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Zusammensetzung von TSFG, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
705 in 18 Ländern
Zehn größte
43,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Lucid Group Inc 3704 $
602XPLR Infrastructure LP 4164 $
603OneSpan Inc 4004 $
604Penn Entertainment Inc 2674 $
605Rigetti Computing Inc 3124 $
606State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 794 $
607SPDR Series Trust 324 $
608Southern Co/The 444 $
609Unity Software Inc 2004 $
610VanEck Emerging Markets High Y 2104 $
611VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 184 $
612Xeris Biopharma Holdings Inc 7084 $
613EQT Corp 403 $
614Hawaiian Electric Industries Inc 2003 $
615Hormel Foods Corp 1503 $
616iShares U.S. Infrastructure ETF 463 $
617Lamb Weston Holdings Inc 683 $
618Las Vegas Sands Corp 573 $
619NOV Inc 1663 $
620Netskope Inc 4003 $
621PNC Financial Services Group Inc/The 153 $
622Rentokil Initial PLC 1063 $
623State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 333 $
624Schwab High Yield Bond ETF 1003 $
625Sysco Corp 373 $
626Tyson Foods Inc 493 $
627Under Armour Inc 5383 $
628AGNC Investment Corp 2282 $
629AMC Entertainment Holdings Inc 2.5002 $
630ACADIA Pharmaceuticals Inc 752 $
631Alaska Air Group Inc 502 $
632Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 1712 $
633Applied Digital Corp 752 $
634Coterra Energy Inc 502 $
635Celldex Therapeutics Inc 502 $
636Conagra Brands Inc 1022 $
637Diageo PLC 302 $
638Docusign Inc 372 $
639EOG Resources Inc 132 $
640Fox Corp 362 $
641HP Inc 1052 $
642Hewlett Packard Enterprise Co 632 $
643Industrial Logistics Properties Trust 3572 $
644Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 282 $
645iShares J.P. Morgan EM High Yi 522 $
646iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 312 $
647iShares Trust 382 $
648Kyndryl Holdings Inc 1602 $
649Ladder Capital Corp 2442 $
650MFA Financial Inc 2522 $
651MaxLinear Inc 1002 $
652Rithm Capital Corp 2042 $
653Ralliant Corp 512 $
654Rio Tinto PLC 252 $
655Solventum Corp 272 $
656Southwest Airlines Co 582 $
657Tilray Brands Inc 2382 $
658Valvoline Inc 492 $
659Vanguard Mega Cap Growth ETF 52 $
660VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 462 $
661Vanguard FTSE Europe ETF 232 $
662WisdomTree Trust 262 $
663XPeng Inc 1002 $
664AES Corp/The 501 $
665Avantis International Small Cap Value ETF 61 $
666American Outdoor Brands Inc 851 $
667Brighthouse Financial Inc 211 $
668Charter Communications, Inc. 31 $
669CHILDRENS PLACE INC 2001 $
670Compass Pathways plc 1001 $
671Dimensional ETF Trust 311 $
672elf Beauty Inc 101 $
673EPR Properties 211 $
674Electronic Arts Inc 71 $
675Embecta Corp 1251 $
676F&G Annuities & Life Inc 321 $
677Hancock John Premuim Dividend Fund 1081 $
678ISHARES TRUST 121 $
679iShares Trust 131 $
680iShares U.S. Financials ETF 101 $
681iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 61 $
682iShares U.S. Insuran 81 $
683iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 81 $
684iShares ESG Aware MSCI USA ETF 61 $
685JPMorgan Ultra-Short Income ETF 261 $
686JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 211 $
687KKR Income Opportunities Fund 671 $
688MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. 4001 $
689NET Lease Office Properties 481 $
690Newell Brands Inc 3001 $
691Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 1111 $
692Organon & Co 851 $
693Ouster Inc 411 $
694Perimeter Solutions Inc 211 $
695ProShares Bitcoin ETF 1001 $
696RMR Group Inc/The 751 $
697Reddit Inc 51 $
698Mativ Holdings Inc 671 $
699Serve Robotics Inc 1751 $
700STMicroelectronics NV 371 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 9,2 %
  • Gesundheit 8,5 %
  • Technologie 5,7 %
  • Zyklischer Konsum 2,6 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Finanzen 1,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Basiskonsum 0,9 %
  • Versorger 0,8 %
  • Energie 0,6 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 68,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Japan 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Chile 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten680612.289 $99,84 %
2Vereinigtes Königreich8451 $0,07 %
3Japan2169 $0,03 %
4Taiwan1124 $0,02 %
5Frankreich158 $0,01 %
6Indien147 $0,01 %
7Dänemark133 $0,01 %
8Finnland123 $0,00 %
9Chile119 $0,00 %
10Deutschland116 $0,00 %
11Mexiko115 $0,00 %
12Brasilien113 $0,00 %
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