Zusammensetzung von Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 292 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ConocoPhillips | 24.652 | 3,3 Mio. $ | |
| 102 | 3M Co | 22.284 | 3,2 Mio. $ | |
| 103 | General Electric Co | 11.333 | 3,2 Mio. $ | |
| 104 | ServiceNow Inc | 29.990 | 3,1 Mio. $ | |
| 105 | Automatic Data Processing Inc | 15.293 | 3,1 Mio. $ | |
| 106 | Lowe's Cos Inc | 12.979 | 3,1 Mio. $ | |
| 107 | NIKE Inc | 57.533 | 3 Mio. $ | |
| 108 | Pfizer Inc | 107.648 | 3 Mio. $ | |
| 109 | Oracle Corp | 20.332 | 3 Mio. $ | |
| 110 | Constellation Energy Corp. | 10.533 | 2,9 Mio. $ | |
| 111 | Salesforce Inc | 15.455 | 2,9 Mio. $ | |
| 112 | QUALCOMM Inc | 22.000 | 2,8 Mio. $ | |
| 113 | Ares Capital Corp | 154.261 | 2,8 Mio. $ | |
| 114 | Digital Realty Trust Inc | 15.200 | 2,7 Mio. $ | |
| 115 | Abbott Laboratories | 26.384 | 2,7 Mio. $ | |
| 116 | Adobe Inc | 11.140 | 2,7 Mio. $ | |
| 117 | Phillips 66 | 14.720 | 2,7 Mio. $ | |
| 118 | Yum! Brands Inc | 17.164 | 2,7 Mio. $ | |
| 119 | Nintendo Co Ltd | 180.000 | 2,6 Mio. $ | |
| 120 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 79.787 | 2,4 Mio. $ | |
| 121 | KB Financial Group Inc | 23.983 | 2,4 Mio. $ | |
| 122 | Micron Technology Inc | 7.066 | 2,4 Mio. $ | |
| 123 | PulteGroup Inc | 20.000 | 2,4 Mio. $ | |
| 124 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 110.600 | 2,3 Mio. $ | |
| 125 | Cia Energetica de Minas Gerais | 922.044 | 2,2 Mio. $ | |
| 126 | Duke Energy Corp | 16.791 | 2,2 Mio. $ | |
| 127 | Baker Hughes Co | 34.800 | 2,1 Mio. $ | |
| 128 | ICICI Bank Ltd | 81.292 | 2,1 Mio. $ | |
| 129 | Coursera Inc | 356.034 | 2,1 Mio. $ | |
| 130 | NextEra Energy Inc | 21.557 | 2 Mio. $ | |
| 131 | Public Storage | 7.350 | 2 Mio. $ | |
| 132 | Halliburton Co | 50.000 | 1,9 Mio. $ | |
| 133 | RTX Corp | 9.975 | 1,9 Mio. $ | |
| 134 | EOG Resources Inc | 13.100 | 1,9 Mio. $ | |
| 135 | Intuit Inc | 4.380 | 1,9 Mio. $ | |
| 136 | Nasdaq Inc | 22.101 | 1,9 Mio. $ | |
| 137 | Novartis AG | 12.000 | 1,8 Mio. $ | |
| 138 | Kimco Realty Corp | 80.300 | 1,8 Mio. $ | |
| 139 | Palantir Technologies Inc | 11.758 | 1,7 Mio. $ | |
| 140 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.170 | 1,7 Mio. $ | |
| 141 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.335 | 1,6 Mio. $ | |
| 142 | DR Horton Inc | 11.700 | 1,6 Mio. $ | |
| 143 | iShares Trust | 11.545 | 1,6 Mio. $ | |
| 144 | American Tower Corp | 9.200 | 1,6 Mio. $ | |
| 145 | Southern Co/The | 16.400 | 1,6 Mio. $ | |
| 146 | Host Hotels & Resorts Inc | 82.000 | 1,6 Mio. $ | |
| 147 | Southern Copper Corp | 9.110 | 1,6 Mio. $ | |
| 148 | Itau Unibanco Holding SA | 186.841 | 1,6 Mio. $ | |
| 149 | Reliance Industries Ltd | 26.777 | 1,6 Mio. $ | |
| 150 | Exelon Corp | 31.600 | 1,5 Mio. $ | |
| 151 | Healthcare Realty Trust Inc | 90.000 | 1,5 Mio. $ | |
| 152 | China Construction Bank Corp | 67.814 | 1,5 Mio. $ | |
| 153 | KB Home | 28.500 | 1,5 Mio. $ | |
| 154 | MARA Holdings Inc | 177.234 | 1,4 Mio. $ | |
| 155 | Hewlett Packard Enterprise Co | 60.000 | 1,4 Mio. $ | |
| 156 | Republic Services Inc | 6.410 | 1,4 Mio. $ | |
| 157 | Toll Brothers Inc | 10.000 | 1,4 Mio. $ | |
| 158 | Cigna Group/The | 5.100 | 1,4 Mio. $ | |
| 159 | Blue Owl Capital Corp | 119.721 | 1,3 Mio. $ | |
| 160 | Cardinal Health, Inc. | 6.000 | 1,3 Mio. $ | |
| 161 | Boston Scientific Corp | 20.000 | 1,3 Mio. $ | |
| 162 | Blackstone Secured Lending Fund | 52.943 | 1,3 Mio. $ | |
| 163 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 32.906 | 1,2 Mio. $ | |
| 164 | Quest Diagnostics Inc | 6.000 | 1,2 Mio. $ | |
| 165 | Kinder Morgan, Inc. | 34.160 | 1,1 Mio. $ | |
| 166 | APA Corp | 26.000 | 1,1 Mio. $ | |
| 167 | Main Street Capital Corp. | 20.785 | 1,1 Mio. $ | |
| 168 | Bristol-Myers Squibb Co | 17.900 | 1,1 Mio. $ | |
| 169 | Honeywell International Inc | 4.702 | 1,1 Mio. $ | |
| 170 | Blue Owl Technology Finance Corp | 84.431 | 1 Mio. $ | |
| 171 | NetEase Inc | 9.251 | 1 Mio. $ | |
| 172 | Occidental Petroleum Corp | 15.600 | 1 Mio. $ | |
| 173 | Cemex SAB de CV | 88.394 | 1 Mio. $ | |
| 174 | ICBC | 55.056 | 974.491 $ | |
| 175 | Williams Cos Inc/The | 13.200 | 960.696 $ | |
| 176 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.900 | 959.523 $ | |
| 177 | Xylem Inc/NY | 7.950 | 950.025 $ | |
| 178 | United Microelectronics Corp | 101.415 | 910.706 $ | |
| 179 | Waste Management Inc | 3.949 | 907.441 $ | |
| 180 | Baidu Inc | 8.130 | 905.845 $ | |
| 181 | BYD Co Ltd | 63.376 | 863.815 $ | |
| 182 | Applied Materials Inc | 2.473 | 845.247 $ | |
| 183 | Hecla Mining Co | 45.044 | 839.170 $ | |
| 184 | Palo Alto Networks Inc | 5.201 | 833.824 $ | |
| 185 | CVS Health Corp | 11.500 | 825.930 $ | |
| 186 | Lam Research Corp | 3.814 | 814.899 $ | |
| 187 | JD.COM INC | 27.526 | 813.944 $ | |
| 188 | American Water Works Co Inc | 5.900 | 802.931 $ | |
| 189 | Naspers Ltd | 76.000 | 793.440 $ | |
| 190 | Meituan | 35.964 | 786.892 $ | |
| 191 | IQVIA Holdings Inc | 4.600 | 784.484 $ | |
| 192 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 61.624 | 780.160 $ | |
| 193 | America Movil SAB de CV | 30.312 | 772.350 $ | |
| 194 | Elevance Health Inc | 2.600 | 761.150 $ | |
| 195 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.383 | 760.231 $ | |
| 196 | Illumina Inc | 6.000 | 739.560 $ | |
| 197 | MSCI Inc | 1.350 | 727.664 $ | |
| 198 | Bank of China Ltd | 44.337 | 709.392 $ | |
| 199 | Devon Energy Corp | 13.900 | 699.448 $ | |
| 200 | Dominion Energy Inc | 11.200 | 692.384 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,7 %
- Finanzen 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 7,7 %
- Kommunikation 7,2 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Industrie 3,9 %
- Energie 3,4 %
- Immobilien 2,9 %
- Fonds 1,7 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 30,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,3 %
- Kasachstan 3,0 %
- Südkorea 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Indien 1,3 %
- Japan 1,2 %
- Taiwan 1,0 %
- Brasilien 0,9 %
- Südafrika 0,8 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- China 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 229 | 881,5 Mio. $ | 85,28 % |
| 2 | Kasachstan | 2 | 31 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | Südkorea | 8 | 27,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 19,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 5 | Indien | 5 | 13,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Japan | 6 | 12,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Taiwan | 3 | 10 Mio. $ | 0,97 % |
| 8 | Brasilien | 7 | 9,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 9 | Südafrika | 4 | 8 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | Kaimaninseln | 5 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | China | 6 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Schweiz | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
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