Titelia

Composition de Breakwater Capital Group

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
320 dans 5 pays
10 premières
27,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1VANGUARD WORLD FUND 156 39122,7 M $
2Apple Inc 88 11522,4 M $
3Invesco RAFI US 1000 ETF 449 86721,4 M $
4ISHARES TRUST 47 03920,1 M $
5INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 98 26118,9 M $
6iShares Core S&P 500 ETF 25 79516,8 M $
7BLACKROCK ETF TRUST II 301 16415,6 M $
8Vanguard Value ETF 75 83514,9 M $
9iShares MSCI International Quality Factor ETF 294 83213,6 M $
10ISHARES TRUST 61 25313,1 M $
11PIMCO ETF TRUST 426 50311,2 M $
12Microsoft Corp 28 70510,6 M $
13Vanguard S&P 500 ETF 16 2829,7 M $
14iShares Fallen Angels USD Bond ETF 359 6359,6 M $
15SPDR SERIES TRUST 89 0898,7 M $
16Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 308 8708,6 M $
17Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 117 4488,2 M $
18iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 176 9848 M $
19Columbia EM Core ex-China ETF 168 3626,9 M $
20ISHARES TRUST 18 9546,8 M $
21VANGUARD MALVERN FUNDS 127 6566,4 M $
22Amazon.com Inc 30 0886,3 M $
23State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 212 2796,2 M $
24iShares MSCI USA Quality Factor ETF 29 3235,6 M $
25Simplify MBS ETF 112 5955,6 M $
26ISHARES TRUST 102 5675,5 M $
27Dimensional Emerging Markets V 154 2945,5 M $
28Cambria Shareholder Yield ETF 71 1795,4 M $
29NVIDIA Corp 30 7705,4 M $
30WisdomTree Trust 79 8105,4 M $
31Dimensional International Value ETF 99 7465,3 M $
32Alphabet Inc 16 7934,8 M $
33Oracle Corp 32 0114,7 M $
34iShares Core S&P U.S. Value ET 45 7204,7 M $
35Avantis Emerging Markets Equity ETF 57 8374,7 M $
36ISHARES TRUST 41 6804,6 M $
37Exxon Mobil Corp 27 3484,6 M $
38DIMENSIONAL ETF TRUST 118 4014,6 M $
39State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 7 4324,6 M $
40iShares Core S&P Mid-Cap ETF 67 1964,5 M $
41PGIM ETF Trust 121 1464,2 M $
42iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 78 0304,2 M $
43JPMorgan Chase & Co 13 9524,1 M $
44SPDR S&P 500 ETF TRUST 6 1874 M $
45Invesco S&P MidCap Momentum ET 26 2843,8 M $
46Vanguard Mega Cap Growth ETF 10 3493,8 M $
47Berkshire Hathaway Inc 7 6323,7 M $
48Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 44 1463,7 M $
49iShares Core S&P Small-Cap ETF 27 6593,4 M $
50iShares Trust 29 9653,4 M $
51SPDR SERIES TRUST 67 0563,2 M $
52DIMENSIONAL ETF TRUST 94 3853,2 M $
53iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 28 6423 M $
54State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 87 3792,9 M $
55Alphabet Inc 9 8152,8 M $
56INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 25 7552,8 M $
57SPDR SERIES TRUST 46 4062,7 M $
58SPDR SERIES TRUST 48 1942,7 M $
59Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 58 3772,7 M $
60Invesco QQQ Trust Series 1 4 6112,7 M $
61BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND INC 226 2162,6 M $
62iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 32 3752,5 M $
63Eli Lilly & Co 2 7372,5 M $
64Vanguard International Dividend Appreciation ETF 28 4022,5 M $
65General Dynamics Corp 6 7782,3 M $
66ISHARES TRUST 30 6392,3 M $
67SPDR SERIES TRUST 17 2472,2 M $
68PROSHARES TRUST 20 7382,2 M $
69iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 16 5132,2 M $
70Fidelity Covington Trust 57 4072,2 M $
71General Electric Co 7 5942,2 M $
72VANGUARD BOND INDEX FUNDS 27 8342,1 M $
73Fidelity Covington Trust 56 3142,1 M $
74Invesco S&P 500 Pure Value ETF 18 4522 M $
75Meta Platforms Inc 3 4472 M $
76Citigroup Inc 17 2302 M $
77Bank of America Corp 39 8791,9 M $
78Pfizer Inc 68 1261,9 M $
79Walmart Inc 15 3831,9 M $
80VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 29 7111,9 M $
81VANECK ETF TRUST 65 5931,9 M $
82ISHARES TRUST 47 3681,9 M $
83VANGUARD INDEX FUNDS 8 4411,8 M $
84Putnam Focused Large Cap Value ETF 39 1631,8 M $
85iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 19 5161,8 M $
86Home Depot Inc/The 5 4171,8 M $
87ISHARES TRUST 16 6181,8 M $
88Vanguard Growth ETF 3 9161,7 M $
89iShares MSCI Japan ETF 19 6411,7 M $
90Johnson & Johnson 6 7411,6 M $
91Avantis International Small Cap Value ETF 16 4631,6 M $
92WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 30 0021,6 M $
93Visa Inc 5 3381,6 M $
94Wells Fargo & Co 19 6061,6 M $
95Vanguard Total Stock Market ETF 4 8631,6 M $
96PGIM ETF Trust 30 4731,6 M $
97Janus Henderson AAA CLO ETF 30 9061,6 M $
98NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND 136 1621,5 M $
99NextEra Energy Inc 16 4201,5 M $
100GE VERNOVA INC 1 7471,5 M $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Fonds 15,6 %
  • Technologie 8,6 %
  • Finance 3,5 %
  • Industrie 2,7 %
  • Santé 2,6 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 59,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis315641,9 M $99,62 %
2Taïwan1747,9 k $0,12 %
3Pays-Bas1640,6 k $0,10 %
4Australie1555,7 k $0,09 %
5Royaume-Uni2525,8 k $0,08 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Breakwater Capital Group ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1964309