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Zusammensetzung von COZAD ASSET MANAGEMENT INC

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Nettovermögen
-
Positionen
375 in 14 Ländern
Zehn größte
22,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Synchrony Financial 40.9442,8 Mio. $
102Pacer Developed Markets Intern 64.9892,8 Mio. $
103iShares Core MSCI Total International Stock ETF 31.2702,7 Mio. $
104Visa Inc 8.9432,7 Mio. $
105RPM International Inc 27.0102,7 Mio. $
106SM Energy Co 84.4472,6 Mio. $
107Universal Health Services Inc 14.6902,6 Mio. $
108KeyCorp 131.0892,6 Mio. $
109Cal-Maine Foods Inc 32.6552,6 Mio. $
110Merck & Co Inc 21.1812,5 Mio. $
111AES Corp/The 178.9182,5 Mio. $
112INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 10.3842,5 Mio. $
113CVS Health Corp 34.7912,5 Mio. $
114Dick's Sporting Goods Inc 12.5782,5 Mio. $
115Pacer US Small Cap Cash Cows E 54.8692,5 Mio. $
116PepsiCo Inc 15.8302,5 Mio. $
117iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 18.3482,4 Mio. $
118Sherwin-Williams Co/The 7.4352,4 Mio. $
119Exxon Mobil Corp 14.0182,4 Mio. $
120UGI Corp 64.2662,3 Mio. $
121Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 38.9142,3 Mio. $
122CareTrust REIT Inc 61.8372,3 Mio. $
123Quest Diagnostics Inc 11.5292,3 Mio. $
124VANGUARD WORLD FUND 8.2342,2 Mio. $
125ISHARES TRUST 14.7342,2 Mio. $
126State Street SPDR S&P Dividend ETF 15.2132,2 Mio. $
127Philip Morris International Inc 13.4172,2 Mio. $
128Omnicom Group Inc 28.9382,2 Mio. $
129MGIC Investment Corp 82.6022,2 Mio. $
130CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 56.4092,2 Mio. $
131Microchip Technology Inc 33.3452,2 Mio. $
132Gen Digital Inc 113.9282,1 Mio. $
133Helmerich & Payne Inc 59.4352,1 Mio. $
134McDonald's Corp 6.8082,1 Mio. $
135Procter & Gamble Co/The 14.5582,1 Mio. $
136SPDR Gold Shares 4.7832,1 Mio. $
137Old Republic International Corp 51.2592 Mio. $
138CISCO SYSTEMS INC 26.2032 Mio. $
139VANGUARD WHITEHALL FUNDS 21.5152 Mio. $
140PIMCO ETF TRUST 75.2192 Mio. $
141Alliant Energy Corp 27.3172 Mio. $
142M&T Bank Corp 9.3691,9 Mio. $
143Chipotle Mexican Grill Inc 58.9691,9 Mio. $
144JPMorgan Ultra-Short Income ETF 37.2051,9 Mio. $
145American Express Co 6.1961,9 Mio. $
146Tesla Inc 4.9771,9 Mio. $
147Avantis US Equity ETF 16.5931,8 Mio. $
148Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 24.5111,8 Mio. $
149Essex Property Trust Inc 7.4161,8 Mio. $
150American Century US Quality Growth ETF 17.0771,8 Mio. $
151Putnam Focused Large Cap Value ETF 38.5911,8 Mio. $
152United Therapeutics Corp 2.9801,8 Mio. $
153AGNC Investment Corp 175.3651,8 Mio. $
154SPDR SERIES TRUST 17.9491,8 Mio. $
155T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 49.1131,7 Mio. $
156WP Carey Inc 25.2651,7 Mio. $
157Vanguard Russell 1000 Value 17.8701,7 Mio. $
158Vanguard Mid-Cap Growth ETF 6.5021,7 Mio. $
159GENUINE PARTS COMPANY 15.6841,7 Mio. $
160iShares Russell 2000 Value ETF 8.5961,6 Mio. $
161Palantir Technologies Inc 10.8871,6 Mio. $
162First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 12.2171,6 Mio. $
163NextEra Energy Inc 16.5201,5 Mio. $
164Vanguard Value ETF 7.7991,5 Mio. $
165Salesforce Inc 8.1201,5 Mio. $
166iShares Core S&P 500 ETF 2.3071,5 Mio. $
167BP PLC 32.0371,5 Mio. $
168State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2.4031,5 Mio. $
169Best Buy Co Inc 23.0061,5 Mio. $
170Janus Henderson AAA CLO ETF 28.3581,4 Mio. $
171Cummins Inc 2.6531,4 Mio. $
172Applied Materials Inc 4.1361,4 Mio. $
173Netflix Inc 14.6971,4 Mio. $
174iShares MSCI USA Quality Factor ETF 7.3551,4 Mio. $
175Avantis Emerging Markets Equity ETF 17.4061,4 Mio. $
176Terex Corp 22.9251,4 Mio. $
177Palo Alto Networks Inc 8.3541,3 Mio. $
178BLACKROCK ETF TRUST 22.8371,3 Mio. $
179CAPITAL SOUTHWEST CORP 59.8671,3 Mio. $
180PACER FUNDS TRUST 28.1731,3 Mio. $
181Phillips 66 7.1431,3 Mio. $
182J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 22.6051,3 Mio. $
183Abbott Laboratories 12.4711,3 Mio. $
184International Paper Co 35.6331,3 Mio. $
185iShares Trust 7.8421,3 Mio. $
186iShares Russell Mid-Cap Value 8.4661,2 Mio. $
187Kennametal Inc 33.9761,2 Mio. $
188Invesco S&P 500 Momentum ETF 10.7671,2 Mio. $
189TENET HEALTHCARE CORP 6.3901,2 Mio. $
190Aflac Inc 10.7771,2 Mio. $
191J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 21.1701,2 Mio. $
192Schwab U.S. Large-Cap ETF 45.6411,2 Mio. $
193Vanguard Mid-Cap Value ETF 6.3081,2 Mio. $
194FT Vest Laddered Buffer ETF 34.0141,1 Mio. $
195ISHARES TRUST 2.6581,1 Mio. $
196Chevron Corp 5.4631,1 Mio. $
197TRP US EQUITY RESEARCH ETF 27.6081,1 Mio. $
198First Solar Inc 5.7221,1 Mio. $
199Arista Networks Inc 9.1461,1 Mio. $
200Apple Hospitality REIT Inc 97.2441,1 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 19,2 %
  • Finanzen 7,5 %
  • Gesundheit 6,5 %
  • Fonds 5,6 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Industrie 4,7 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Energie 2,5 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Versorger 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 39,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,3 %
  • Taiwan 2,0 %
  • Niederlande 1,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Schweiz 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Norwegen 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Australien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3571,2 Mrd. $96,32 %
2Taiwan224,5 Mio. $2,04 %
3Niederlande114,2 Mio. $1,18 %
4Vereinigtes Königreich32,5 Mio. $0,21 %
5Schweiz2516.751 $0,04 %
6Uruguay1392.488 $0,03 %
7Japan2384.800 $0,03 %
8Frankreich1286.388 $0,02 %
9Norwegen1275.137 $0,02 %
10Mexiko1260.695 $0,02 %
11Deutschland1257.898 $0,02 %
12Australien1216.038 $0,02 %
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