Titelia

Portfolio von Ballast Financial Advisors LLC

64 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 63.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 3,0 %
  • Technologie 0,7 %
  • Finanzen 0,5 %
  • Kommunikation 0,5 %
  • Zyklischer Konsum 0,4 %
  • Gesundheit 0,3 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 94,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US6490,6 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 224.62510,9 Mio. $
2Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 466.68510,8 Mio. $
3Schwab U.S. Large-Cap ETF 421.79210,8 Mio. $
4Schwab Fundamental International Equity Etf 121.1675,9 Mio. $
5American Century ETF Trust 39.8204,4 Mio. $
6Avantis US Large Cap Value ETF 51.7204,2 Mio. $
7Schwab International Equity ETF 138.5883,4 Mio. $
8Vanguard Index Funds 7.7582,3 Mio. $
9VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 10.3742,2 Mio. $
10Schwab Strategic Trust 73.1952,1 Mio. $
11Vanguard Growth ETF 4.6662 Mio. $
12Dimensional International Smal 51.7501,7 Mio. $
13Vanguard Total Bond Market ETF 21.6121,6 Mio. $
14Fidelity Total Bond ETF 34.7441,6 Mio. $
15Schwab Strategic Trust 49.0821,5 Mio. $
16Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 45.6761,3 Mio. $
17Dimensional ETF Trust 47.0111,1 Mio. $
18Vanguard Index Funds 4.9261,1 Mio. $
19Vanguard Value ETF 5.3961,1 Mio. $
20Dimensional International Smal 26.5161 Mio. $
21Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 12.3121 Mio. $
22VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 12.329977.285 $
23Grayscale Bitcoin Trust ETF 17.761937.070 $
24Vanguard Small-Cap ETF 3.438900.528 $
25Vanguard S&P 500 ETF 1.296774.425 $
26Jpmorgan Core Plus Bond Etf 15.766742.276 $
27Vanguard Short-term Bond Etf 9.008706.317 $
28iShares Core MSCI Total International Stock ETF 7.879682.648 $
29Vanguard International Dividend Appreciation ETF 6.610584.744 $
30Vanguard Large-Cap ETF 1.905569.382 $
31Dimensional ETF Trust 14.521565.727 $
32iShares Trust 5.563540.883 $
33State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 776504.664 $
34Vanguard Total World Stock ETF 3.617500.340 $
35iShares Trust 1.481486.867 $
36Invesco QQQ Trust Series 1 823474.867 $
37Alphabet Inc 1.613463.932 $
38iShares Core Dividend Growth ETF 6.464453.655 $
39Ssga Active Trust 10.771427.932 $
40Schwab International Small-Cap Equity ETF 8.197383.148 $
41Dimensional ETF Trust 9.735378.292 $
42Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 4.844366.449 $
43JPMorgan Ultra-Short Income ETF 7.210364.898 $
44Apple Inc 1.428362.501 $
45Vanguard High Dividend Yield E 2.295339.904 $
46TJX Cos Inc/The 2.035325.027 $
47Vanguard International Equity Index Funds 5.656305.728 $
48IonQ Inc 10.000288.300 $
49Vanguard Mid-Cap ETF 976280.163 $
50SCHWAB STRATEGIC TRUST 7.276278.361 $
51Dimensional ETF Trust 3.924278.251 $
52Eli Lilly & Co 300275.931 $
53State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 5.853268.590 $
54Newmont Corp 2.406260.480 $
55Schwab US Dividend Equity ETF 8.391257.431 $
56JPMorgan Chase & Co 874257.006 $
57State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 5.384245.790 $
58Microsoft Corp 641237.279 $
59State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 3.571236.136 $
60Bank of America Corp 4.784233.221 $
61Vanguard Total International S 3.007231.889 $
62F/m US Treasury 3 Month Bill F 4.416220.182 $
63NuScale Power Corp 20.200218.968 $
64iShares Trust 2.737208.944 $