Titelia

Portfolio von Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.

105 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 73.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 20,5 %
  • Technologie 2,5 %
  • Energie 1,1 %
  • Industrie 0,8 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Finanzen 0,4 %
  • Gesundheit 0,3 %
  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Kommunikation 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 73,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1051 Mrd. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 232.491151,9 Mio. $
2Vanguard Growth ETF 259.256113,2 Mio. $
3Vanguard Mid-Cap ETF 387.226111,2 Mio. $
4Vanguard Value ETF 542.399106,4 Mio. $
5iShares Trust 899.15766,9 Mio. $
6Vanguard FTSE Developed Markets ETF 911.46858,4 Mio. $
7iShares MSCI EAFE Growth ETF 486.25654,2 Mio. $
8iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 654.36845,6 Mio. $
9Schwab Strategic Trust 1.240.24536,1 Mio. $
10VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 218.37720,5 Mio. $
11American Century ETF Trust 185.09420,4 Mio. $
12Vanguard Small-Cap ETF 76.98520,2 Mio. $
13Dimensional U S Small Cap ETF 283.35720,2 Mio. $
14DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 317.93515,4 Mio. $
15Vanguard Index Funds 59.08412,8 Mio. $
16Apple Inc 44.30011,2 Mio. $
17Schwab Fundamental International Equity Etf 192.6729,4 Mio. $
18Exxon Mobil Corp 52.2558,9 Mio. $
19Schwab U.S. Large-Cap ETF 291.6487,5 Mio. $
20Fidelity Total Bond ETF 162.9997,4 Mio. $
21iShares High Yield Muni Active ETF 148.2147,1 Mio. $
22iShares Trust 30.7366,5 Mio. $
23Caterpillar Inc 9.0086,4 Mio. $
24iShares Core MSCI EAFE ETF 66.5346 Mio. $
25Micron Technology Inc 16.9125,7 Mio. $
26Vanguard International Equity Index Funds 102.2525,5 Mio. $
27iShares Russell 2000 Value ETF 28.6845,4 Mio. $
28iShares MSCI Emerging Markets ETF 79.9834,5 Mio. $
29Walmart Inc 29.4963,7 Mio. $
30Chevron Corp 16.0623,3 Mio. $
31Dimensional International Value ETF 60.5733,2 Mio. $
32Vanguard S&P 500 ETF 5.1263,1 Mio. $
33Western Digital Corp 10.8732,9 Mio. $
34iShares MSCI EAFE ETF 29.5112,9 Mio. $
35State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 4.2852,8 Mio. $
36Costco Wholesale Corp 2.7832,8 Mio. $
37Vanguard Extended Market ETF 13.3782,8 Mio. $
38Sandisk Corp/DE 4.2162,7 Mio. $
39Dick's Sporting Goods Inc 13.3072,6 Mio. $
40iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 51.4172,6 Mio. $
41Stellar Bancorp Inc 65.8482,4 Mio. $
42Valero Energy Corp 9.1512,3 Mio. $
43Microsoft Corp 5.6682,1 Mio. $
44SPDR SERIES TRUST 21.5702 Mio. $
45Berkshire Hathaway Inc 4.2532 Mio. $
46iShares Russell 2000 ETF 7.6011,9 Mio. $
47Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 65.5551,8 Mio. $
48Dimensional U S Targeted Value ETF 27.8891,7 Mio. $
49Invesco QQQ Trust Series 1 2.9221,7 Mio. $
50Johnson & Johnson 6.6681,6 Mio. $
51iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 19.0251,6 Mio. $
52NVIDIA Corp 8.7181,5 Mio. $
53UnitedHealth Group Inc 5.2471,4 Mio. $
54Dimensional ETF Trust 32.6341,3 Mio. $
55PIMCO FUNDS 25.3381,3 Mio. $
56JPMorgan Chase & Co 3.9761,2 Mio. $
57iShares Core S&P Mid-Cap ETF 15.6441,1 Mio. $
58Vanguard Total Stock Market ETF 3.2431 Mio. $
59Tyler Technologies Inc 3.0021 Mio. $
60Amazon.com Inc 4.8051 Mio. $
61McDonald's Corp. 3.097962.406 $
62KKR & Co Inc 9.928918.340 $
63PIMCO FUNDS 17.143868.649 $
64QUALCOMM Inc 6.372820.555 $
65SPDR Series Trust 16.035774.815 $
66Dimensional ETF Trust 19.085743.538 $
67iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 9.335731.968 $
68Schwab U.S. Small-Cap ETF 24.011698.233 $
69Enterprise Products Partners LP 18.303692.593 $
70Broadcom Inc 2.196679.692 $
71Ishares Gold Trust 7.512662.258 $
72Schwab International Equity ETF 26.503655.951 $
73Alphabet Inc 2.201632.916 $
74VanEck Morningstar Wide Moat ETF 6.251604.433 $
75Dillard's Inc 1.000572.110 $
76Alphabet Inc 1.919550.563 $
77Vanguard Total World Stock ETF 3.663506.605 $
78Avantis US Large Cap Value ETF 6.266505.111 $
79Boeing Co/The 2.511499.765 $
80VANGUARD WORLD FUND 2.090494.055 $
81PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 5.284492.880 $
82Tesla Inc 1.251465.060 $
83Dimensional ETF Trust 10.701451.806 $
84ConocoPhillips 3.054403.093 $
85PIMCO Multisector Bond Active 15.347402.092 $
86Union Pacific Corp 1.622393.530 $
87Schwab US Broad Market ETF 15.347385.218 $
88iShares Trust 3.330376.617 $
89Schwab Strategic Trust 10.812329.756 $
90GE Vernova Inc 376328.254 $
91Schwab US Dividend Equity ETF 10.677327.578 $
92Dimensional ETF Trust 9.283314.339 $
93Vanguard Large-Cap ETF 1.013302.727 $
94INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1.256298.451 $
95VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1.302280.025 $
96SCHWAB STRATEGIC TRUST 7.139273.149 $
97General Electric Co 939266.342 $
98Cisco Systems, Inc. 3.253252.423 $
99Blackstone Secured Lending Fund 10.297243.925 $
100State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 524242.887 $