Titelia

Portfolio von Ellis Investment Partners, LLC

237 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 38.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 17,5 %
  • Technologie 8,0 %
  • Kommunikation 4,5 %
  • Finanzen 3,7 %
  • Industrie 3,5 %
  • Gesundheit 2,1 %
  • Energie 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,5 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 55,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US237525,9 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard Growth ETF 66.41929 Mio. $
2iShares Select Dividend ETF 189.69628,7 Mio. $
3Apple Inc 106.68727,1 Mio. $
4Invesco QQQ Trust Series 1 44.76125,8 Mio. $
5State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 32.66021,2 Mio. $
6Vanguard Value ETF 87.60217,2 Mio. $
7iShares Trust 137.47216,3 Mio. $
8Goldman Sachs ETF Trust 253.45112,7 Mio. $
9Alphabet Inc 42.22012,1 Mio. $
10Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 234.28711,6 Mio. $
11iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 85.12311,3 Mio. $
12iShares Core S&P Mid-Cap ETF 163.23111 Mio. $
13iShares Core S&P Small-Cap ETF 83.66310,4 Mio. $
14Alphabet Inc 29.6468,5 Mio. $
15iShares Trust 72.4818,2 Mio. $
16Berkshire Hathaway Inc 16.7268 Mio. $
17iShares MSCI EAFE ETF 81.8467,9 Mio. $
18Blackstone Inc 62.9917,2 Mio. $
19Select Sector Spdr Trust 120.1595,9 Mio. $
20iShares Core MSCI Total International Stock ETF 60.7765,3 Mio. $
21iShares Russell 1000 Growth ETF 11.3364,8 Mio. $
22FS Credit Opportunities Corp 891.5024,5 Mio. $
23iShares Core S&P 500 ETF 6.9124,5 Mio. $
24J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 79.5844,4 Mio. $
25iShares Core MSCI EAFE ETF 47.6814,3 Mio. $
26State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 93.7584,3 Mio. $
27State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 43.5424,3 Mio. $
28Caterpillar Inc 6.0254,3 Mio. $
29Select Sector Spdr Trust 50.4274,1 Mio. $
30Microsoft Corp 10.9484,1 Mio. $
31J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 64.7423,7 Mio. $
32Blackstone Mortgage Trust Inc 186.5343,6 Mio. $
33Amazon.com Inc 17.1373,6 Mio. $
34Union Pacific Corp 14.0383,4 Mio. $
35NMI Holdings Inc 88.8653,3 Mio. $
36Invesco S&P 500 Low Volatility 44.1743,2 Mio. $
37iShares Trust 9.0133,2 Mio. $
38Merck & Co Inc 25.1023 Mio. $
39NVIDIA Corp 16.9403 Mio. $
40Exxon Mobil Corp 17.3222,9 Mio. $
41Amplify ETF Trust 38.3322,9 Mio. $
42PulteGroup Inc 23.3222,7 Mio. $
43RTX Corp 13.8802,7 Mio. $
44iShares Dow Jones U.S. ETF 16.7002,6 Mio. $
45INVESCO AEROSPACE & DEFEN 15.8792,6 Mio. $
46iShares Trust 12.4372,6 Mio. $
47Pacer US Small Cap Cash Cows E 58.3572,6 Mio. $
48FS KKR Capital Corp 250.5592,6 Mio. $
49iShares Core High Dividend ETF 18.4832,5 Mio. $
50Pacer Funds Trust 39.1072,4 Mio. $
51Costco Wholesale Corp 2.4412,4 Mio. $
52iShares Trust 12.4032,4 Mio. $
53Diamondback Energy Inc 11.4702,3 Mio. $
54QUALCOMM Inc 17.3682,2 Mio. $
55ProShares Trust 20.2942,2 Mio. $
56Jpmorgan Core Plus Bond Etf 45.6812,2 Mio. $
57Vanguard S&P 500 ETF 3.5592,1 Mio. $
58SPDR Gold Shares 4.7262 Mio. $
59iShares Core Dividend Growth ETF 28.8992 Mio. $
60iShares Trust 46.6642 Mio. $
61Devon Energy Corp 38.8252 Mio. $
62Johnson & Johnson 7.4801,8 Mio. $
63General Dynamics Corp 5.2911,8 Mio. $
64iShares TIPS Bond ETF 15.7881,7 Mio. $
65State Street SPDR S&P Retail E 21.6241,7 Mio. $
66Incyte Corp 18.2641,7 Mio. $
67Delta Air Lines Inc 25.6271,7 Mio. $
68PIMCO Municipal Income Fund II 218.5391,7 Mio. $
69AbbVie Inc 7.5291,6 Mio. $
70Air Lease Corp 25.0431,6 Mio. $
71Select Sector Spdr Trust 26.1701,6 Mio. $
72TJX Cos Inc/The 10.0151,6 Mio. $
73Meta Platforms Inc 2.7911,6 Mio. $
74iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 16.6421,5 Mio. $
75Alaska Air Group Inc 41.0201,5 Mio. $
76VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 18.2641,4 Mio. $
77Ishares Gold Trust 16.3621,4 Mio. $
78Booking Holdings Inc 3401,4 Mio. $
79SPDR Series Trust 25.8991,4 Mio. $
80Amgen Inc 4.0471,4 Mio. $
81iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 14.0361,4 Mio. $
82Vanguard Total International S 18.2521,4 Mio. $
83Intuit Inc 3.2081,4 Mio. $
84iShares Silver Trust 20.2301,4 Mio. $
85iShares Trust 13.7971,3 Mio. $
86Procter & Gamble Co/The 8.5831,2 Mio. $
87FS Specialty Lending Fund 95.1031,2 Mio. $
88Nuveen Municipal High Income O 111.4271,2 Mio. $
89SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8.2091,1 Mio. $
90iShares Trust 10.5891,1 Mio. $
91Schwab US Dividend Equity ETF 34.4151,1 Mio. $
92Global X US Infrastructure Development ETF 20.5751 Mio. $
93FIDELITY COVINGTON TRUST 11.1721 Mio. $
94iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 10.4061 Mio. $
95Philip Morris International Inc. 6.1881 Mio. $
96iShares Trust 3.0991 Mio. $
97Vanguard Real Estate ETF 11.3861 Mio. $
98First Trust NASDAQ Cybersecuri 16.0601 Mio. $
99Micron Technology Inc 2.886975.132 $
100PepsiCo Inc 6.090945.731 $