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Composition de COZAD ASSET MANAGEMENT INC

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Actif net
-
Positions
375 dans 13 pays
10 premières
22,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Target Corp 3 009364,7 k $
302iShares Trust 3 555363,5 k $
303Intel Corp 8 208362,2 k $
304iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 4 318359,3 k $
305Equinor ASA 8 485358,1 k $
306Fiserv Inc 6 268349,8 k $
307UnitedHealth Group Inc 1 287348,2 k $
308Verizon Communications Inc 6 879345,3 k $
309CSX Corp 8 405345 k $
310Duke Energy Corp 2 590339,1 k $
311SoFi Technologies Inc 21 057334,4 k $
312Norfolk Southern Corp 1 165334,4 k $
313Howmet Aerospace Inc 1 399322,4 k $
314Corteva Inc 3 819319,7 k $
315Moody's Corp 730318,5 k $
316State Street Materials Select Sector SPDR ETF 6 303315 k $
317State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 2 138313,5 k $
318iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 2 155311,9 k $
319iShares Trust 1 414309,3 k $
320Capital Group International Focus Equity ETF 10 476308,9 k $
321American Electric Power Co Inc 2 338306,5 k $
322State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 6 670306,1 k $
323WisdomTree Trust 3 445302,6 k $
324ABB Ltd 3 760302,6 k $
325Novartis AG 1 967300,5 k $
326Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 7 971298,8 k $
327CME Group Inc 1 007297,4 k $
328Air Products and Chemicals Inc 1 006292,2 k $
329Becton Dickinson & Co 1 843289,7 k $
330Veolia Environnement SA 15 002286,4 k $
331Valero Energy Corp 1 158286,1 k $
332iShares Select U.S. REIT ETF 4 591284,1 k $
333Essential Utilities Inc 7 000281,9 k $
334Mowi ASA 12 041275,1 k $
335Dow Inc 6 576273,9 k $
336VANGUARD ADMIRAL FDS INC 2 386272,8 k $
337KLA Corp 185272,4 k $
338Citizens Financial Group Inc 4 502270 k $
339First Trust Exchange-Traded Fund 1 340269,1 k $
340Eversource Energy 3 864267,7 k $
341Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 3 201264,8 k $
342iShares Trust 2 053263 k $
343Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 1 056260,7 k $
344Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 15 342260,4 k $
345Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 2 550259,4 k $
346Siemens AG 2 116257,9 k $
347iShares U.S. Real Estate ETF 2 725257,7 k $
348WEC Energy Group Inc 2 194254 k $
349iShares Trust 1 187253,7 k $
350iShares U.S. Technology ETF 1 390252,2 k $
351Capital Group Global Growth Equity ETF 7 525251,1 k $
352Stryker Corp 762250,2 k $
353Morgan Stanley 1 508248,2 k $
354Prudential Financial, Inc. 2 535247,6 k $
355iShares Trust 3 591245,9 k $
356General Dynamics Corp 709243,3 k $
357National Grid PLC 2 851241,2 k $
358WD-40 Co 1 095223,3 k $
359NetApp Inc 2 175222,7 k $
360First Trust Exchange-Traded Fund III 12 490221,7 k $
361Fastenal Co 4 719218,9 k $
362Autodesk Inc 910217,9 k $
363BHP Group Ltd 2 970216 k $
364Swiss Re AG 5 106214,1 k $
365Ameriprise Financial Inc 481213,8 k $
366DaVita Inc 1 378211,8 k $
367Blackrock Inc 220211,6 k $
368Komatsu Ltd 5 269206,9 k $
369iShares Silver Trust 3 021205,9 k $
370Onto Innovation Inc 1 000205,1 k $
371Infosys Ltd 14 065190 k $
372United Microelectronics Corp 20 001179,6 k $
373Isuzu Motors Ltd 12 452177,9 k $
374Telefonica SA 36 638159 k $
375Barings BDC Inc 15 874130,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,2 %
  • Finance 7,5 %
  • Santé 6,5 %
  • Communication 5,4 %
  • Fonds 4,7 %
  • Industrie 4,7 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Consommation cyclique 4,0 %
  • Énergie 2,5 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Services publics 0,5 %
  • Non attribué 39,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,4 %
  • Taïwan 2,0 %
  • Pays-Bas 1,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Suisse 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Norvège 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3581,2 Md $96,36 %
2Taïwan224,5 M $2,04 %
3Pays-Bas114,2 M $1,18 %
4Royaume-Uni32,5 M $0,21 %
5Suisse2516,8 k $0,04 %
6Japon2384,8 k $0,03 %
7France1286,4 k $0,02 %
8Norvège1275,1 k $0,02 %
9Mexique1260,7 k $0,02 %
10Allemagne1257,9 k $0,02 %
11Australie1216 k $0,02 %
12Inde1190 k $0,02 %
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