Portfolio von Lutz Financial Services LLC

Name: Portfolio von Lutz Financial Services LLC
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91 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 62 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Fonds 29,8 %
Technologie 0,4 %
Finanzen 0,1 %
Kommunikation 0,1 %
Zyklischer Konsum 0,1 %
Nicht zugeordnet 69,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	91	1,4 Mrd. $	100,00 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	Vanguard S&P 500 ETF	252.037	150,6 Mio. $
2	SPDR Series Trust	2.434.676	137,8 Mio. $
3	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.598.474	107,9 Mio. $
4	Vanguard Total Bond Market ETF	1.431.140	105,4 Mio. $
5	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	1.569.663	78,3 Mio. $
6	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	861.445	68,3 Mio. $
7	Schwab US TIPS ETF	2.341.905	62,3 Mio. $
8	iShares MBS ETF	631.850	60 Mio. $
9	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	66.202	43,1 Mio. $
10	iShares National Muni Bond ETF	353.163	37,5 Mio. $
11	Dimensional ETF Trust	919.611	35,7 Mio. $
12	Dimensional International Core	790.627	28,1 Mio. $
13	iShares Trust	475.169	25 Mio. $
14	iShares Core S&P Small-Cap ETF	191.849	23,8 Mio. $
15	Schwab U.S. Large-Cap ETF	890.800	22,8 Mio. $
16	iShares Trust	105.481	22,3 Mio. $
17	Dimensional ETF Trust	578.161	21,3 Mio. $
18	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	209.147	20,8 Mio. $
19	Vanguard Short-term Bond Etf	264.007	20,7 Mio. $
20	Dimensional U S Small Cap ETF	238.821	17 Mio. $
21	Vanguard Value ETF	84.821	16,6 Mio. $
22	Vanguard Index Funds	89.711	16,5 Mio. $
23	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	118.830	15,7 Mio. $
24	iShares Core S&P 500 ETF	23.774	15,5 Mio. $
25	iShares Trust	80.906	15,5 Mio. $
26	Vanguard S&P 500 Value ETF	72.295	14,7 Mio. $
27	iShares TIPS Bond ETF	130.532	14,4 Mio. $
28	SPDR SERIES TRUST	138.450	13,1 Mio. $
29	American Century ETF Trust	118.445	13,1 Mio. $
30	Avantis International Equity ETF	147.685	12,5 Mio. $
31	Schwab U.S. Small-Cap ETF	396.280	11,5 Mio. $
32	iShares Trust	111.571	11,4 Mio. $
33	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	18.190	11,2 Mio. $
34	Dimensional U S Targeted Value ETF	149.514	9,3 Mio. $
35	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	89.402	9,2 Mio. $
36	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	150.558	7,3 Mio. $
37	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	88.939	6,2 Mio. $
38	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	57.341	6,1 Mio. $
39	Vanguard Index Funds	24.033	5,2 Mio. $
40	iShares Trust	42.331	5 Mio. $
41	ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO	94.905	4,6 Mio. $
42	iShares Russell 3000 ETF	11.854	4,4 Mio. $
43	Vanguard International Equity Index Funds	77.830	4,2 Mio. $
44	Vanguard Malvern Funds	75.620	3,8 Mio. $
45	iShares Trust	7.156	2,6 Mio. $
46	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	30.620	2 Mio. $
47	Vanguard Scottsdale Funds	41.719	2 Mio. $
48	NVIDIA Corp	10.285	1,8 Mio. $
49	Schwab Fundamental International Equity Etf	31.694	1,6 Mio. $
50	Apple Inc	6.052	1,5 Mio. $
51	Dimensional International Value ETF	29.067	1,5 Mio. $
52	Vanguard Real Estate ETF	16.269	1,4 Mio. $
53	Microsoft Corp	3.100	1,1 Mio. $
54	Vanguard Mid-Cap ETF	3.908	1,1 Mio. $
55	Vanguard Total Stock Market ETF	3.453	1,1 Mio. $
56	Vanguard Large-Cap ETF	3.674	1,1 Mio. $
57	iShares Russell 2000 ETF	4.200	1 Mio. $
58	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	4.051	871.215 $
59	iShares Trust	4.010	856.817 $
60	iShares MSCI EAFE ETF	8.109	787.635 $
61	Amazon.com Inc	3.453	719.156 $
62	Berkshire Hathaway Inc	1	718.140 $
63	Wisdomtree Trust	7.456	666.048 $
64	Vanguard Small-Cap ETF	2.541	665.601 $
65	Berkshire Hathaway Inc	1.350	646.920 $
66	Alphabet Inc	2.148	617.679 $
67	Schwab Strategic Trust	19.334	563.208 $
68	SPDR Series Trust	9.264	548.614 $
69	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ	10.469	517.169 $
70	Avantis International Small Cap Value ETF	5.120	511.283 $
71	Alphabet Inc	1.759	504.587 $
72	Dimensional ETF Trust	11.153	470.880 $
73	Avantis US Equity ETF	4.234	470.736 $
74	iShares Russell 2000 Value ETF	2.431	460.893 $
75	Meta Platforms Inc	791	452.555 $
76	Vanguard Total World Stock ETF	3.183	440.242 $
77	Broadcom Inc	1.372	424.648 $
78	JPMorgan Chase & Co	1.417	416.825 $
79	iShares Trust	4.065	395.278 $
80	Schwab International Equity ETF	14.938	369.716 $
81	Avantis US Large Cap Value ETF	4.523	364.599 $
82	Eli Lilly & Co	342	314.561 $
83	Invesco QQQ Trust Series 1	539	311.100 $
84	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	3.607	298.459 $
85	iShares Morningstar US Equity ETF	3.306	297.091 $
86	Walmart Inc	2.230	277.144 $
87	Schwab Strategic Trust	8.275	252.380 $
88	Vanguard Growth ETF	562	245.283 $
89	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	4.828	226.481 $
90	Avantis Emerging Markets Equity ETF	2.766	222.882 $
91	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	4.007	213.277 $