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Zusammensetzung von Everstar Asset Management, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
164 in 3 Ländern
Zehn größte
30,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101SCHWAB STRATEGIC TRUST 16.847490.748 $
102WESTERN ASSET HIGH YIELD OPPORTUNITY FUND INC 44.105471.041 $
103RIVERNORTH CAPITAL & INCOME FUND INC 32.016465.833 $
104iShares Core MSCI Total International Stock ETF 5.273456.853 $
105VANGUARD WORLD FUND 2.300455.722 $
106Vanguard Total Bond Market ETF 6.040444.846 $
107ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 41.713424.221 $
108iShares Core MSCI EAFE ETF 4.680423.563 $
109Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1.625418.194 $
110Alphabet Inc 1.399402.334 $
111Tesla Inc 1.072398.312 $
112Invesco Preferred ETF 36.551397.858 $
113First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 40.545390.854 $
114J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 6.782384.413 $
115Invesco Senior Loan ETF 18.400375.544 $
116First Trust NASDAQ Clean Edge 2.291374.762 $
117FIDELITY COVINGTON TRUST 6.100360.327 $
118Bank of America Corp 7.268354.315 $
119ISHARES TRUST 3.512353.377 $
120Nuveen Municipal High Income O 33.474347.460 $
121iShares Ultra Short Duration B 6.769342.647 $
122EATON VANCE TAX MANAGED BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 24.960341.203 $
123SPDR SERIES TRUST 3.368329.761 $
124iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2.288325.880 $
125Sphere Entertainment Co 2.500293.500 $
126Exxon Mobil Corp 1.701288.592 $
127Truist Financial Corp 6.128281.704 $
128Visa Inc 915276.493 $
129Invesco Senior Income Trust 82.855266.793 $
130Williams Cos Inc/The 3.640264.919 $
131ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 7.000264.880 $
132JPMorgan Chase & Co 900264.744 $
133BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 23.400263.952 $
134Invesco Municipal Income Opportunities Trust 42.293259.679 $
135VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 3.415255.169 $
136Vanguard Small-Cap ETF 960251.443 $
137Duke Energy Corp 1.891247.608 $
138Global X MLP ETF 4.555245.378 $
139SPDR S&P 500 ETF TRUST 377245.184 $
140ISHARES GOLD TRUST 2.604229.569 $
141Coca-Cola Co/The 2.931222.903 $
142VanEck Semiconductor ETF 572219.305 $
143Choice Hotels International Inc 2.117219.110 $
144Vanguard Large-Cap ETF 730218.161 $
145abrdn Physical Gold Shares ETF 4.883217.879 $
146REAVES UTILITY INCOME FUND 5.450214.076 $
147MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP 18.650209.626 $
148BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND INC 17.900207.103 $
149Vanguard FTSE All World ex-US 1.390202.648 $
150iShares Core S&P U.S. Growth ETF 1.298201.333 $
151COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND INC 16.225195.511 $
152Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 53.180193.043 $
153Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 33.115188.756 $
154John Hancock Preferred Income Fund 11.620182.318 $
155VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND 11.525171.492 $
156ARS Pharmaceuticals Inc 20.000160.600 $
157Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 16.955138.522 $
158Nuveen New York AMT-Free Quali 11.431116.711 $
159PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST 18.900116.235 $
160BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 12.500106.500 $
161Information Services Group Inc 23.46590.106 $
162Templeton Emerging Markets Income Fund 12.50075.125 $
163BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 12.10072.721 $
164TWIN VEE POWERCATS CO 250.00064.200 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 3,7 %
  • Versorger 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Finanzen 2,5 %
  • Gesundheit 2,5 %
  • Kommunikation 1,7 %
  • Energie 1,4 %
  • Fonds 1,2 %
  • Industrie 0,6 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 77,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,8 %
  • Brasilien 1,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten160165,6 Mio. $97,78 %
2Brasilien32,5 Mio. $1,49 %
3Vereinigtes Königreich11,2 Mio. $0,73 %
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