Titelia

Zusammensetzung von Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
292 in 19 Ländern
Zehn größte
23,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201GE Vernova Inc 790689.591 $
202Viatris Inc 50.008675.608 $
203FS KKR Capital Corp 64.650658.137 $
204Intuitive Surgical Inc 1.416652.762 $
205Moderna Inc 12.700645.160 $
206Novo Nordisk A/S 17.413639.928 $
207TransDigm Group Inc 550637.428 $
208Royal Gold Inc 2.500636.225 $
209BitMine Immersion Technologies Inc 32.000632.960 $
210Markel Group Inc 325622.072 $
211Coeur Mining Inc 33.073620.780 $
212Teva Pharmaceutical Industries Ltd 20.400614.448 $
213Howmet Aerospace Inc 2.599598.966 $
214Mettler-Toledo International Inc 460580.152 $
215Zimmer Biomet Holdings Inc 6.100551.562 $
216SoftBank Group Corp 43.426525.021 $
217Marvell Technology Inc 5.300524.965 $
218Becton Dickinson & Co 3.305519.645 $
219Clean Harbors Inc 1.810518.981 $
220Keysight Technologies Inc 1.830516.737 $
221Axis Bank Ltd 8.136499.550 $
222Hasbro Inc 5.297495.799 $
223KT Corp 23.000493.350 $
224Sandisk Corp/DE 775492.388 $
225Korea Electric Power Corp 34.200487.350 $
226Grupo Financiero Banorte SAB d 8.770486.384 $
227HEICO Corp 1.767484.511 $
228First Solar Inc 2.453483.879 $
229Chunghwa Telecom Co Ltd 11.429482.761 $
230Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 6.774477.635 $
231Franklin Electric Co Inc 5.037464.260 $
232Crowdstrike Holdings Inc 1.146447.410 $
233Roche Holding AG 9.000447.390 $
234AppLovin Corp 1.100437.800 $
235Cencora Inc 1.381433.827 $
236Motorola Solutions Inc 988428.762 $
237American International Group Inc 5.500413.875 $
238Hon Hai Precision Industry Co Ltd 35.000411.600 $
239Banco Bradesco SA 110.463403.190 $
240Diamondback Energy Inc 2.000395.580 $
241Trip.com Group Ltd 7.863391.499 $
242Vale SA 24.600391.386 $
243Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 19.800391.050 $
244Sixth Street Specialty Lending Inc 21.235390.299 $
245BP PLC 8.000376.000 $
246Harmony Gold Mining Co Ltd 23.550361.964 $
247Diageo PLC 4.850361.083 $
248Ambev SA 120.818352.789 $
249Lennar Corp 4.000347.360 $
250China Merchants Bank Co Ltd 10.329329.805 $
251POSCO Holdings Inc 5.500321.695 $
252Yum China Holdings Inc 6.577320.826 $
253LG Display Co Ltd 81.738317.143 $
254Nomura Holdings Inc 39.500311.655 $
255Ormat Technologies Inc 2.690301.065 $
256Ford Motor Co 26.000300.040 $
257Plug Power Inc 130.805295.619 $
258Morgan Stanley Direct Lending Fund 20.722289.279 $
259Domino's Pizza Inc 800287.032 $
260BioNTech SE 3.200284.416 $
261CAPITAL SOUTHWEST CORP 12.758282.207 $
262Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8.672282.100 $
263Prospect Capital Corp 101.234264.221 $
264Consolidated Edison Inc 2.328263.483 $
265MidCap Financial Investment Corp 22.281250.438 $
266Graco Inc 2.940248.871 $
267Goldman Sachs BDC, Inc. 26.807238.046 $
268Telkom Indonesia Persero Tbk PT 12.400231.632 $
269Oaktree Specialty Lending Corp 20.046226.520 $
270Givaudan SA 3.222218.484 $
271Baxter International Inc 13.000218.400 $
272Kayne Anderson BDC Inc 15.835217.256 $
273Ac.Samsung Sdi Co 144A Regs Gdr 3.069211.383 $
274New Mountain Finance Corp 25.251195.948 $
275Takeda Pharmaceutical Co Ltd 10.000185.200 $
276Kroger Co/The 2.500180.900 $
277Eversource Energy 2.600180.128 $
278Humana Inc 1.000173.390 $
279SK Telecom Co Ltd 5.344156.526 $
280SHARPLINK INC 23.952154.490 $
281Waters Corp 447133.117 $
282Sony Financial Group Inc 29.150131.467 $
283Atlassian Corp 1.850126.262 $
284Lululemon Athletica Inc 797122.021 $
285Sasol Ltd 9.000116.640 $
286Enphase Energy Inc 2.30086.963 $
287SolarEdge Technologies Inc 1.69086.274 $
288PDD Holdings Inc 78680.313 $
289Danaher Corp 29555.932 $
290Daqo New Energy Corp 2.50053.175 $
291Warner Bros Discovery Inc 37410.270 $
292Westinghouse Air Brake Technologies Corp 1250 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 17,7 %
  • Finanzen 9,7 %
  • Zyklischer Konsum 8,0 %
  • Gesundheit 7,7 %
  • Kommunikation 7,2 %
  • Basiskonsum 5,4 %
  • Industrie 3,9 %
  • Energie 3,4 %
  • Immobilien 2,9 %
  • Fonds 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 30,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 85,3 %
  • Kasachstan 3,0 %
  • Südkorea 2,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,9 %
  • Indien 1,3 %
  • Japan 1,2 %
  • Taiwan 1,0 %
  • Brasilien 0,9 %
  • Südafrika 0,8 %
  • Kaimaninseln 0,5 %
  • China 0,5 %
  • Schweiz 0,4 %
  • Weitere Länder 0,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten229881,5 Mio. $85,28 %
2Kasachstan231 Mio. $3,00 %
3Südkorea827,5 Mio. $2,66 %
4Vereinigtes Königreich419,6 Mio. $1,90 %
5Indien513,4 Mio. $1,29 %
6Japan612,4 Mio. $1,20 %
7Taiwan310 Mio. $0,97 %
8Brasilien79,6 Mio. $0,93 %
9Südafrika48 Mio. $0,77 %
10Kaimaninseln55,3 Mio. $0,51 %
11China65,1 Mio. $0,50 %
12Schweiz34,3 Mio. $0,42 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2047540