Titelia

Portefeuille de Roehl & Yi Investment Advisors, LLC

162 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 44.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 15,3 %
  • Fonds 10,2 %
  • Finance 8,0 %
  • Santé 5,1 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Énergie 3,3 %
  • Communication 3,2 %
  • Industrie 2,4 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Services publics 0,7 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,5 %
  • GB 0,6 %
  • TW 0,5 %
  • NL 0,5 %
  • DK 0,4 %
  • MX 0,3 %
  • ES 0,1 %
  • IE 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US153237,3 M $97,50 %
2GB31,5 M $0,60 %
3TW11,3 M $0,53 %
4NL11,2 M $0,51 %
5DK1880,5 k $0,36 %
6MX1617,4 k $0,25 %
7ES1360,8 k $0,15 %
8IE1253,6 k $0,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PIMCO Enhanced Short Maturity 220 55122,2 M $
2Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 187 07014,2 M $
3Apple Inc 295 56514 M $
4Vanguard S&P 500 ETF 200 81412,6 M $
5Ishares Gold Trust 132 50311,3 M $
6Berkshire Hathaway Inc 90 80210,6 M $
7Flexshares Trust 148 9128,2 M $
8Microsoft Corp 65 0995,4 M $
9iShares Core S&P Small-Cap ETF 40 5905 M $
10NVIDIA Corp 132 9684,7 M $
11Vanguard Total Stock Market ETF 45 0624,6 M $
12iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 46 7834,3 M $
13Exxon Mobil Corp 25 3664,3 M $
14Capital Group Dividend Value ETF 95 2703,8 M $
15Johnson & Johnson 26 7053,7 M $
16Costco Wholesale Corp 162 5183,6 M $
17Vanguard FTSE Developed Markets ETF 152 8543,6 M $
18State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 5 4403,5 M $
19Western Digital Corp 12 9183,5 M $
20Alphabet Inc 10 6533,1 M $
21Schwab US Dividend Equity ETF 132 2713 M $
22Schwab Fundamental International Equity Etf 64 4762,9 M $
23Chevron Corp 13 2182,7 M $
24Capital Group Growth ETF 68 4812,6 M $
25Alphabet Inc 51 6402,4 M $
26Broadcom Inc 19 1112,3 M $
27JPMorgan Chase & Co 6 8962 M $
28Amgen Inc 48 2802 M $
29iShares Russell 1000 Growth ETF 4 3601,9 M $
30Sandisk Corp/DE 2 8591,8 M $
31JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 29 3121,5 M $
32CME Group Inc 5 0171,5 M $
33Cisco Systems, Inc. 18 6251,4 M $
34Procter & Gamble Co/The 9 8951,4 M $
35Vanguard Total World Stock ETF 10 1871,4 M $
36iShares MSCI EAFE ETF 14 4371,4 M $
37Vanguard Whitehall Funds 13 7551,3 M $
38Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 8091,3 M $
39Vanguard Total International S 24 9631,3 M $
40CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 36 1471,2 M $
41ASML Holding NV 9351,2 M $
42PepsiCo Inc 7 2111,1 M $
43Amazon.com Inc 48 6561,1 M $
44Union Pacific Corp 4 4891,1 M $
45Home Depot Inc/The 3 2931,1 M $
46Starbucks Corp 14 3261,1 M $
47Banner Corp 17 3781,1 M $
48Phillips 66 5 5011 M $
49Unilever PLC 17 5571 M $
50Cullen/Frost Bankers Inc 7 206987,8 k $
51Visa Inc 41 821984,1 k $
52iShares Trust 4 457952,2 k $
53Meta Platforms Inc 1 616924,6 k $
54Travelers Cos Inc/The 3 160921,7 k $
55Realty Income Corp 14 911912,3 k $
56iShares Russell 2000 ETF 39 429902,2 k $
57Invesco QQQ Trust Series 1 1 545891,7 k $
58Novo Nordisk A/S 23 960880,5 k $
59Black Hills Corp 12 435863,1 k $
60Philip Morris International Inc. 5 185857,3 k $
61General Dynamics Corp 2 399823,4 k $
62Oracle Corp 5 589822,2 k $
63Select Sector Spdr Trust 5 000808,7 k $
64Pfizer Inc 31 262802,2 k $
65Texas Instruments Inc 4 081792,3 k $
66Shell PLC 8 492789,7 k $
67Verizon Communications Inc 15 576781,9 k $
68Vanguard Value ETF 3 952775,4 k $
69TJX Cos Inc/The 4 611736,4 k $
70Walmart Inc 83 702724,8 k $
71AbbVie Inc 3 259708,8 k $
72Entergy Corp 6 203697 k $
73Devon Energy Corp 13 808694,8 k $
74State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 500694,8 k $
75McCormick & Co Inc/MD 13 045658 k $
76United Parcel Service Inc 6 643653,5 k $
77Reinsurance Group of America Inc 3 169647 k $
78McKesson Corp 736636,9 k $
79Coca-Cola Femsa SAB de CV 6 329617,4 k $
80NIKE Inc 11 445604,5 k $
81RTX Corp 21 935602,8 k $
82Merck & Co Inc 4 963596,9 k $
83Eli Lilly & Co 648596,2 k $
84T Rowe Price Group Inc 6 546590,1 k $
85Portland General Electric Co 11 166589,2 k $
86Welltower Inc 2 727539,2 k $
87Vanguard Small-Cap ETF 4 125516,1 k $
88Clorox Co/The 4 922510,1 k $
89Air Products and Chemicals Inc 1 653480,2 k $
90Wells Fargo & Co 6 019479,2 k $
91Occidental Petroleum Corp 7 122462,9 k $
92iShares Trust 3 018445,3 k $
93Markel Group Inc 229438,3 k $
94KLA Corp 296435,8 k $
95Caterpillar Inc 601425,9 k $
96State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 688424,3 k $
97British American Tobacco PLC 7 238423,2 k $
98Morgan Stanley 2 535417,2 k $
99PNC Financial Services Group Inc/The 35 671409,1 k $
100iShares Trust 3 142402,6 k $