Titelia

Portefeuille de COZAD ASSET MANAGEMENT INC

375 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 22.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 19,2 %
  • Finance 7,5 %
  • Santé 6,5 %
  • Communication 5,6 %
  • Fonds 4,7 %
  • Industrie 4,5 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Consommation cyclique 4,0 %
  • Énergie 2,5 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Services publics 0,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 39,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 96,4 %
  • TW 2,0 %
  • NL 1,2 %
  • GB 0,2 %
  • CH 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • NO 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3581,2 Md $96,36 %
2TW224,5 M $2,04 %
3NL114,2 M $1,18 %
4GB32,5 M $0,21 %
5CH2516,8 k $0,04 %
6JP2384,8 k $0,03 %
7FR1286,4 k $0,02 %
8NO1275,1 k $0,02 %
9MX1260,7 k $0,02 %
10DE1257,9 k $0,02 %
11AU1216 k $0,02 %
12IN1190 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201VanEck Morningstar Wide Moat ETF 11 5311,1 M $
202State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 2 3801,1 M $
203Deere & Co 1 9371,1 M $
204Schwab U.S. Small-Cap ETF 37 0401,1 M $
205Schwab Strategic Trust 35 8061 M $
206Oracle Corp 7 0771 M $
207iShares Trust 2 9041 M $
208Arrow Electronics Inc 7 0551 M $
209Illinois Tool Works Inc 3 8611 M $
210Altria Group, Inc. 15 016990,9 k $
211Pfizer Inc 35 164987,4 k $
212J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 15 144967,8 k $
213Rio Tinto PLC 10 353965,8 k $
214First Trust Exchange-Traded Fund VIII 18 767944,6 k $
215Alaska Air Group Inc 25 600941,6 k $
216Vanguard FTSE Developed Markets ETF 14 409923,4 k $
217Realty Income Corp 15 069921,9 k $
218Tidal Trust I 38 377916,1 k $
219First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 7 365898 k $
220Automatic Data Processing Inc 4 414896,7 k $
221TRP DIVIDEND GROWTH ETF 19 243858,8 k $
222Ishares Gold Trust 9 419830,4 k $
223Select Sector Spdr Trust 13 516828 k $
224Colgate-Palmolive Co 9 714827,9 k $
225Leidos Holdings Inc 5 304824,9 k $
226Paychex Inc 8 899819,7 k $
227Robinhood Markets Inc 11 776816,1 k $
228RTX Corp 4 222814,4 k $
229State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 17 213807,5 k $
230Shell PLC 8 622801,8 k $
231Fifth Third Bancorp 16 593770,9 k $
232Vanguard Index Funds 2 514760 k $
2333M Co 5 176751,7 k $
234Waste Management Inc 3 253747,5 k $
235Wisdomtree Trust 8 336744,7 k $
236Vanguard Large-Cap ETF 2 483742 k $
237ConocoPhillips 5 589737,8 k $
238Booking Holdings Inc 174732,6 k $
239Crowdstrike Holdings Inc 1 866728,5 k $
240AT&T Inc 24 994724,6 k $
241Invesco S&P 500 Revenue ETF 6 281721,7 k $
242Vanguard S&P 500 Value ETF 3 526718,5 k $
243Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
244AB Ultra Short Income ETF 13 871700,1 k $
245Intuitive Surgical Inc 1 492687,8 k $
246Vanguard Russell 3000 2 356677,4 k $
247S&P Global Inc 1 587675 k $
248Principal U.S. Small-Cap ETF 11 751673,6 k $
249SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 052671,4 k $
250Southwest Airlines Co 17 805668,9 k $
251iShares Trust 5 600663,3 k $
252Mondelez International Inc 11 373655,5 k $
253Arthur J Gallagher & Co 3 003650,3 k $
254Charles Schwab Corp/The 6 912649,5 k $
255Honeywell International Inc 2 869648,5 k $
256Vanguard Index Funds 2 875624,5 k $
257Vanguard International Equity Index Funds 11 528623,1 k $
258JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 12 213622,6 k $
259Marathon Petroleum Corp 2 523616,1 k $
260GE Vernova Inc 694605,8 k $
261Lowe's Cos Inc 2 523596,1 k $
262Amgen Inc 1 667586,5 k $
263Union Pacific Corp 2 389579,6 k $
264Vanguard International Dividend Appreciation ETF 6 487573,8 k $
265Ameren Corp 5 217573,5 k $
266Select Sector Spdr Trust 3 524569,9 k $
267Casey's General Stores Inc 780567,7 k $
268Gilead Sciences Inc 4 012559,1 k $
269Vanguard Mega Cap Growth ETF 1 498550,4 k $
270VanEck Merk Gold ETF 12 100545,1 k $
271abrdn Physical Gold Shares ETF 12 200544,4 k $
272Bank of America Corp 11 134542,8 k $
273Unilever PLC 9 397535,3 k $
274First Trust Exchange-Traded Fund IV 11 458513,3 k $
275Southern Co/The 5 318513,3 k $
276Yum! Brands Inc 3 250505,3 k $
277Vanguard Real Estate ETF 5 635499,8 k $
278Walt Disney Co/The 5 160497,3 k $
279Advanced Micro Devices Inc 2 369481,9 k $
280JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 7 007470,3 k $
281Travelers Cos Inc/The 1 606468,4 k $
282JPMorgan Active Growth ETF 5 515466,2 k $
283First Trust Exchange-Traded Fund IV 17 965459 k $
284First Trust NASDAQ Cybersecuri 7 288456,8 k $
285General Electric Co 1 560442,7 k $
286Analog Devices Inc 1 368435,2 k $
287iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2 944419,3 k $
288iShares Global 100 ETF 3 450417,3 k $
289JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 6 212414,8 k $
290DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 8 513412,5 k $
291iShares Trust 3 585405,5 k $
292Motorola Solutions Inc 928402,7 k $
293Northrop Grumman Corp 583397,7 k $
294Capital One Financial Corp 2 170395,9 k $
295MercadoLibre Inc 227392,5 k $
296Vanguard Extended Market ETF 1 900391 k $
297Lockheed Martin Corp 647390,7 k $
298Bristol-Myers Squibb Co 6 363385,9 k $
299iShares MSCI EAFE ETF 3 950383,7 k $
300Emerson Electric Co. 2 875376,7 k $