Fonds mit Hancock John Premuim Dividend Fund
ISIN US41013T1051 · Vereinigte Staaten · LEI 549300HU07GPOB5DR949
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 4 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 9,9 Mio. € 11,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 589.125 | 8 Mio. $ | 0,98 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 122.422 | 1,6 Mio. $ | 2,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 83.823 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 60.125 | 795.453,8 $ | 2,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Prospera Income ETF Thrive Series Trust | 6.000 | 78.600 $ | 1,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 4.454 | 58.347,4 $ | 1,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 196 | 2567,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 74 | 969,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 2,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 2,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Prospera Income ETF Thrive Series Trust | 1,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 1,52 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 1,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,98 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 8 | +2 | 866.219 | -6,5 % |
| 2026Q1 | 6 | +2 | 926.217 | +45,6 % |
| 2025Q4 | 4 | +2 | 635.991 | -2,8 % |
| 2025Q3 | 2 | -2 | 654.218 | +1,0 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 647.839 | +23,3 % |
| 2025Q1 | 4 | +2 | 525.511 | -16,1 % |
| 2024Q4 | 2 | -2 | 626.148 | +31,8 % |
| 2024Q3 | 4 | +3 | 475.219 | -18,1 % |
| 2024Q2 | 1 | -4 | 580.225 | -3,6 % |
| 2024Q1 | 5 | -1 | 602.170 | +16,2 % |
| 2023Q4 | 6 | 518.029 |
Institutionelle Verwalter
97 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| COHEN & STEERS, INC. | 900.089 | 11.791 $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 773.877 | 10,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 662.082 | 8,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 317.585 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 277.498 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | 231.745 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 209.404 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 208.566 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 197.862 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 165.348 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 142.765 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 123.351 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 121.326 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 109.992 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 107.146 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 88.816 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 87.415 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 86.676 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 72.864 | 954.518 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 69.349 | 908.476 $ | zum 31.03.2026 |
| Sovran Advisors, LLC | 59.177 | 782.917 $ | zum 31.03.2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | 59.101 | 774.225 $ | zum 31.03.2026 |
| Calamos Advisors LLC | 58.727 | 769.324 $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 53.668 | 700.610 $ | zum 31.03.2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | 52.000 | 681.200 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Hancock John Premuim Dividend Fund“. https://titelia.com/de/aktien/hancock-john-premuim-dividend-fund-US41013T1051