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Zusammensetzung von CHAPIN DAVIS, INC.

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Nettovermögen
-
Positionen
244 in 3 Ländern
Zehn größte
28,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Williams Cos Inc/The 11.682850.217 $
102Dick's Sporting Goods Inc 4.243841.348 $
103General Motors Co 11.122828.596 $
104Deere & Co 1.453818.546 $
105iShares TIPS Bond ETF 7.382814.672 $
106Morgan Stanley 4.929811.111 $
107Boeing Co/The 4.070810.053 $
108Blackstone Inc 6.952799.436 $
109iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 5.595796.896 $
110Adobe Inc 3.217781.990 $
111LMP Capital & Income Fund Inc. 52.016776.612 $
112Occidental Petroleum Corp 11.824768.560 $
113iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 10.822754.843 $
114Schwab US Dividend Equity ETF 24.548753.133 $
115iShares Core High Dividend ETF 5.486744.560 $
116VISTRA CORP 4.913738.575 $
117Toll Brothers Inc 5.394736.109 $
118Lowe's Cos Inc 3.100732.425 $
119McDonald's Corp 2.352730.920 $
120DYADIC INTERNATIONAL INC DEL 888.004728.166 $
121Micron Technology Inc 2.143724.009 $
122Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.129719.497 $
123Costco Wholesale Corp 715712.447 $
124Altria Group Inc 10.459690.217 $
125Palantir Technologies Inc 4.657681.225 $
126Tesla Inc 1.828679.565 $
127Vanguard Real Estate ETF 7.616675.499 $
128Intel Corp 14.978660.958 $
129ISHARES TRUST 3.054652.418 $
130Mastercard Inc 1.297647.914 $
131iShares Core MSCI EAFE ETF 7.131645.570 $
132Jpmorgan Core Plus Bond Etf 13.623641.371 $
133Amphenol Corp 4.916621.137 $
134Tapestry Inc 4.361615.381 $
135Edwards Lifesciences Corp 7.610609.407 $
136AT&T Inc 20.832603.909 $
137American Express Co 1.969595.558 $
138Oracle Corp 4.010590.025 $
139S&P Global Inc 1.384588.670 $
140J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 10.915586.900 $
141ISHARES TRUST 7.191572.177 $
142JPMorgan Ultra-Short Income ETF 11.095561.518 $
143iShares Morningstar US Equity ETF 6.190556.226 $
144Vanguard Small-Cap ETF 2.112552.958 $
145United Airlines Holdings Inc 6.000552.420 $
146ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 14.342542.701 $
147Applied Materials Inc 1.566535.243 $
148State Street Energy Select Sector SPDR ETF 8.441517.055 $
149VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 8.698509.164 $
150ISHARES INC 8.962508.956 $
151VANGUARD BOND INDEX FUNDS 6.588508.452 $
152INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.097508.189 $
153PNC Financial Services Group Inc/The 2.435506.699 $
154Abbott Laboratories 4.908503.905 $
155SPDR Gold Shares 1.166501.718 $
156iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 5.005496.881 $
157iShares Russell 2000 Growth ETF 1.578495.192 $
158BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 74.548492.019 $
159Target Corp 4.052491.195 $
160Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 3.878485.254 $
161Honeywell International Inc 2.120479.053 $
162NIKE Inc 8.997475.224 $
163Ingredion Inc 4.130465.286 $
164CareCloud Inc 124.285453.641 $
165GSK PLC 7.988440.861 $
166Cintas Corp 2.579436.212 $
167Cal-Maine Foods Inc 5.475433.346 $
168SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.914427.254 $
169Southern Co/The 4.291414.167 $
170SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3.101412.123 $
171ISHARES GOLD TRUST 4.525398.924 $
172Dow Inc 9.535397.132 $
173Vanguard Value ETF 2.018395.945 $
174Wells Fargo & Co 4.924392.000 $
175INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 2.037390.940 $
176VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND 17.500374.676 $
177BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST 26.054374.133 $
178Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 14.973372.978 $
179SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7.328361.758 $
180SCHWAB STRATEGIC TRUST 11.640355.022 $
181iShares Russell 2000 Value ETF 1.856351.879 $
182iShares Biotechnology ETF 2.077350.703 $
183NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND 30.705344.817 $
1843M Co 2.271329.803 $
185BP PLC 6.996328.829 $
186Devon Energy Corp 6.524328.268 $
187VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1.505323.477 $
188Philip Morris International Inc 1.922317.785 $
189Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 3.839317.680 $
190Analog Devices Inc 995316.548 $
191Intuit Inc 723312.610 $
192Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1.200308.821 $
193Viper Energy Inc 6.519306.328 $
194VANGUARD BOND INDEX FUNDS 4.427304.491 $
195iShares Russell 2000 ETF 1.224303.552 $
196DIMENSIONAL ETF TRUST 7.674298.211 $
197VANGUARD INDEX FUNDS 970293.092 $
198TJX Cos Inc/The 1.818290.386 $
199Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 12.450282.366 $
200Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 9.741282.001 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 31,6 %
  • Industrie 7,7 %
  • Fonds 6,6 %
  • Finanzen 6,6 %
  • Gesundheit 6,5 %
  • Rohstoffe 5,2 %
  • Kommunikation 4,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,3 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Versorger 1,5 %
  • Energie 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 22,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten240427,8 Mio. $99,59 %
2Vereinigtes Königreich31 Mio. $0,24 %
3Taiwan1719.497 $0,17 %
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