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Composition de Farrell Financial LLC

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Actif net
-
Positions
67 dans 1 pays
10 premières
55,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Large-Cap ETF 56 52916,9 M $
2Schwab U.S. Large-Cap ETF 432 74311,1 M $
3Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 102 5558,5 M $
4Apple Inc 31 6588 M $
5VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 123 8147,9 M $
6Vanguard Total Bond Market ETF 88 8006,5 M $
7Vanguard Mid-Cap ETF 22 3146,4 M $
8Vanguard Small-Cap ETF 23 5426,2 M $
9VanEck Morningstar Wide Moat ETF 46 9614,5 M $
10ISHARES GOLD TRUST 49 7724,4 M $
11Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 48 4343,8 M $
12Loews Corp 35 7283,8 M $
13iShares MSCI USA Quality Factor ETF 19 8033,8 M $
14Microsoft Corp 9 5583,5 M $
15VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 16 1213,5 M $
16ISHARES INC 41 4373,3 M $
17VANGUARD MALVERN FUNDS 60 2483 M $
18ISHARES TRUST 30 8922,9 M $
19Amazon.com Inc 11 0492,3 M $
20VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 29 1952,2 M $
21Vanguard Core Bond ETF 27 1932,1 M $
22iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 19 0402,1 M $
23iShares Preferred and Income S 62 7981,9 M $
24VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 7 3541,7 M $
25SPDR SERIES TRUST 15 6381,4 M $
26Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 18 2561,4 M $
27ISHARES TRUST 28 5721,3 M $
28Vanguard Total Stock Market ETF 3 6651,2 M $
29J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 20 4071,1 M $
30VANGUARD MUN BD FD INC 21 3261,1 M $
31First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 8 5091 M $
32Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 12 073906,7 k $
33NVIDIA Corp 4 930859,9 k $
34iShares ESG Aware MSCI USA ETF 5 541783,6 k $
35iShares TIPS Bond ETF 6 950767 k $
36M&T Bank Corp 3 224666,5 k $
37State Street SPDR Portfolio Ag 25 422651,3 k $
38Vanguard Growth ETF 1 428623,9 k $
39iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 6 284623,8 k $
40iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 6 507622,2 k $
41Vanguard Real Estate ETF 6 998620,7 k $
42Exxon Mobil Corp 3 557603,5 k $
43Costco Wholesale Corp 562559,6 k $
44ISHARES TRUST 5 752558,7 k $
45Johnson & Johnson 2 188534,9 k $
46SCHWAB STRATEGIC TRUST 17 140456,1 k $
47iShares Core S&P 500 ETF 695453,7 k $
48Vanguard Information Technology ETF 586408,6 k $
49WisdomTree Trust 4 305378,1 k $
50SPDR Gold Shares 875376,5 k $
51Vanguard Value ETF 1 890370,8 k $
52WISDOMTREE TRUST 3 596340,7 k $
53SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 494331,5 k $
54VANGUARD STAR FUNDS 4 174321,9 k $
55AbbVie Inc 1 447314,6 k $
56LUMENTUM HOLDINGS INC 406285,3 k $
57PepsiCo Inc 1 745270,9 k $
58FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 2 191261,6 k $
59United Parcel Service Inc 2 604256,2 k $
60ISHARES TRUST 4 764236,5 k $
61First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 1 784228,8 k $
62iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 4 265227 k $
63Alphabet Inc 784224,8 k $
64INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 8 040216,8 k $
65Invesco Preferred ETF 19 607213,3 k $
66Uber Technologies Inc 2 827203,3 k $
67RESEARCH FRONTIERS INC 10 4579,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 8,8 %
  • Fonds 6,4 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Santé 0,6 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Finance 0,5 %
  • Énergie 0,4 %
  • Industrie 0,3 %
  • Communication 0,2 %
  • Non attribué 80,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis67144,6 M $100,00 %
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