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Zusammensetzung von Farrell Financial LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
67 in 1 Ländern
Zehn größte
55,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard Large-Cap ETF 56.52916,9 Mio. $
2Schwab U.S. Large-Cap ETF 432.74311,1 Mio. $
3Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 102.5558,5 Mio. $
4Apple Inc 31.6588 Mio. $
5VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 123.8147,9 Mio. $
6Vanguard Total Bond Market ETF 88.8006,5 Mio. $
7Vanguard Mid-Cap ETF 22.3146,4 Mio. $
8Vanguard Small-Cap ETF 23.5426,2 Mio. $
9VanEck Morningstar Wide Moat ETF 46.9614,5 Mio. $
10ISHARES GOLD TRUST 49.7724,4 Mio. $
11Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 48.4343,8 Mio. $
12Loews Corp 35.7283,8 Mio. $
13iShares MSCI USA Quality Factor ETF 19.8033,8 Mio. $
14Microsoft Corp 9.5583,5 Mio. $
15VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 16.1213,5 Mio. $
16ISHARES INC 41.4373,3 Mio. $
17VANGUARD MALVERN FUNDS 60.2483 Mio. $
18ISHARES TRUST 30.8922,9 Mio. $
19Amazon.com Inc 11.0492,3 Mio. $
20VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 29.1952,2 Mio. $
21Vanguard Core Bond ETF 27.1932,1 Mio. $
22iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 19.0402,1 Mio. $
23iShares Preferred and Income S 62.7981,9 Mio. $
24VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 7.3541,7 Mio. $
25SPDR SERIES TRUST 15.6381,4 Mio. $
26Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 18.2561,4 Mio. $
27ISHARES TRUST 28.5721,3 Mio. $
28Vanguard Total Stock Market ETF 3.6651,2 Mio. $
29J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 20.4071,1 Mio. $
30VANGUARD MUN BD FD INC 21.3261,1 Mio. $
31First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 8.5091 Mio. $
32Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 12.073906.708 $
33NVIDIA Corp 4.930859.863 $
34iShares ESG Aware MSCI USA ETF 5.541783.619 $
35iShares TIPS Bond ETF 6.950767.003 $
36M&T Bank Corp 3.224666.460 $
37State Street SPDR Portfolio Ag 25.422651.324 $
38Vanguard Growth ETF 1.428623.900 $
39iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 6.284623.787 $
40iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 6.507622.204 $
41Vanguard Real Estate ETF 6.998620.719 $
42Exxon Mobil Corp 3.557603.474 $
43Costco Wholesale Corp 562559.558 $
44ISHARES TRUST 5.752558.736 $
45Johnson & Johnson 2.188534.861 $
46SCHWAB STRATEGIC TRUST 17.140456.096 $
47iShares Core S&P 500 ETF 695453.697 $
48Vanguard Information Technology ETF 586408.602 $
49WisdomTree Trust 4.305378.133 $
50SPDR Gold Shares 875376.504 $
51Vanguard Value ETF 1.890370.761 $
52WISDOMTREE TRUST 3.596340.691 $
53SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.494331.506 $
54VANGUARD STAR FUNDS 4.174321.879 $
55AbbVie Inc 1.447314.625 $
56LUMENTUM HOLDINGS INC 406285.321 $
57PepsiCo Inc 1.745270.945 $
58FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 2.191261.551 $
59United Parcel Service Inc 2.604256.228 $
60ISHARES TRUST 4.764236.451 $
61First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 1.784228.775 $
62iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 4.265226.961 $
63Alphabet Inc 784224.763 $
64INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 8.040216.754 $
65Invesco Preferred ETF 19.607213.326 $
66Uber Technologies Inc 2.827203.346 $
67RESEARCH FRONTIERS INC 10.4579432 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 8,8 %
  • Fonds 6,4 %
  • Zyklischer Konsum 1,6 %
  • Gesundheit 0,6 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Finanzen 0,5 %
  • Energie 0,4 %
  • Industrie 0,3 %
  • Kommunikation 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 80,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten67144,6 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Farrell Financial LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2031235