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Zusammensetzung von Ascentis Wealth Management, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
577 in 24 Ländern
Zehn größte
53,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Fair Isaac Corp 1516.013 $
402Eaton Vance Municipal Bond Fund 1.63215.944 $
403Gartner Inc 9915.675 $
404FATHOM HOLDINGS INC 29.41215.591 $
405BlackRock Science and Technology Term Trust 70015.505 $
406SunPower Inc 12.00015.240 $
407ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 31315.174 $
408Adyen NV 1.50014.955 $
409NuScale Power Corp 1.37214.872 $
410Oshkosh Corp 10014.721 $
411iShares Trust 12914.591 $
412Omega Healthcare Investors Inc 32414.197 $
413iShares Trust 17714.143 $
414Barclays PLC 66414.049 $
415Zscaler Inc 10014.029 $
416Western Digital Corp 5113.794 $
417Harmony Gold Mining Co Ltd 89013.677 $
418Ishares Gold Trust 15313.488 $
419Cloudflare Inc 6413.205 $
420Ascendis Pharma A/S 5612.807 $
421Sibanye Stillwater Ltd 1.03812.787 $
422Super Micro Computer Inc 55812.704 $
423HEICO Corp 6012.665 $
424iShares Mortgage Real Estate ETF 58912.645 $
425Deckers Outdoor Corp 12512.511 $
426Telefonica Brasil SA 78212.440 $
427SingTel 31612.225 $
428E.ON SE 55212.220 $
429Global X Uranium ETF 24611.913 $
430Cemex SAB de CV 1.03011.782 $
431First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 7211.777 $
432iShares U.S. Infrastructure ETF 20511.726 $
433Select Sector Spdr Trust 7211.705 $
434Vertex Pharmaceuticals Inc 2611.609 $
435Trade Desk Inc/The 50011.345 $
436Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 78811.307 $
437Glaukos Corp 10511.304 $
438Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 56611.178 $
439Stryker Corp 3411.170 $
440First Trust Value Line Dividen 23711.146 $
441INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 1.15110.946 $
442Moody's Corp 2510.906 $
443Sandisk Corp/DE 1710.800 $
444Cencora Inc 3410.679 $
445Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 61210.477 $
446British American Tobacco PLC 17810.406 $
447iShares MSCI Eurozone ETF 16410.272 $
448BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 93210.233 $
449BYD Co Ltd 75010.222 $
450Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 12310.181 $
451Ryanair Holdings PLC 1739998 $
452Korea Electric Power Corp 6859760 $
453SPDR Series Trust 2019712 $
454Lululemon Athletica Inc 639645 $
455Rolls-Royce Holdings PLC 6249621 $
456Workday Inc 729353 $
457Siemens AG 749019 $
458Oklo Inc 1818975 $
459SPDR Series Trust 708955 $
460Futu Holdings Ltd 658888 $
461Intel Corp 2008826 $
462iShares Global Energy ETF 1528756 $
463Skyworks Solutions Inc 1608586 $
464Select Sector Spdr Trust 1668210 $
465First Trust NASDAQ Cybersecuri 1308172 $
466Republic Services Inc 378103 $
467Genmab A/S 3008047 $
468Sony Group Corp 3827907 $
469VEON Ltd 1607407 $
470Argenx SE 107302 $
471iShares Trust 617260 $
472SoFi Technologies Inc 4527177 $
473AdvisorShares Trust 1.9226822 $
474Select Sector Spdr Trust 626756 $
475Permian Resources Corp 3106614 $
476First Trust Securitized Plus ETF 3066526 $
477Vanguard Mid-Cap Growth ETF 256433 $
478GRAIL Inc 1236356 $
479iShares Ethereum Trust ETF 4006332 $
480Vnet Group Inc 7476267 $
481Timken Co/The 606034 $
482Solstice Advanced Materials Inc 785940 $
483Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 1265880 $
484SPDR SERIES TRUST 545832 $
485Global X Funds 775693 $
486State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 575456 $
487DBV Technologies SA 2595410 $
488Vanguard Mega Cap Growth ETF 145144 $
489GSK PLC 925077 $
490Tencent Holdings Ltd 774867 $
491iShares Silver Trust 704769 $
492Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 6274539 $
493iShares U.S. Financials ETF 384471 $
494APA Corp 1054462 $
495ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 1264427 $
496Teradyne Inc 144150 $
497Genuine Parts Co 384018 $
498Cadence Design Systems Inc 143890 $
499Up Fintech Holding Ltd 6133861 $
500Aegon Ltd 5253810 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 10,5 %
  • Finanzen 9,6 %
  • Gesundheit 5,1 %
  • Energie 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Industrie 2,9 %
  • Fonds 2,9 %
  • Kommunikation 2,9 %
  • Basiskonsum 2,1 %
  • Versorger 1,2 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 54,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,3 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Schweiz 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten527419,5 Mio. $99,31 %
2Niederlande4552.883 $0,13 %
3Taiwan1472.452 $0,11 %
4Vereinigtes Königreich7393.128 $0,09 %
5Frankreich5368.313 $0,09 %
6Dänemark3278.287 $0,07 %
7Deutschland4180.461 $0,04 %
8Japan4123.132 $0,03 %
9Sonderverwaltungsregion Hongkong2118.565 $0,03 %
10Belgien1114.807 $0,03 %
11Schweiz1110.001 $0,03 %
12Südafrika344.805 $0,01 %
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