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Composition de River Street Advisors LLC

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Actif net
-
Positions
152 dans 2 pays
10 premières
36,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101ONEOK Inc 5 313480,2 k $
102SPDR Gold Shares 1 036445,8 k $
103CME Group Inc 1 489439,8 k $
104Okta Inc 5 555437,2 k $
105Union Pacific Corp 1 761427,3 k $
106Edwards Lifesciences Corp 5 240419,6 k $
107Nuveen Municipal Credit Income 34 431419,4 k $
108CONSTELLATION ENERGY CORP 1 484414,4 k $
109Vanguard Small-Cap ETF 1 580413,8 k $
110General Dynamics Corp 1 120384,4 k $
111Comcast Corp 13 368383,8 k $
112ISHARES TRUST 16 000366,6 k $
113Cardinal Health Inc 1 713362 k $
114RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND II INC 28 566361,4 k $
115RIVERNORTH MANAGED DURATION MUNICIPAL INCOME FUND II INC 24 321357,3 k $
116State Street Energy Select Sector SPDR ETF 5 740351,6 k $
117Merck & Co Inc 2 923351,6 k $
118Hershey Co/The 1 630338,9 k $
119Exxon Mobil Corp 1 922326,1 k $
120SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 217325 k $
121iShares Russell 2000 ETF 1 305323,6 k $
122Fortinet Inc 3 805310,9 k $
123Vanguard Total Stock Market ETF 966309,9 k $
124iShares MSCI All Country Asia 3 198307,9 k $
125Bristol-Myers Squibb Co 4 945299,9 k $
126Deere & Co 523294,6 k $
127Thermo Fisher Scientific Inc 599294,4 k $
128BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC 27 449291,2 k $
129BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 26 766281,3 k $
130Kroger Co/The 3 740270,6 k $
131GE VERNOVA INC 306267,1 k $
132RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND INC 18 864264,7 k $
133FedEx Corp 743264,6 k $
134Paychex Inc 2 811259 k $
135iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3 690257,4 k $
136InterDigital Inc 820247,6 k $
137AMPLIFY ETF TRUST 3 130235 k $
138Altria Group Inc 3 494230,6 k $
139Mondelez International Inc 4 000230,6 k $
140PIMCO Municipal Income Fund II 29 243221,4 k $
141GENUINE PARTS COMPANY 1 998211,3 k $
142Lowe's Cos Inc 815192,6 k $
143SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 245184 k $
144INVESCO ADVANTAGE MUNICIPAL INCOME TRUST II 19 610169,8 k $
145Invesco Value Municipal Income 12 514152,2 k $
146INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST 15 215146,4 k $
147Invesco Pennsylvania Value Mun 11 571122,3 k $
148AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 11 182119,5 k $
149INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST 12 547119,3 k $
150ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND 11 845118 k $
151Invesco Municipal Income Opportunities Trust 18 450113,3 k $
152Archer Aviation Inc 20 000103,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,6 %
  • Finance 9,4 %
  • Fonds 8,2 %
  • Industrie 8,0 %
  • Santé 6,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Communication 4,1 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 34,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Uruguay 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis151249 M $99,77 %
2Uruguay1572,3 k $0,23 %
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