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Zusammensetzung von Breakwater Capital Group

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Nettovermögen
-
Positionen
320 in 5 Ländern
Zehn größte
27,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1VANGUARD WORLD FUND 156.39122,7 Mio. $
2Apple Inc 88.11522,4 Mio. $
3Invesco RAFI US 1000 ETF 449.86721,4 Mio. $
4ISHARES TRUST 47.03920,1 Mio. $
5INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 98.26118,9 Mio. $
6iShares Core S&P 500 ETF 25.79516,8 Mio. $
7BLACKROCK ETF TRUST II 301.16415,6 Mio. $
8Vanguard Value ETF 75.83514,9 Mio. $
9iShares MSCI International Quality Factor ETF 294.83213,6 Mio. $
10ISHARES TRUST 61.25313,1 Mio. $
11PIMCO ETF TRUST 426.50311,2 Mio. $
12Microsoft Corp 28.70510,6 Mio. $
13Vanguard S&P 500 ETF 16.2829,7 Mio. $
14iShares Fallen Angels USD Bond ETF 359.6359,6 Mio. $
15SPDR SERIES TRUST 89.0898,7 Mio. $
16Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 308.8708,6 Mio. $
17Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 117.4488,2 Mio. $
18iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 176.9848 Mio. $
19Columbia EM Core ex-China ETF 168.3626,9 Mio. $
20ISHARES TRUST 18.9546,8 Mio. $
21VANGUARD MALVERN FUNDS 127.6566,4 Mio. $
22Amazon.com Inc 30.0886,3 Mio. $
23State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 212.2796,2 Mio. $
24iShares MSCI USA Quality Factor ETF 29.3235,6 Mio. $
25Simplify MBS ETF 112.5955,6 Mio. $
26ISHARES TRUST 102.5675,5 Mio. $
27Dimensional Emerging Markets V 154.2945,5 Mio. $
28Cambria Shareholder Yield ETF 71.1795,4 Mio. $
29NVIDIA Corp 30.7705,4 Mio. $
30WisdomTree Trust 79.8105,4 Mio. $
31Dimensional International Value ETF 99.7465,3 Mio. $
32Alphabet Inc 16.7934,8 Mio. $
33Oracle Corp 32.0114,7 Mio. $
34iShares Core S&P U.S. Value ET 45.7204,7 Mio. $
35Avantis Emerging Markets Equity ETF 57.8374,7 Mio. $
36ISHARES TRUST 41.6804,6 Mio. $
37Exxon Mobil Corp 27.3484,6 Mio. $
38DIMENSIONAL ETF TRUST 118.4014,6 Mio. $
39State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 7.4324,6 Mio. $
40iShares Core S&P Mid-Cap ETF 67.1964,5 Mio. $
41PGIM ETF Trust 121.1464,2 Mio. $
42iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 78.0304,2 Mio. $
43JPMorgan Chase & Co 13.9524,1 Mio. $
44SPDR S&P 500 ETF TRUST 6.1874 Mio. $
45Invesco S&P MidCap Momentum ET 26.2843,8 Mio. $
46Vanguard Mega Cap Growth ETF 10.3493,8 Mio. $
47Berkshire Hathaway Inc 7.6323,7 Mio. $
48Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 44.1463,7 Mio. $
49iShares Core S&P Small-Cap ETF 27.6593,4 Mio. $
50iShares Trust 29.9653,4 Mio. $
51SPDR SERIES TRUST 67.0563,2 Mio. $
52DIMENSIONAL ETF TRUST 94.3853,2 Mio. $
53iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 28.6423 Mio. $
54State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 87.3792,9 Mio. $
55Alphabet Inc 9.8152,8 Mio. $
56INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 25.7552,8 Mio. $
57SPDR SERIES TRUST 46.4062,7 Mio. $
58SPDR SERIES TRUST 48.1942,7 Mio. $
59Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 58.3772,7 Mio. $
60Invesco QQQ Trust Series 1 4.6112,7 Mio. $
61BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND INC 226.2162,6 Mio. $
62iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 32.3752,5 Mio. $
63Eli Lilly & Co 2.7372,5 Mio. $
64Vanguard International Dividend Appreciation ETF 28.4022,5 Mio. $
65General Dynamics Corp 6.7782,3 Mio. $
66ISHARES TRUST 30.6392,3 Mio. $
67SPDR SERIES TRUST 17.2472,2 Mio. $
68PROSHARES TRUST 20.7382,2 Mio. $
69iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 16.5132,2 Mio. $
70Fidelity Covington Trust 57.4072,2 Mio. $
71General Electric Co 7.5942,2 Mio. $
72VANGUARD BOND INDEX FUNDS 27.8342,1 Mio. $
73Fidelity Covington Trust 56.3142,1 Mio. $
74Invesco S&P 500 Pure Value ETF 18.4522 Mio. $
75Meta Platforms Inc 3.4472 Mio. $
76Citigroup Inc 17.2302 Mio. $
77Bank of America Corp 39.8791,9 Mio. $
78Pfizer Inc 68.1261,9 Mio. $
79Walmart Inc 15.3831,9 Mio. $
80VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 29.7111,9 Mio. $
81VANECK ETF TRUST 65.5931,9 Mio. $
82ISHARES TRUST 47.3681,9 Mio. $
83VANGUARD INDEX FUNDS 8.4411,8 Mio. $
84Putnam Focused Large Cap Value ETF 39.1631,8 Mio. $
85iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 19.5161,8 Mio. $
86Home Depot Inc/The 5.4171,8 Mio. $
87ISHARES TRUST 16.6181,8 Mio. $
88Vanguard Growth ETF 3.9161,7 Mio. $
89iShares MSCI Japan ETF 19.6411,7 Mio. $
90Johnson & Johnson 6.7411,6 Mio. $
91Avantis International Small Cap Value ETF 16.4631,6 Mio. $
92WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 30.0021,6 Mio. $
93Visa Inc 5.3381,6 Mio. $
94Wells Fargo & Co 19.6061,6 Mio. $
95Vanguard Total Stock Market ETF 4.8631,6 Mio. $
96PGIM ETF Trust 30.4731,6 Mio. $
97Janus Henderson AAA CLO ETF 30.9061,6 Mio. $
98NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND 136.1621,5 Mio. $
99NextEra Energy Inc 16.4201,5 Mio. $
100GE VERNOVA INC 1.7471,5 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 15,6 %
  • Technologie 8,6 %
  • Finanzen 3,5 %
  • Industrie 2,7 %
  • Gesundheit 2,6 %
  • Kommunikation 2,2 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Basiskonsum 1,0 %
  • Energie 1,0 %
  • Versorger 0,9 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 59,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Australien 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten315641,9 Mio. $99,62 %
2Taiwan1747.883 $0,12 %
3Niederlande1640.603 $0,10 %
4Australien1555.661 $0,09 %
5Vereinigtes Königreich2525.834 $0,08 %
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