Titelia

Zusammensetzung von INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
1.850 in 12 Ländern
Zehn größte
28,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VI 119.4482,4 Mio. $
102SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 48.5182,4 Mio. $
103ISHARES TRUST 5.5092,4 Mio. $
104Devon Energy Corp 48.2002,3 Mio. $
105Ford Motor Co 200.1172,3 Mio. $
106QUALCOMM Inc 18.0952,3 Mio. $
107Target Corp 18.2462,2 Mio. $
108NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 289.1562,2 Mio. $
109FIDELITY COVINGTON TRUST 38.2142,1 Mio. $
110PepsiCo Inc 13.4922,1 Mio. $
111iShares Preferred and Income S 68.4842,1 Mio. $
112Schwab US Dividend Equity ETF 68.0202,1 Mio. $
113abrdn Global Dynamic Dividend 187.2272,1 Mio. $
114State Street Blackstone Senior Loan ETF 51.4122,1 Mio. $
115First Trust Exchange-Traded Fund IV 34.3192,1 Mio. $
116First Trust Exchange-Traded Fund III 114.7092 Mio. $
117Pacer US Cash Cows 100 ETF 32.7022 Mio. $
118FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II 32.1792 Mio. $
119SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 13.7282 Mio. $
120McDonald's Corp 6.5142 Mio. $
121PG&E Corp 111.1452 Mio. $
122iShares Trust 9.2972 Mio. $
123AppLovin Corp 5.0271,9 Mio. $
124BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 227.3771,9 Mio. $
125Bristol-Myers Squibb Co 31.3721,9 Mio. $
126ISHARES TRUST 12.8151,9 Mio. $
127iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 19.5231,9 Mio. $
128Murphy Oil Corp 48.4141,9 Mio. $
129VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 35.2941,9 Mio. $
130Lowe's Cos Inc 107.6841,9 Mio. $
131CLEVELAND-CLIFFS INC 229.9761,9 Mio. $
132VanEck BDC Income ETF 151.6521,9 Mio. $
133Vanguard Value ETF 9.5531,9 Mio. $
134Vanguard US Momentum Factor ETF 9.3481,9 Mio. $
135First Trust SMID Cap 46.9571,9 Mio. $
136iShares Core S&P Mid-Cap ETF 27.4081,9 Mio. $
137Vanguard Growth ETF 4.2261,9 Mio. $
138RTX Corp 9.4501,8 Mio. $
139SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 39.5001,8 Mio. $
140SPDR SERIES TRUST 19.8651,8 Mio. $
141Morgan Stanley 259.9231,8 Mio. $
142United Airlines Holdings Inc 18.9101,8 Mio. $
143Baidu Inc 15.9351,8 Mio. $
144SARATOGA INVESTMENT CORP 82.4071,8 Mio. $
145PACIFIC GLOBAL ETF TRUST 37.7291,7 Mio. $
146Intel Corp 124.3491,7 Mio. $
147JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 25.3231,7 Mio. $
148ISHARES TRUST 9.1701,7 Mio. $
149Coca-Cola Co/The 22.1131,7 Mio. $
150Freeport-McMoRan Inc 48.6851,7 Mio. $
151Hubbell Inc 3.3071,7 Mio. $
152ServiceNow Inc 15.6291,6 Mio. $
153First Trust Exchange-Traded Fund IV 62.8881,6 Mio. $
154John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 20.4631,6 Mio. $
155abrdn World Healthcare Fund 133.9591,6 Mio. $
156Kinder Morgan Inc 101.5781,6 Mio. $
157Alaska Air Group Inc 42.0601,6 Mio. $
158EAGLE POINT CREDIT COMPANY 397.4271,6 Mio. $
159Lam Research Corp 7.0791,6 Mio. $
160FS KKR CAPITAL CORP. 155.2301,6 Mio. $
161LSB Industries Inc 104.1021,6 Mio. $
162Altria Group Inc 33.2731,5 Mio. $
163Alibaba Group Holding Ltd 12.1831,5 Mio. $
164iShares Core S&P Small-Cap ETF 11.8991,5 Mio. $
165Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 19.5801,5 Mio. $
166Wells Fargo & Co 358.1741,5 Mio. $
167Philip Morris International Inc 9.2931,5 Mio. $
168AutoZone Inc 4261,5 Mio. $
169DBX ETF TRUST 28.7511,4 Mio. $
170Southern Co/The 14.8781,4 Mio. $
171ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 38.4551,4 Mio. $
172TJX Cos Inc/The 8.8561,4 Mio. $
173Amgen Inc 4.0561,4 Mio. $
174EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 159.3561,4 Mio. $
175HERCULES CAPITAL INC 124.6771,4 Mio. $
176First Trust Exchange-Traded Fund IV 64.6111,4 Mio. $
177iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 19.9821,4 Mio. $
178American Express Co 4.6381,4 Mio. $
179Delek US Holdings Inc 31.3901,4 Mio. $
180iShares Core MSCI EAFE ETF 15.0251,4 Mio. $
181ConocoPhillips 10.5431,4 Mio. $
182Crowdstrike Holdings Inc 3.4321,3 Mio. $
183Applied Digital Corp 55.0201,3 Mio. $
184BP PLC 28.9741,3 Mio. $
185First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF 35.6051,3 Mio. $
186United Rentals Inc 1.8131,3 Mio. $
187Abbott Laboratories 12.9381,3 Mio. $
188ALPS ETF TRUST 25.2711,3 Mio. $
189Prudential Financial Inc 142.2561,3 Mio. $
190Boeing Co/The 36.1651,3 Mio. $
191Home BancShares Inc/AR 48.0361,3 Mio. $
192Jackson Financial Inc 12.4431,3 Mio. $
193Deere & Co 2.2551,3 Mio. $
194Vanguard Total Bond Market ETF 17.4471,3 Mio. $
195General Dynamics Corp 3.6511,3 Mio. $
196Baxter International Inc 76.1031,3 Mio. $
197Intuitive Surgical Inc 2.7011,3 Mio. $
198Ameren Corp 11.3031,3 Mio. $
199Marathon Petroleum Corp 5.2331,2 Mio. $
200Lockheed Martin Corp 2.0111,2 Mio. $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,2 %
  • Zyklischer Konsum 6,6 %
  • Finanzen 6,4 %
  • Kommunikation 5,3 %
  • Industrie 4,5 %
  • Fonds 4,4 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Energie 2,0 %
  • Versorger 1,6 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 39,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,3 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Australien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.8361,3 Mrd. $99,26 %
2Taiwan14,4 Mio. $0,34 %
3Vereinigtes Königreich42,5 Mio. $0,19 %
4Niederlande11 Mio. $0,08 %
5Australien1594.703 $0,05 %
6Dänemark1300.103 $0,02 %
7Brasilien1293.340 $0,02 %
8Finnland1226.475 $0,02 %
9Deutschland1160.893 $0,01 %
10Uruguay1132.361 $0,01 %
11Japan133.065 $0,00 %
12Kanada110.819 $0,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1818604