | 4,4 Mio. $ | |
| 1.955 | Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 282.431 | 4,4 Mio. $ | |
| 1.956 | Heartland Express Inc | 424.884 | 4,4 Mio. $ | |
| 1.957 | Freshworks Inc | 548.893 | 4,4 Mio. $ | |
| 1.958 | Under Armour Inc | 760.760 | 4,4 Mio. $ | |
| 1.959 | WEIBO CORP | 502.931 | 4,4 Mio. $ | |
| 1.960 | Edgewise Therapeutics Inc | 138.399 | 4,4 Mio. $ | |
| 1.961 | AMERISAFE Inc | 129.357 | 4,3 Mio. $ | |
| 1.962 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC | 381.241 | 4,3 Mio. $ | |
| 1.963 | Applied Digital Corp | 180.587 | 4,3 Mio. $ | |
| 1.964 | Triumph Financial Inc | 71.802 | 4,3 Mio. $ | |
| 1.965 | Annexon Inc | 763.005 | 4,2 Mio. $ | |
| 1.966 | CION INVESTMENT CORP | 617.425 | 4,2 Mio. $ | |
| 1.967 | Trevi Therapeutics Inc | 352.984 | 4,2 Mio. $ | |
| 1.968 | TYRA BIOSCIENCES INC | 109.052 | 4,2 Mio. $ | |
| 1.969 | NeoGenomics Inc | 562.465 | 4,2 Mio. $ | |
| 1.970 | McGrath RentCorp | 37.459 | 4,1 Mio. $ | |
| 1.971 | Metropolitan Bank Holding Corp | 49.549 | 4,1 Mio. $ | |
| 1.972 | BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST | 325.899 | 4,1 Mio. $ | |
| 1.973 | Whitestone REIT | 253.172 | 4,1 Mio. $ | |
| 1.974 | ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND INC | 335.672 | 4,1 Mio. $ | |
| 1.975 | Liquidity Services Inc | 133.016 | 4,1 Mio. $ | |
| 1.976 | Graham Corp | 51.382 | 4,1 Mio. $ | |
| 1.977 | First Busey Corp | 159.622 | 4 Mio. $ | |
| 1.978 | CNA Financial Corp | 87.686 | 4 Mio. $ | |
| 1.979 | FRANKLIN LTD DURATION INCOME TRUST | 690.511 | 4 Mio. $ | |
| 1.980 | Payoneer Global Inc | 833.467 | 4 Mio. $ | |
| 1.981 | Embecta Corp | 454.415 | 4 Mio. $ | |
| 1.982 | Northeast Bank | 35.735 | 4 Mio. $ | |
| 1.983 | PRA Group Inc | 229.426 | 4 Mio. $ | |
| 1.984 | Virtus Investment Partners Inc | 29.804 | 4 Mio. $ | |
| 1.985 | Gitlab Inc | 184.663 | 4 Mio. $ | |
| 1.986 | TURNING POINT BRANDS INC | 46.010 | 4 Mio. $ | |
| 1.987 | Onterris Inc | 181.500 | 4 Mio. $ | |
| 1.988 | Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund | 317.571 | 4 Mio. $ | |
| 1.989 | Sabre Corp | 2.723.522 | 3,9 Mio. $ | |
| 1.990 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 364.808 | 3,9 Mio. $ | |
| 1.991 | Wipro Ltd | 1.855.225 | 3,9 Mio. $ | |
| 1.992 | John B Sanfilippo & Son Inc | 49.334 | 3,9 Mio. $ | |
| 1.993 | Mission Produce Inc | 283.235 | 3,9 Mio. $ | |
| 1.994 | Core Laboratories Inc | 232.001 | 3,9 Mio. $ | |
| 1.995 | NPK International Inc | 268.451 | 3,9 Mio. $ | |
| 1.996 | NUVEEN CORE EQUITY ALPHA FUND | 261.599 | 3,9 Mio. $ | |
| 1.997 | XPEL Inc | 86.230 | 3,8 Mio. $ | |
| 1.998 | Vir Biotechnology Inc | 421.332 | 3,8 Mio. $ | |
| 1.999 | Happen Inc | 263.021 | 3,8 Mio. $ | |
| 2.000 | Ideaya Biosciences Inc | 111.112 | 3,7 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Finanzen 9,3 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Kommunikation 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,9 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 21,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Taiwan 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Indien 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- China 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Mexiko 0,0 %
- Südafrika 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3.109 | 592,5 Mrd. $ | 98,29 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 2,1 Mrd. $ | 0,34 % |
| 3 | Kaimaninseln | 42 | 1,6 Mrd. $ | 0,26 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 1,4 Mrd. $ | 0,22 % |
| 5 | Brasilien | 15 | 1,2 Mrd. $ | 0,20 % |
| 6 | Indien | 5 | 1 Mrd. $ | 0,17 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 692,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 19 | 644 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | China | 6 | 488,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Frankreich | 3 | 333,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Mexiko | 8 | 223,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Südafrika | 2 | 189,8 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Ltd.“. https://titelia.com/de/fonds/US13F914208