Titelia

Portfolio von Avise Financial Cooperative, Inc.

79 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 55.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 9,2 %
  • Technologie 7,7 %
  • Finanzen 4,6 %
  • Kommunikation 3,8 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Zyklischer Konsum 1,7 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Industrie 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 68,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,9 %
  • TW 0,8 %
  • NL 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US7789,1 Mio. $98,95 %
2TW1721.523 $0,80 %
3NL1225.529 $0,25 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 11.3097,4 Mio. $
2Dimensional International Value ETF 117.5076,2 Mio. $
3Vanguard Value ETF 30.7276 Mio. $
4iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 119.0075,7 Mio. $
5iShares ESG Aware MSCI USA ETF 38.6105,5 Mio. $
6iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 44.8885,4 Mio. $
7Apple Inc 15.6594 Mio. $
8iShares GNMA Bond ETF 87.5953,9 Mio. $
9iShares ESG Aware MSCI EM ETF 74.2183,4 Mio. $
10INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 11.2062,7 Mio. $
11J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 49.6392,5 Mio. $
12Vanguard Scottsdale Funds 24.6041,5 Mio. $
13Dimensional ETF Trust 37.2101,4 Mio. $
14Berkshire Hathaway Inc 2.8411,4 Mio. $
15Microsoft Corp 3.4951,3 Mio. $
16iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 13.3471,3 Mio. $
17Amazon.com Inc 5.6871,2 Mio. $
18Vanguard Total Stock Market ETF 3.5871,2 Mio. $
19Vanguard Scottsdale Funds 19.6521,2 Mio. $
20Invesco Bulletshares 2031 Corp 64.1441,1 Mio. $
21Dimensional International Core 26.355936.382 $
22Charles Schwab Corp/The 9.830923.823 $
23Verizon Communications Inc 17.402873.577 $
24Meta Platforms Inc 1.394797.460 $
25CBL & Associates Properties Inc 20.549789.698 $
26Sherwin-Williams Co/The 2.450785.198 $
27Visa Inc 2.586781.740 $
28Invesco QQQ Trust Series 1 1.330767.576 $
29Vanguard Scottsdale Funds 16.106756.154 $
30Janus Detroit Street Trust 14.902750.614 $
31Alphabet Inc 2.575738.715 $
32Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.135721.523 $
33Vanguard Charlotte Funds 13.360641.929 $
34Bank of New York Mellon Corp/The 5.231620.554 $
35MGM Resorts International 15.579576.579 $
36Kroger Co/The 7.680555.725 $
37Vertiv Holdings Co 2.173544.560 $
38Vanguard Total Bond Market ETF 7.083521.589 $
39iShares Core MSCI EAFE ETF 5.694515.478 $
40McKesson Corp 587508.331 $
41SPDR Gold Shares 1.175505.591 $
42Alphabet Inc 1.558447.884 $
43BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 19.649446.032 $
44Alexander's Inc 1.865440.513 $
45Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 5.815436.691 $
46JPMorgan Chase & Co 1.455428.072 $
47PepsiCo Inc 2.597403.288 $
48NVIDIA Corp 2.295400.192 $
49TFS Financial Corp 28.370398.598 $
50Vanguard World Fund 6.080394.896 $
51Elevance Health Inc 1.336391.114 $
52Stifel Financial Corp 5.273389.780 $
53Eli Lilly & Co 389357.383 $
54Albertsons Cos Inc 19.865338.500 $
55Vanguard Total International S 4.327333.693 $
56AutoZone Inc 97327.645 $
57Applied Materials Inc 926316.498 $
58iShares Core MSCI Europe ETF 4.458313.264 $
59Netflix Inc 3.100298.065 $
60UnitedHealth Group Inc 1.067288.736 $
61iShares Global 100 ETF 2.381288.008 $
62Dimensional ETF Trust 6.545276.325 $
63Global X 1-3 Month T-Bill ETF 2.711272.076 $
64First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7.928247.710 $
65Comcast Corp 8.604247.021 $
66Vanguard S&P 500 ETF 413246.711 $
67Broadcom Inc 789244.192 $
68iShares Trust 655233.547 $
69Koninklijke Philips NV 8.231225.529 $
70Becton Dickinson & Co 1.371215.557 $
71Thermo Fisher Scientific Inc 434213.153 $
72iShares Russell 1000 Growth ETF 498212.280 $
73iShares Trust 4.028211.733 $
74Oppenheimer Holdings Inc 2.316206.564 $
75First Trust Value Line Dividen 4.322203.264 $
76iShares Trust 2.071201.363 $
77Procter & Gamble Co/The 1.386200.188 $
78Virtus Total Return Fund Inc 24.215160.303 $
79Apartment Investment and Management Co 37.397152.206 $