Titelia

Portefeuille de FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC

96 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 62.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 8,6 %
  • Fonds 4,3 %
  • Technologie 1,3 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Industrie 0,7 %
  • Santé 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Communication 0,5 %
  • Services publics 0,3 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 81,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US96251,7 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 306 12143,6 M $
2LPL Financial Holdings Inc 71 53121,5 M $
3Vanguard Scottsdale Funds 311 13518,5 M $
4Avantis International Small Cap Value ETF 127 95012,8 M $
5iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 137 53911,5 M $
6American Century ETF Trust 103 51411,4 M $
7Dimensional ETF Trust 299 35111 M $
8Vanguard Index Funds 47 48410,3 M $
9Vanguard Total Stock Market ETF 29 4859,5 M $
10Vanguard Malvern Funds 152 2917,6 M $
11Vanguard Small-Cap ETF 27 6357,2 M $
12Vanguard S&P 500 ETF 9 4085,6 M $
13Vanguard Value ETF 27 8005,5 M $
14Vanguard Real Estate ETF 42 6203,8 M $
15Vanguard FTSE Developed Markets ETF 56 6023,6 M $
16Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 43 4023,3 M $
17WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 35 5912,9 M $
18Vanguard FTSE All World ex-US 18 5772,7 M $
19iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 26 0522,6 M $
20Timothy Plan 70 6142,5 M $
21Vanguard FTSE Pacific ETF 24 8402,4 M $
22Dimensional ETF Trust 61 9782,4 M $
23Vanguard Short-term Bond Etf 30 1912,4 M $
24iShares Trust 27 1322,2 M $
25Vanguard International Equity Index Funds 40 4412,2 M $
26Timothy Plan 49 5102,1 M $
27Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 34 1282,1 M $
28Vanguard Total International S 25 8792 M $
29iShares Core U.S. REIT ETF 32 5191,9 M $
30Vanguard FTSE Europe ETF 23 0991,9 M $
31Timothy Plan 41 7951,7 M $
32iShares Core S&P 500 ETF 2 6221,7 M $
33Vanguard Total Bond Market ETF 20 4701,5 M $
34Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 10 5591,1 M $
35FS KKR Capital Corp 105 3711,1 M $
36Dimensional International Value ETF 19 0511 M $
37GOLUB CAPITAL BDC INC 72 973923,8 k $
38Vanguard Bond Index Funds 11 261869,1 k $
39NVIDIA Corp 4 969866,6 k $
40Blue Owl Capital Corp 77 771859,4 k $
41iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 10 803847 k $
42iShares Trust 4 298824,5 k $
43Ventas Inc 9 505777,3 k $
44Welltower Inc 3 630717,5 k $
45WP Carey Inc 10 309700,6 k $
46EPR Properties 13 649681,5 k $
47iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 7 548627,8 k $
48Sixth Street Specialty Lending Inc 32 736600,8 k $
49Ares Capital Corp 33 039594,9 k $
50Walmart Inc 4 755591 k $
51Microsoft Corp 1 516561,2 k $
52Prospect Capital Corp 212 817554,3 k $
53Prologis Inc 3 615477,3 k $
54Bristol-Myers Squibb Co 7 723468,4 k $
55VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 5 884466,5 k $
56Micron Technology Inc 1 378465,5 k $
57PG&E Corp 26 266461,5 k $
58Comfort Systems USA Inc 334460,6 k $
59iShares Trust 2 837452,8 k $
60Lockheed Martin Corp 623376,5 k $
61Amazon.com Inc 1 771368,8 k $
62Sandisk Corp/DE 558354,5 k $
63Edison International 4 745347,2 k $
64Centene Corp 10 358339,1 k $
65FedEx Corp 948337,7 k $
66Sonida Senior Living Inc 10 454337,1 k $
67Alphabet Inc 1 169335,3 k $
68Vanguard Charlotte Funds 6 869330,1 k $
69JB Hunt Transport Services Inc 1 534325,1 k $
70Pinnacle Financial Partners Inc 3 531304,2 k $
71Intel Corp 6 844302 k $
72Western Digital Corp 1 095296,2 k $
73Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 375289,7 k $
74Alphabet Inc 1 004288,7 k $
75Merck & Co Inc 2 330280,3 k $
76Airbnb Inc 2 194277,1 k $
77Danaher Corp 1 382262 k $
78General Electric Co 918260,5 k $
79Lam Research Corp 1 188253,8 k $
80Capital One Financial Corp 1 334243,4 k $
81iShares Core 80/20 Aggressive 2 616231,5 k $
82GE Vernova Inc 263229,6 k $
83Newmont Corp 2 111228,5 k $
84ServiceNow Inc 2 140223,7 k $
85Teradyne Inc 746221,2 k $
86DraftKings Inc 10 157219,6 k $
87Tapestry Inc 1 556219,6 k $
88Expedia Group Inc 947218,7 k $
89General Dynamics Corp 637218,6 k $
90New York Times Co/The 2 497209,1 k $
91ROBLOX Corp 3 696209 k $
92General Mills, Inc. 5 587207,9 k $
93Dollar General Corp 1 744207,1 k $
94Phillips 66 1 100200,4 k $
95ADT Inc 15 931104,7 k $
96Service Properties Trust 11 14015,1 k $