Titelia

Portfolio von Roehl & Yi Investment Advisors, LLC

162 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 44.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,3 %
  • Fonds 10,2 %
  • Finanzen 8,0 %
  • Gesundheit 5,1 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Energie 3,3 %
  • Kommunikation 3,2 %
  • Industrie 2,4 %
  • Zyklischer Konsum 2,4 %
  • Versorger 0,7 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 44,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,5 %
  • GB 0,6 %
  • TW 0,5 %
  • NL 0,5 %
  • DK 0,4 %
  • MX 0,3 %
  • ES 0,1 %
  • IE 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US153237,3 Mio. $97,50 %
2GB31,5 Mio. $0,60 %
3TW11,3 Mio. $0,53 %
4NL11,2 Mio. $0,51 %
5DK1880.530 $0,36 %
6MX1617.394 $0,25 %
7ES1360.768 $0,15 %
8IE1253.569 $0,10 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1PIMCO Enhanced Short Maturity 220.55122,2 Mio. $
2Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 187.07014,2 Mio. $
3Apple Inc 295.56514 Mio. $
4Vanguard S&P 500 ETF 200.81412,6 Mio. $
5Ishares Gold Trust 132.50311,3 Mio. $
6Berkshire Hathaway Inc 90.80210,6 Mio. $
7Flexshares Trust 148.9128,2 Mio. $
8Microsoft Corp 65.0995,4 Mio. $
9iShares Core S&P Small-Cap ETF 40.5905 Mio. $
10NVIDIA Corp 132.9684,7 Mio. $
11Vanguard Total Stock Market ETF 45.0624,6 Mio. $
12iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 46.7834,3 Mio. $
13Exxon Mobil Corp 25.3664,3 Mio. $
14Capital Group Dividend Value ETF 95.2703,8 Mio. $
15Johnson & Johnson 26.7053,7 Mio. $
16Costco Wholesale Corp 162.5183,6 Mio. $
17Vanguard FTSE Developed Markets ETF 152.8543,6 Mio. $
18State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 5.4403,5 Mio. $
19Western Digital Corp 12.9183,5 Mio. $
20Alphabet Inc 10.6533,1 Mio. $
21Schwab US Dividend Equity ETF 132.2713 Mio. $
22Schwab Fundamental International Equity Etf 64.4762,9 Mio. $
23Chevron Corp 13.2182,7 Mio. $
24Capital Group Growth ETF 68.4812,6 Mio. $
25Alphabet Inc 51.6402,4 Mio. $
26Broadcom Inc 19.1112,3 Mio. $
27JPMorgan Chase & Co 6.8962 Mio. $
28Amgen Inc 48.2802 Mio. $
29iShares Russell 1000 Growth ETF 4.3601,9 Mio. $
30Sandisk Corp/DE 2.8591,8 Mio. $
31JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 29.3121,5 Mio. $
32CME Group Inc 5.0171,5 Mio. $
33Cisco Systems, Inc. 18.6251,4 Mio. $
34Procter & Gamble Co/The 9.8951,4 Mio. $
35Vanguard Total World Stock ETF 10.1871,4 Mio. $
36iShares MSCI EAFE ETF 14.4371,4 Mio. $
37Vanguard Whitehall Funds 13.7551,3 Mio. $
38Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.8091,3 Mio. $
39Vanguard Total International S 24.9631,3 Mio. $
40CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 36.1471,2 Mio. $
41ASML Holding NV 9351,2 Mio. $
42PepsiCo Inc 7.2111,1 Mio. $
43Amazon.com Inc 48.6561,1 Mio. $
44Union Pacific Corp 4.4891,1 Mio. $
45Home Depot Inc/The 3.2931,1 Mio. $
46Starbucks Corp 14.3261,1 Mio. $
47Banner Corp 17.3781,1 Mio. $
48Phillips 66 5.5011 Mio. $
49Unilever PLC 17.5571 Mio. $
50Cullen/Frost Bankers Inc 7.206987.798 $
51Visa Inc 41.821984.135 $
52iShares Trust 4.457952.243 $
53Meta Platforms Inc 1.616924.562 $
54Travelers Cos Inc/The 3.160921.709 $
55Realty Income Corp 14.911912.255 $
56iShares Russell 2000 ETF 39.429902.200 $
57Invesco QQQ Trust Series 1 1.545891.743 $
58Novo Nordisk A/S 23.960880.530 $
59Black Hills Corp 12.435863.113 $
60Philip Morris International Inc. 5.185857.288 $
61General Dynamics Corp 2.399823.385 $
62Oracle Corp 5.589822.198 $
63Select Sector Spdr Trust 5.000808.650 $
64Pfizer Inc 31.262802.155 $
65Texas Instruments Inc 4.081792.333 $
66Shell PLC 8.492789.710 $
67Verizon Communications Inc 15.576781.915 $
68Vanguard Value ETF 3.952775.382 $
69TJX Cos Inc/The 4.611736.377 $
70Walmart Inc 83.702724.796 $
71AbbVie Inc 3.259708.800 $
72Entergy Corp 6.203696.969 $
73Devon Energy Corp 13.808694.819 $
74State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1.500694.785 $
75McCormick & Co Inc/MD 13.045657.990 $
76United Parcel Service Inc 6.643653.538 $
77Reinsurance Group of America Inc 3.169646.983 $
78McKesson Corp 736636.905 $
79Coca-Cola Femsa SAB de CV 6.329617.394 $
80NIKE Inc 11.445604.545 $
81RTX Corp 21.935602.817 $
82Merck & Co Inc 4.963596.946 $
83Eli Lilly & Co 648596.215 $
84T Rowe Price Group Inc 6.546590.056 $
85Portland General Electric Co 11.166589.230 $
86Welltower Inc 2.727539.155 $
87Vanguard Small-Cap ETF 4.125516.095 $
88Clorox Co/The 4.922510.067 $
89Air Products and Chemicals Inc 1.653480.180 $
90Wells Fargo & Co 6.019479.167 $
91Occidental Petroleum Corp 7.122462.930 $
92iShares Trust 3.018445.276 $
93Markel Group Inc 229438.322 $
94KLA Corp 296435.833 $
95Caterpillar Inc 601425.911 $
96State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 688424.331 $
97British American Tobacco PLC 7.238423.206 $
98Morgan Stanley 2.535417.185 $
99PNC Financial Services Group Inc/The 35.671409.054 $
100iShares Trust 3.142402.553 $