Titelia

Zusammensetzung von Coston, McIsaac & Partners

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Nettovermögen
-
Positionen
558 in 16 Ländern
Zehn größte
39,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Sabre Corp 6.3369 $
402Sprouts Farmers Market Inc 1239 $
403Truist Financial Corp 2029 $
404Constellation Energy Corp. 318 $
405DWS MUN TR 1.0598 $
406Dutch Bros Inc 1748 $
407EMCOR Group Inc 128 $
408iShares Core MSCI Total International Stock ETF 1008 $
409LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 748 $
410Micron Technology Inc 258 $
411Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 6758 $
412Ross Stores Inc 408 $
413ServiceNow Inc 858 $
414Trimble Inc 1258 $
415Volvo AB 2638 $
416Annaly Capital Management Inc 3757 $
417Autodesk Inc 317 $
418ChipMOS Technologies Inc 2177 $
419Circle Internet Group Inc 747 $
420Dimensional International Smal 1797 $
421Fidelity National Information Services Inc 1627 $
422iShares Trust 1047 $
423Kenvue Inc 4067 $
424Labcorp Holdings Inc 287 $
425Match Group Inc 2487 $
426Nestle SA 797 $
427Rolls-Royce Holdings PLC 5007 $
428Toast Inc 3007 $
429TransMedics Group Inc 767 $
430VanEck Rare Earth and Strategi 827 $
431Vanguard Growth and Income Fund 1187 $
432Vanguard Large-Cap ETF 257 $
433abrdn Income Credit Strategies Fund 1.3196 $
434Boeing Co/The 346 $
435Diageo PLC 846 $
436GT BIOPHARMA INC 17.0926 $
437MP Materials Corp 1256 $
438Public Service Enterprise Group Inc 786 $
439RELX PLC 1986 $
440Solventum Corp 976 $
441Sprott Critical Materials ETF 2076 $
442Vanguard FTSE All World ex-US 446 $
443Vanguard Index Funds 336 $
444Waters Corp 236 $
445Weyerhaeuser Co 2506 $
446Aflac Inc 465 $
447American Century Inflation Adjusted Bond Fund 5585 $
448Constellation Brands Inc 355 $
449DFA International Government Fixed Income Portfolio 7075 $
450Expedia Group Inc 235 $
451Healthpeak Properties Inc 3455 $
452Helmerich & Payne Inc 1635 $
453iShares MSCI China ETF 965 $
454iShares MSCI Japan ETF 675 $
455PGIM ETF Trust 1125 $
456T Rowe Price Group Inc 635 $
457Roper Technologies Inc 165 $
458Sanofi SA 1055 $
459State Street Materials Select Sector SPDR ETF 1025 $
460Two Harbors Investment Corp 5005 $
461UWM Holdings Corp 1.5025 $
462Vail Resorts Inc 425 $
463Booking Holdings Inc 14 $
464Campbell's Company/The 1854 $
465Exelon Corp 934 $
466Fidelity Covington Trust 814 $
467Ingersoll Rand Inc 534 $
468iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 454 $
469Janus Detroit Street Trust 934 $
470Kinder Morgan, Inc. 1344 $
471Lamb Weston Holdings Inc 1004 $
472Masco Corp 744 $
473Palo Alto Networks Inc 304 $
474Regions Financial Corp 1784 $
475Reinsurance Group of America Inc 214 $
476Sherwin-Williams Co/The 154 $
477Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2594 $
478Vanguard Financials ETF 374 $
479Vanguard Mid-Cap Growth ETF 194 $
480Ally Financial Inc 973 $
481Baxter International Inc 1813 $
482Dimensional Emerging Markets V 1113 $
483DFA Dimensional Emerging Mkts High Proftblty ETF 1153 $
484GE HealthCare Technologies Inc 513 $
485International Flavors & Fragrances Inc 503 $
486iShares MSCI South Korea ETF 263 $
487iShares ESG Aware MSCI USA ETF 223 $
488MSCI Inc 73 $
489Marriott International Inc/MD 103 $
490Morgan Stanley 213 $
491Northern Trust Corp 253 $
492Parker-Hannifin Corp 43 $
493SS&C Technologies Holdings Inc 543 $
494State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 63 $
495SAP SE 203 $
496Sony Group Corp 1903 $
497Vanguard Real Estate ETF 383 $
498Vanguard Index Funds 153 $
499WEC Energy Group Inc 273 $
500Aberdeen 1552 $

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Aufteilung nach Branche

  • Basiskonsum 18,7 %
  • Technologie 7,3 %
  • Zyklischer Konsum 7,0 %
  • Versorger 6,5 %
  • Finanzen 4,8 %
  • Gesundheit 3,7 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Industrie 2,0 %
  • Fonds 1,5 %
  • Energie 1,1 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Schweden 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Schweiz 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Italien 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Japan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten527335.445 $99,88 %
2Vereinigtes Königreich8200 $0,06 %
3Mexiko254 $0,02 %
4Schweden228 $0,01 %
5Taiwan220 $0,01 %
6Schweiz318 $0,01 %
7Australien218 $0,01 %
8Deutschland315 $0,00 %
9Frankreich213 $0,00 %
10Italien110 $0,00 %
11Niederlande19 $0,00 %
12Japan14 $0,00 %
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