Titelia

Portfolio von FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC

96 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 62.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 8,6 %
  • Fonds 4,3 %
  • Technologie 1,3 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Industrie 0,7 %
  • Gesundheit 0,5 %
  • Zyklischer Konsum 0,5 %
  • Kommunikation 0,5 %
  • Versorger 0,3 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Energie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 81,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US96251,7 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 306.12143,6 Mio. $
2LPL Financial Holdings Inc 71.53121,5 Mio. $
3Vanguard Scottsdale Funds 311.13518,5 Mio. $
4Avantis International Small Cap Value ETF 127.95012,8 Mio. $
5iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 137.53911,5 Mio. $
6American Century ETF Trust 103.51411,4 Mio. $
7Dimensional ETF Trust 299.35111 Mio. $
8Vanguard Index Funds 47.48410,3 Mio. $
9Vanguard Total Stock Market ETF 29.4859,5 Mio. $
10Vanguard Malvern Funds 152.2917,6 Mio. $
11Vanguard Small-Cap ETF 27.6357,2 Mio. $
12Vanguard S&P 500 ETF 9.4085,6 Mio. $
13Vanguard Value ETF 27.8005,5 Mio. $
14Vanguard Real Estate ETF 42.6203,8 Mio. $
15Vanguard FTSE Developed Markets ETF 56.6023,6 Mio. $
16Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 43.4023,3 Mio. $
17WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 35.5912,9 Mio. $
18Vanguard FTSE All World ex-US 18.5772,7 Mio. $
19iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 26.0522,6 Mio. $
20Timothy Plan 70.6142,5 Mio. $
21Vanguard FTSE Pacific ETF 24.8402,4 Mio. $
22Dimensional ETF Trust 61.9782,4 Mio. $
23Vanguard Short-term Bond Etf 30.1912,4 Mio. $
24iShares Trust 27.1322,2 Mio. $
25Vanguard International Equity Index Funds 40.4412,2 Mio. $
26Timothy Plan 49.5102,1 Mio. $
27Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 34.1282,1 Mio. $
28Vanguard Total International S 25.8792 Mio. $
29iShares Core U.S. REIT ETF 32.5191,9 Mio. $
30Vanguard FTSE Europe ETF 23.0991,9 Mio. $
31Timothy Plan 41.7951,7 Mio. $
32iShares Core S&P 500 ETF 2.6221,7 Mio. $
33Vanguard Total Bond Market ETF 20.4701,5 Mio. $
34Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 10.5591,1 Mio. $
35FS KKR Capital Corp 105.3711,1 Mio. $
36Dimensional International Value ETF 19.0511 Mio. $
37GOLUB CAPITAL BDC INC 72.973923.794 $
38Vanguard Bond Index Funds 11.261869.140 $
39NVIDIA Corp 4.969866.604 $
40Blue Owl Capital Corp 77.771859.362 $
41iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 10.803847.032 $
42iShares Trust 4.298824.458 $
43Ventas Inc 9.505777.292 $
44Welltower Inc 3.630717.494 $
45WP Carey Inc 10.309700.572 $
46EPR Properties 13.649681.462 $
47iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 7.548627.791 $
48Sixth Street Specialty Lending Inc 32.736600.841 $
49Ares Capital Corp 33.039594.871 $
50Walmart Inc 4.755590.956 $
51Microsoft Corp 1.516561.220 $
52Prospect Capital Corp 212.817554.275 $
53Prologis Inc 3.615477.307 $
54Bristol-Myers Squibb Co 7.723468.400 $
55VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 5.884466.463 $
56Micron Technology Inc 1.378465.544 $
57PG&E Corp 26.266461.494 $
58Comfort Systems USA Inc 334460.583 $
59iShares Trust 2.837452.752 $
60Lockheed Martin Corp 623376.535 $
61Amazon.com Inc 1.771368.846 $
62Sandisk Corp/DE 558354.520 $
63Edison International 4.745347.239 $
64Centene Corp 10.358339.121 $
65FedEx Corp 948337.659 $
66Sonida Senior Living Inc 10.454337.140 $
67Alphabet Inc 1.169335.347 $
68Vanguard Charlotte Funds 6.869330.072 $
69JB Hunt Transport Services Inc 1.534325.055 $
70Pinnacle Financial Partners Inc 3.531304.160 $
71Intel Corp 6.844302.026 $
72Western Digital Corp 1.095296.187 $
73Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 375289.740 $
74Alphabet Inc 1.004288.720 $
75Merck & Co Inc 2.330280.276 $
76Airbnb Inc 2.194277.058 $
77Danaher Corp 1.382262.027 $
78General Electric Co 918260.501 $
79Lam Research Corp 1.188253.828 $
80Capital One Financial Corp 1.334243.362 $
81iShares Core 80/20 Aggressive 2.616231.508 $
82GE Vernova Inc 263229.573 $
83Newmont Corp 2.111228.516 $
84ServiceNow Inc 2.140223.737 $
85Teradyne Inc 746221.159 $
86DraftKings Inc 10.157219.594 $
87Tapestry Inc 1.556219.567 $
88Expedia Group Inc 947218.653 $
89General Dynamics Corp 637218.631 $
90New York Times Co/The 2.497209.074 $
91ROBLOX Corp 3.696209.046 $
92General Mills, Inc. 5.587207.948 $
93Dollar General Corp 1.744207.065 $
94Phillips 66 1.100200.398 $
95ADT Inc 15.931104.667 $
96Service Properties Trust 11.14015.095 $