Titelia

Portefeuille de Ballast Financial Advisors LLC

64 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 63.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 3,0 %
  • Technologie 0,7 %
  • Finance 0,5 %
  • Communication 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Santé 0,3 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 94,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US6490,6 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 224 62510,9 M $
2Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 466 68510,8 M $
3Schwab U.S. Large-Cap ETF 421 79210,8 M $
4Schwab Fundamental International Equity Etf 121 1675,9 M $
5American Century ETF Trust 39 8204,4 M $
6Avantis US Large Cap Value ETF 51 7204,2 M $
7Schwab International Equity ETF 138 5883,4 M $
8Vanguard Index Funds 7 7582,3 M $
9VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 10 3742,2 M $
10Schwab Strategic Trust 73 1952,1 M $
11Vanguard Growth ETF 4 6662 M $
12Dimensional International Smal 51 7501,7 M $
13Vanguard Total Bond Market ETF 21 6121,6 M $
14Fidelity Total Bond ETF 34 7441,6 M $
15Schwab Strategic Trust 49 0821,5 M $
16Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 45 6761,3 M $
17Dimensional ETF Trust 47 0111,1 M $
18Vanguard Index Funds 4 9261,1 M $
19Vanguard Value ETF 5 3961,1 M $
20Dimensional International Smal 26 5161 M $
21Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 12 3121 M $
22VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 12 329977,3 k $
23Grayscale Bitcoin Trust ETF 17 761937,1 k $
24Vanguard Small-Cap ETF 3 438900,5 k $
25Vanguard S&P 500 ETF 1 296774,4 k $
26Jpmorgan Core Plus Bond Etf 15 766742,3 k $
27Vanguard Short-term Bond Etf 9 008706,3 k $
28iShares Core MSCI Total International Stock ETF 7 879682,6 k $
29Vanguard International Dividend Appreciation ETF 6 610584,7 k $
30Vanguard Large-Cap ETF 1 905569,4 k $
31Dimensional ETF Trust 14 521565,7 k $
32iShares Trust 5 563540,9 k $
33State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 776504,7 k $
34Vanguard Total World Stock ETF 3 617500,3 k $
35iShares Trust 1 481486,9 k $
36Invesco QQQ Trust Series 1 823474,9 k $
37Alphabet Inc 1 613463,9 k $
38iShares Core Dividend Growth ETF 6 464453,7 k $
39Ssga Active Trust 10 771427,9 k $
40Schwab International Small-Cap Equity ETF 8 197383,1 k $
41Dimensional ETF Trust 9 735378,3 k $
42Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 4 844366,4 k $
43JPMorgan Ultra-Short Income ETF 7 210364,9 k $
44Apple Inc 1 428362,5 k $
45Vanguard High Dividend Yield E 2 295339,9 k $
46TJX Cos Inc/The 2 035325 k $
47Vanguard International Equity Index Funds 5 656305,7 k $
48IonQ Inc 10 000288,3 k $
49Vanguard Mid-Cap ETF 976280,2 k $
50SCHWAB STRATEGIC TRUST 7 276278,4 k $
51Dimensional ETF Trust 3 924278,3 k $
52Eli Lilly & Co 300275,9 k $
53State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 5 853268,6 k $
54Newmont Corp 2 406260,5 k $
55Schwab US Dividend Equity ETF 8 391257,4 k $
56JPMorgan Chase & Co 874257 k $
57State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 5 384245,8 k $
58Microsoft Corp 641237,3 k $
59State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 3 571236,1 k $
60Bank of America Corp 4 784233,2 k $
61Vanguard Total International S 3 007231,9 k $
62F/m US Treasury 3 Month Bill F 4 416220,2 k $
63NuScale Power Corp 20 200219 k $
64iShares Trust 2 737208,9 k $