Titelia

Zusammensetzung von River Street Advisors LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
152 in 2 Ländern
Zehn größte
36,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101ONEOK Inc 5.313480.243 $
102SPDR Gold Shares 1.036445.781 $
103CME Group Inc 1.489439.777 $
104Okta Inc 5.555437.235 $
105Union Pacific Corp 1.761427.254 $
106Edwards Lifesciences Corp 5.240419.620 $
107Nuveen Municipal Credit Income 34.431419.370 $
108CONSTELLATION ENERGY CORP 1.484414.407 $
109Vanguard Small-Cap ETF 1.580413.834 $
110General Dynamics Corp 1.120384.407 $
111Comcast Corp 13.368383.796 $
112ISHARES TRUST 16.000366.640 $
113Cardinal Health Inc 1.713361.975 $
114RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND II INC 28.566361.360 $
115RIVERNORTH MANAGED DURATION MUNICIPAL INCOME FUND II INC 24.321357.276 $
116State Street Energy Select Sector SPDR ETF 5.740351.633 $
117Merck & Co Inc 2.923351.608 $
118Hershey Co/The 1.630338.861 $
119Exxon Mobil Corp 1.922326.087 $
120SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.217325.035 $
121iShares Russell 2000 ETF 1.305323.640 $
122Fortinet Inc 3.805310.945 $
123Vanguard Total Stock Market ETF 966309.903 $
124iShares MSCI All Country Asia 3.198307.936 $
125Bristol-Myers Squibb Co 4.945299.915 $
126Deere & Co 523294.606 $
127Thermo Fisher Scientific Inc 599294.427 $
128BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC 27.449291.234 $
129BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 26.766281.311 $
130Kroger Co/The 3.740270.627 $
131GE VERNOVA INC 306267.108 $
132RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND INC 18.864264.662 $
133FedEx Corp 743264.642 $
134Paychex Inc 2.811258.950 $
135iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3.690257.378 $
136InterDigital Inc 820247.640 $
137AMPLIFY ETF TRUST 3.130235.032 $
138Altria Group Inc 3.494230.570 $
139Mondelez International Inc 4.000230.560 $
140PIMCO Municipal Income Fund II 29.243221.370 $
141GENUINE PARTS COMPANY 1.998211.289 $
142Lowe's Cos Inc 815192.569 $
143SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.245184.046 $
144INVESCO ADVANTAGE MUNICIPAL INCOME TRUST II 19.610169.823 $
145Invesco Value Municipal Income 12.514152.171 $
146INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST 15.215146.369 $
147Invesco Pennsylvania Value Mun 11.571122.306 $
148AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 11.182119.536 $
149INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST 12.547119.322 $
150ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND 11.845117.977 $
151Invesco Municipal Income Opportunities Trust 18.450113.283 $
152Archer Aviation Inc 20.000103.400 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 16,6 %
  • Finanzen 9,4 %
  • Fonds 8,2 %
  • Industrie 8,0 %
  • Gesundheit 6,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,4 %
  • Kommunikation 4,1 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Energie 2,3 %
  • Versorger 1,5 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 34,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Uruguay 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten151249 Mio. $99,77 %
2Uruguay1572.306 $0,23 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von River Street Advisors LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1964897