Titelia

Portefeuille de COZAD ASSET MANAGEMENT INC

375 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 22.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 19,2 %
  • Finance 7,5 %
  • Santé 6,5 %
  • Communication 5,6 %
  • Fonds 4,7 %
  • Industrie 4,5 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Consommation cyclique 4,0 %
  • Énergie 2,5 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Services publics 0,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 39,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 96,4 %
  • TW 2,0 %
  • NL 1,2 %
  • GB 0,2 %
  • CH 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • NO 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3581,2 Md $96,36 %
2TW224,5 M $2,04 %
3NL114,2 M $1,18 %
4GB32,5 M $0,21 %
5CH2516,8 k $0,04 %
6JP2384,8 k $0,03 %
7FR1286,4 k $0,02 %
8NO1275,1 k $0,02 %
9MX1260,7 k $0,02 %
10DE1257,9 k $0,02 %
11AU1216 k $0,02 %
12IN1190 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Synchrony Financial 40 9442,8 M $
102Pacer Developed Markets Intern 64 9892,8 M $
103iShares Core MSCI Total International Stock ETF 31 2702,7 M $
104Visa Inc 8 9432,7 M $
105RPM International Inc 27 0102,7 M $
106SM Energy Co 84 4472,6 M $
107Universal Health Services Inc 14 6902,6 M $
108KeyCorp 131 0892,6 M $
109Cal-Maine Foods Inc 32 6552,6 M $
110Merck & Co Inc 21 1812,5 M $
111AES Corp/The 178 9182,5 M $
112International Business Machines Corp. 10 3842,5 M $
113CVS Health Corp 34 7912,5 M $
114Dick's Sporting Goods Inc 12 5782,5 M $
115Pacer US Small Cap Cash Cows E 54 8692,5 M $
116PepsiCo Inc 15 8302,5 M $
117iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 18 3482,4 M $
118Sherwin-Williams Co/The 7 4352,4 M $
119Exxon Mobil Corp 14 0182,4 M $
120UGI Corp 64 2662,3 M $
121Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 38 9142,3 M $
122CareTrust REIT Inc 61 8372,3 M $
123Quest Diagnostics Inc 11 5292,3 M $
124Vanguard World Fund 8 2342,2 M $
125iShares Select Dividend ETF 14 7342,2 M $
126State Street SPDR S&P Dividend ETF 15 2132,2 M $
127Philip Morris International Inc. 13 4172,2 M $
128Omnicom Group Inc 28 9382,2 M $
129MGIC Investment Corp 82 6022,2 M $
130CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 56 4092,2 M $
131Microchip Technology Inc 33 3452,2 M $
132Gen Digital Inc 113 9282,1 M $
133Helmerich & Payne Inc 59 4352,1 M $
134McDonald's Corp. 6 8082,1 M $
135Procter & Gamble Co/The 14 5582,1 M $
136SPDR Gold Shares 4 7832,1 M $
137Old Republic International Corp 51 2592 M $
138Cisco Systems, Inc. 26 2032 M $
139Vanguard Whitehall Funds 21 5152 M $
140PIMCO Multisector Bond Active 75 2192 M $
141Alliant Energy Corp 27 3172 M $
142M&T Bank Corp 9 3691,9 M $
143Chipotle Mexican Grill Inc 58 9691,9 M $
144JPMorgan Ultra-Short Income ETF 37 2051,9 M $
145American Express Co 6 1961,9 M $
146Tesla Inc 4 9771,9 M $
147Avantis US Equity ETF 16 5931,8 M $
148Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 24 5111,8 M $
149Essex Property Trust Inc 7 4161,8 M $
150American Century US Quality Growth ETF 17 0771,8 M $
151Putnam Focused Large Cap Value ETF 38 5911,8 M $
152United Therapeutics Corp 2 9801,8 M $
153AGNC Investment Corp 175 3651,8 M $
154SPDR Series Trust 17 9491,8 M $
155T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 49 1131,7 M $
156WP Carey Inc 25 2651,7 M $
157VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 17 8701,7 M $
158Vanguard Mid-Cap Growth ETF 6 5021,7 M $
159Genuine Parts Co 15 6841,7 M $
160iShares Russell 2000 Value ETF 8 5961,6 M $
161Palantir Technologies Inc 10 8871,6 M $
162First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 12 2171,6 M $
163NextEra Energy Inc 16 5201,5 M $
164Vanguard Value ETF 7 7991,5 M $
165Salesforce Inc 8 1201,5 M $
166iShares Core S&P 500 ETF 2 3071,5 M $
167BP PLC 32 0371,5 M $
168State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2 4031,5 M $
169Best Buy Co Inc 23 0061,5 M $
170Janus Detroit Street Trust 28 3581,4 M $
171Cummins Inc 2 6531,4 M $
172Applied Materials Inc 4 1361,4 M $
173Netflix Inc 14 6971,4 M $
174iShares Trust 7 3551,4 M $
175Avantis Emerging Markets Equity ETF 17 4061,4 M $
176Terex Corp 22 9251,4 M $
177Palo Alto Networks Inc 8 3541,3 M $
178BlackRock ETF Trust 22 8371,3 M $
179CAPITAL SOUTHWEST CORP 59 8671,3 M $
180Pacer Funds Trust 28 1731,3 M $
181Phillips 66 7 1431,3 M $
182J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 22 6051,3 M $
183Abbott Laboratories 12 4711,3 M $
184International Paper Co 35 6331,3 M $
185iShares Trust 7 8421,3 M $
186iShares Russell Mid-Cap Value 8 4661,2 M $
187Kennametal Inc 33 9761,2 M $
188Invesco S&P 500 Momentum ETF 10 7671,2 M $
189Tenet Healthcare Corp 6 3901,2 M $
190Aflac Inc 10 7771,2 M $
191J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 21 1701,2 M $
192Schwab U.S. Large-Cap ETF 45 6411,2 M $
193Vanguard Index Funds 6 3081,2 M $
194FT Vest Laddered Buffer ETF 34 0141,1 M $
195iShares Russell 1000 Growth ETF 2 6581,1 M $
196Chevron Corp 5 4631,1 M $
197TRP US EQUITY RESEARCH ETF 27 6081,1 M $
198First Solar Inc 5 7221,1 M $
199Arista Networks Inc 9 1461,1 M $
200Apple Hospitality REIT Inc 97 2441,1 M $