Portefeuille d'Ellis Investment Partners, LLC

Name: Portefeuille d'Ellis Investment Partners, LLC
Creator: Titelia

237 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 38.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 17,5 %
Technologie 8,0 %
Communication 4,5 %
Finance 3,7 %
Industrie 3,5 %
Santé 2,1 %
Énergie 1,6 %
Consommation cyclique 1,5 %
Consommation de base 1,3 %
Matériaux 0,3 %
Services publics 0,2 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 55,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	237	525,9 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard Growth ETF	66 419	29 M $
2	iShares Select Dividend ETF	189 696	28,7 M $
3	Apple Inc	106 687	27,1 M $
4	Invesco QQQ Trust Series 1	44 761	25,8 M $
5	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	32 660	21,2 M $
6	Vanguard Value ETF	87 602	17,2 M $
7	iShares Trust	137 472	16,3 M $
8	Goldman Sachs ETF Trust	253 451	12,7 M $
9	Alphabet Inc	42 220	12,1 M $
10	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	234 287	11,6 M $
11	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	85 123	11,3 M $
12	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	163 231	11 M $
13	iShares Core S&P Small-Cap ETF	83 663	10,4 M $
14	Alphabet Inc	29 646	8,5 M $
15	iShares Trust	72 481	8,2 M $
16	Berkshire Hathaway Inc	16 726	8 M $
17	iShares MSCI EAFE ETF	81 846	7,9 M $
18	Blackstone Inc	62 991	7,2 M $
19	Select Sector Spdr Trust	120 159	5,9 M $
20	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	60 776	5,3 M $
21	iShares Russell 1000 Growth ETF	11 336	4,8 M $
22	FS Credit Opportunities Corp	891 502	4,5 M $
23	iShares Core S&P 500 ETF	6 912	4,5 M $
24	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	79 584	4,4 M $
25	iShares Core MSCI EAFE ETF	47 681	4,3 M $
26	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	93 758	4,3 M $
27	State Street SPDR S&P Homebuilders ETF	43 542	4,3 M $
28	Caterpillar Inc	6 025	4,3 M $
29	Select Sector Spdr Trust	50 427	4,1 M $
30	Microsoft Corp	10 948	4,1 M $
31	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	64 742	3,7 M $
32	Blackstone Mortgage Trust Inc	186 534	3,6 M $
33	Amazon.com Inc	17 137	3,6 M $
34	Union Pacific Corp	14 038	3,4 M $
35	NMI Holdings Inc	88 865	3,3 M $
36	Invesco S&P 500 Low Volatility	44 174	3,2 M $
37	iShares Trust	9 013	3,2 M $
38	Merck & Co Inc	25 102	3 M $
39	NVIDIA Corp	16 940	3 M $
40	Exxon Mobil Corp	17 322	2,9 M $
41	Amplify ETF Trust	38 332	2,9 M $
42	PulteGroup Inc	23 322	2,7 M $
43	RTX Corp	13 880	2,7 M $
44	iShares Dow Jones U.S. ETF	16 700	2,6 M $
45	INVESCO AEROSPACE & DEFEN	15 879	2,6 M $
46	iShares Trust	12 437	2,6 M $
47	Pacer US Small Cap Cash Cows E	58 357	2,6 M $
48	FS KKR Capital Corp	250 559	2,6 M $
49	iShares Core High Dividend ETF	18 483	2,5 M $
50	Pacer Funds Trust	39 107	2,4 M $
51	Costco Wholesale Corp	2 441	2,4 M $
52	iShares Trust	12 403	2,4 M $
53	Diamondback Energy Inc	11 470	2,3 M $
54	QUALCOMM Inc	17 368	2,2 M $
55	ProShares Trust	20 294	2,2 M $
56	Jpmorgan Core Plus Bond Etf	45 681	2,2 M $
57	Vanguard S&P 500 ETF	3 559	2,1 M $
58	SPDR Gold Shares	4 726	2 M $
59	iShares Core Dividend Growth ETF	28 899	2 M $
60	iShares Trust	46 664	2 M $
61	Devon Energy Corp	38 825	2 M $
62	Johnson & Johnson	7 480	1,8 M $
63	General Dynamics Corp	5 291	1,8 M $
64	iShares TIPS Bond ETF	15 788	1,7 M $
65	State Street SPDR S&P Retail E	21 624	1,7 M $
66	Incyte Corp	18 264	1,7 M $
67	Delta Air Lines Inc	25 627	1,7 M $
68	PIMCO Municipal Income Fund II	218 539	1,7 M $
69	AbbVie Inc	7 529	1,6 M $
70	Air Lease Corp	25 043	1,6 M $
71	Select Sector Spdr Trust	26 170	1,6 M $
72	TJX Cos Inc/The	10 015	1,6 M $
73	Meta Platforms Inc	2 791	1,6 M $
74	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	16 642	1,5 M $
75	Alaska Air Group Inc	41 020	1,5 M $
76	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	18 264	1,4 M $
77	Ishares Gold Trust	16 362	1,4 M $
78	Booking Holdings Inc	340	1,4 M $
79	SPDR Series Trust	25 899	1,4 M $
80	Amgen Inc	4 047	1,4 M $
81	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	14 036	1,4 M $
82	Vanguard Total International S	18 252	1,4 M $
83	Intuit Inc	3 208	1,4 M $
84	iShares Silver Trust	20 230	1,4 M $
85	iShares Trust	13 797	1,3 M $
86	Procter & Gamble Co/The	8 583	1,2 M $
87	FS Specialty Lending Fund	95 103	1,2 M $
88	Nuveen Municipal High Income O	111 427	1,2 M $
89	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	8 209	1,1 M $
90	iShares Trust	10 589	1,1 M $
91	Schwab US Dividend Equity ETF	34 415	1,1 M $
92	Global X US Infrastructure Development ETF	20 575	1 M $
93	FIDELITY COVINGTON TRUST	11 172	1 M $
94	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	10 406	1 M $
95	Philip Morris International Inc.	6 188	1 M $
96	iShares Trust	3 099	1 M $
97	Vanguard Real Estate ETF	11 386	1 M $
98	First Trust NASDAQ Cybersecuri	16 060	1 M $
99	Micron Technology Inc	2 886	975,1 k $
100	PepsiCo Inc	6 090	945,7 k $