Titelia

Zusammensetzung von Coston, McIsaac & Partners

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Nettovermögen
-
Positionen
558 in 16 Ländern
Zehn größte
39,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Dimensional International Core 58920 $
302F5 Inc 7020 $
303Fidelity Covington Trust 54920 $
304iShares Trust 21020 $
305State Street SPDR Portfolio S& 26220 $
306Wells Fargo & Co 26320 $
307Applied Materials Inc 5819 $
308FIDELITY COVINGTON TRUST 27719 $
309IDEXX Laboratories Inc 3419 $
310Iron Mountain Inc 19219 $
311iShares Trust 37519 $
312Pimco Dynamic Income Fd 1.16819 $
313Advanced Micro Devices Inc 8918 $
314BP PLC 38618 $
315Corteva Inc 22018 $
316Global X Funds 26118 $
317iShares Core 30/70 Conservativ 46118 $
318Moderna Inc 35918 $
319Salesforce Inc 9918 $
320Vanguard Information Technology ETF 2518 $
321Washington Mutual Investors Fu 29318 $
322Bridger Aerospace Group Holdings Inc 9.50018 $
323Avery Dennison Corp 9917 $
324BHP Group Ltd 23417 $
325Hasbro Inc 18717 $
326JPMorgan Ultra-Short Income ETF 33617 $
327Packaging Corp of America 8117 $
328Charles Schwab Corp/The 18217 $
329Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund 1.93517 $
330United Therapeutics Corp 3017 $
331Bank of America Corp 34816 $
332General Motors Co 22016 $
333Gilead Sciences Inc 11916 $
334Unum Group 22416 $
335VANGUARD WORLD FUND 6916 $
336Vanguard World Fund 6016 $
337Yum China Holdings Inc 34516 $
338Cullen/Frost Bankers Inc 11515 $
339iShares MSCI Canada ETF 29015 $
340MetLife Inc 22015 $
341Northrop Grumman Corp 2315 $
342State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 58915 $
343SPDR Series Trust 26215 $
344Stanley Black & Decker Inc 21615 $
345Stryker Corp 4715 $
346Netflix Inc 15014 $
347State Street SPDR S&P Kensho N 25514 $
348Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 53714 $
349Avantis International Small Cap Value ETF 13213 $
350American Electric Power Co Inc 10013 $
351Atmos Energy Corp 7313 $
352Capital World Growth and Incom 19013 $
353Gartner Inc 8413 $
354Haleon PLC 1.37213 $
355Income Fund of America/The 49113 $
356NiSource Inc 28213 $
357Schwab International Equity ETF 52813 $
358Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3913 $
359ACI Worldwide Inc 30012 $
360Choice Hotels International Inc 11912 $
361Coca-Cola Consolidated Inc 6712 $
362Freeport-McMoRan Inc 21112 $
363iShares Trust 3612 $
364iShares Biotechnology ETF 7412 $
365Republic Services Inc 5812 $
366Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 54512 $
367CDW Corp/DE 9411 $
368Clearway Energy Inc 28111 $
369Ford Motor Co 1.02611 $
370Hartford Insurance Group Inc/The 8211 $
371Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 24011 $
372INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 4711 $
373McKesson Corp 1311 $
374Siemens AG 9411 $
375Unity Software Inc 51011 $
376Viatris Inc 88311 $
377Zimmer Biomet Holdings Inc 12411 $
378AST SpaceMobile Inc 12410 $
379Broadridge Financial Solutions Inc 6410 $
380Casey's General Stores Inc 1410 $
381Coinbase Global Inc 6010 $
382Genuine Parts Co 9710 $
383Intuitive Surgical Inc 2310 $
384Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 15010 $
385Norfolk Southern Corp 3510 $
386Prysmian SpA 17510 $
387Rocket Lab Corp 15610 $
388ServiceTitan Inc 16110 $
389Starwood Property Trust Inc 62310 $
390CBRE Group Inc 729 $
391Crowdstrike Holdings Inc 249 $
392Datadog Inc 839 $
393Fortinet Inc 1179 $
394Koninklijke Ahold Delhaize NV 2079 $
395M&T Bank Corp 449 $
396Mueller Industries Inc 879 $
397PRIMECAP ODYSSEY FUNDS 2089 $
398Rio Tinto PLC 1039 $
399Robinhood Markets Inc 1339 $
400Roche Holding AG 2009 $

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Aufteilung nach Branche

  • Basiskonsum 18,7 %
  • Technologie 7,3 %
  • Zyklischer Konsum 7,0 %
  • Versorger 6,5 %
  • Finanzen 4,8 %
  • Gesundheit 3,7 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Industrie 2,0 %
  • Fonds 1,5 %
  • Energie 1,1 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Schweden 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Schweiz 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Italien 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Japan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten527335.445 $99,88 %
2Vereinigtes Königreich8200 $0,06 %
3Mexiko254 $0,02 %
4Schweden228 $0,01 %
5Taiwan220 $0,01 %
6Schweiz318 $0,01 %
7Australien218 $0,01 %
8Deutschland315 $0,00 %
9Frankreich213 $0,00 %
10Italien110 $0,00 %
11Niederlande19 $0,00 %
12Japan14 $0,00 %
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