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Zusammensetzung von CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
116 in 1 Ländern
Zehn größte
43,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Invesco Short Term Treasury ETF 244.98625,9 Mio. $
2PIMCO ETF TRUST 646.66316,9 Mio. $
3Janus Henderson AAA CLO ETF 277.05414 Mio. $
4TRP FLOATING RATE ETF 266.68713,4 Mio. $
5Putnam Focused Large Cap Value ETF 222.59010,3 Mio. $
6Avantis International Equity ETF 106.2229 Mio. $
7Schwab U.S. Large-Cap ETF 263.4536,8 Mio. $
8Global X US Infrastructure Development ETF 120.7316,1 Mio. $
9AMERICAN CENTURY INVEST 54.8846,1 Mio. $
10ISHARES GOLD TRUST MICRO 126.9685,9 Mio. $
11BLACKROCK ETF TRUST II 112.2245,8 Mio. $
12INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 34.9325,8 Mio. $
13iShares Core S&P Mid-Cap ETF 83.5945,6 Mio. $
14Apple Inc 22.0525,6 Mio. $
15iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 60.5465 Mio. $
16Dimensional International Value ETF 92.8594,9 Mio. $
17FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 122.2334,9 Mio. $
18iShares Ultra Short Duration B 90.1884,6 Mio. $
19Microsoft Corp 11.9054,4 Mio. $
20Invesco QQQ Trust Series 1 6.9914 Mio. $
21BLACKROCK ETF TRUST 69.0434 Mio. $
22INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 16.6454 Mio. $
23Schwab Fundamental International Equity Etf 77.8403,8 Mio. $
24COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND INC 280.7893,4 Mio. $
25VanEck Gold Miners ETF/USA 35.7033,3 Mio. $
26VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 47.7923,1 Mio. $
27ISHARES TRUST 14.1283 Mio. $
28Broadcom Inc 9.3112,9 Mio. $
29Amazon.com Inc 13.0992,7 Mio. $
30Alphabet Inc 9.0272,6 Mio. $
31ISHARES TRUST 7.1922,6 Mio. $
32JPMorgan Chase & Co 7.6492,2 Mio. $
33iShares Core S&P 500 ETF 3.1572,1 Mio. $
34iShares Trust 9.7082 Mio. $
35NVIDIA Corp 10.9821,9 Mio. $
36ISHARES TRUST 4.3081,8 Mio. $
37NextEra Energy Inc 18.4421,7 Mio. $
38SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 40.0351,6 Mio. $
39SPDR S&P 500 ETF TRUST 2.4221,6 Mio. $
40Goldman Sachs Group Inc/The 1.7691,5 Mio. $
41Meta Platforms Inc 2.5961,5 Mio. $
42Alphabet Inc 5.0611,5 Mio. $
43Visa Inc 4.7421,4 Mio. $
44ARES CAPITAL CORP 78.7941,4 Mio. $
45Lowe's Cos Inc 5.8351,4 Mio. $
46Chevron Corp 6.5661,4 Mio. $
47Berkshire Hathaway Inc 2.7621,3 Mio. $
48Vanguard Information Technology ETF 1.8931,3 Mio. $
49Thermo Fisher Scientific Inc 2.6011,3 Mio. $
50Oracle Corp 8.3011,2 Mio. $
51Amgen Inc 3.4131,2 Mio. $
52Salesforce Inc 6.1701,2 Mio. $
53Walmart Inc 9.0631,1 Mio. $
54Costco Wholesale Corp 1.1091,1 Mio. $
55Johnson & Johnson 4.3271,1 Mio. $
56Lockheed Martin Corp 1.6811 Mio. $
57Procter & Gamble Co/The 6.453932.084 $
58CSX Corp 21.666889.398 $
59Vanguard International Dividend Appreciation ETF 9.739861.474 $
60SCHWAB STRATEGIC TRUST 28.451828.778 $
61UnitedHealth Group Inc 2.860773.800 $
62iShares Trust 6.726760.778 $
63VANGUARD ADMIRAL FDS INC 6.105697.870 $
64AbbVie Inc 2.966645.075 $
65Martin Marietta Materials Inc 1.082637.190 $
66Tesla Inc 1.579586.993 $
67iShares Russell 2000 Value ETF 2.988566.581 $
68Exxon Mobil Corp 3.257552.556 $
69iShares Russell 2000 Growth ETF 1.672524.690 $
70McDonald's Corp 1.615501.972 $
71ISHARES TRUST 4.960482.261 $
72ISHARES TRUST 4.756461.950 $
73Morgan Stanley 2.793459.694 $
74RTX Corp 2.354454.177 $
75Schwab International Equity ETF 18.002445.550 $
76BLUE OWL CAPITAL CORP 37.296426.291 $
77Applied Materials Inc 1.190406.730 $
78GOLUB CAPITAL BDC INC 31.826402.922 $
79iShares Core S&P Small-Cap ETF 3.160392.769 $
80VANGUARD WHITEHALL FUNDS 2.649392.383 $
81VANGUARD WHITEHALL FUNDS 4.161392.133 $
82General Electric Co 1.362387.034 $
83Schwab US Dividend Equity ETF 12.469382.549 $
84iShares Core Dividend Growth ETF 5.354375.757 $
85iShares Russell 2000 ETF 1.396346.329 $
86SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.344343.706 $
87iShares U.S. Real Estate ETF 3.618342.144 $
88VANGUARD WORLD FUND 950341.079 $
89INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 4.630338.638 $
90ISHARES TRUST 2.233338.099 $
91Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 4.831337.687 $
92iShares Silver Trust 4.724321.893 $
93ISHARES TRUST 2.916309.533 $
94FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 12.398307.346 $
95Innovator U.S. Equity Power Bu 7.096301.580 $
96GE VERNOVA INC 338295.155 $
97Schwab U.S. Small-Cap ETF 9.542277.481 $
98Home Depot Inc/The 835274.730 $
99iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 3.222269.263 $
100VANGUARD WORLD FUND 837261.321 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 6,9 %
  • Fonds 6,8 %
  • Finanzen 2,7 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Gesundheit 2,0 %
  • Industrie 1,3 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Versorger 0,7 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Energie 0,2 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 73,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten116261,6 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1936420