Portefeuille de Lutz Financial Services LLC

Name: Portefeuille de Lutz Financial Services LLC
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

91 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 62 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 29,8 %
Technologie 0,4 %
Finance 0,1 %
Communication 0,1 %
Consommation cyclique 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	91	1,4 Md $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard S&P 500 ETF	252 037	150,6 M $
2	SPDR Series Trust	2 434 676	137,8 M $
3	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1 598 474	107,9 M $
4	Vanguard Total Bond Market ETF	1 431 140	105,4 M $
5	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	1 569 663	78,3 M $
6	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	861 445	68,3 M $
7	Schwab US TIPS ETF	2 341 905	62,3 M $
8	iShares MBS ETF	631 850	60 M $
9	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	66 202	43,1 M $
10	iShares National Muni Bond ETF	353 163	37,5 M $
11	Dimensional ETF Trust	919 611	35,7 M $
12	Dimensional International Core	790 627	28,1 M $
13	iShares Trust	475 169	25 M $
14	iShares Core S&P Small-Cap ETF	191 849	23,8 M $
15	Schwab U.S. Large-Cap ETF	890 800	22,8 M $
16	iShares Trust	105 481	22,3 M $
17	Dimensional ETF Trust	578 161	21,3 M $
18	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	209 147	20,8 M $
19	Vanguard Short-term Bond Etf	264 007	20,7 M $
20	Dimensional U S Small Cap ETF	238 821	17 M $
21	Vanguard Value ETF	84 821	16,6 M $
22	Vanguard Index Funds	89 711	16,5 M $
23	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	118 830	15,7 M $
24	iShares Core S&P 500 ETF	23 774	15,5 M $
25	iShares Trust	80 906	15,5 M $
26	Vanguard S&P 500 Value ETF	72 295	14,7 M $
27	iShares TIPS Bond ETF	130 532	14,4 M $
28	SPDR SERIES TRUST	138 450	13,1 M $
29	American Century ETF Trust	118 445	13,1 M $
30	Avantis International Equity ETF	147 685	12,5 M $
31	Schwab U.S. Small-Cap ETF	396 280	11,5 M $
32	iShares Trust	111 571	11,4 M $
33	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	18 190	11,2 M $
34	Dimensional U S Targeted Value ETF	149 514	9,3 M $
35	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	89 402	9,2 M $
36	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	150 558	7,3 M $
37	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	88 939	6,2 M $
38	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	57 341	6,1 M $
39	Vanguard Index Funds	24 033	5,2 M $
40	iShares Trust	42 331	5 M $
41	ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO	94 905	4,6 M $
42	iShares Russell 3000 ETF	11 854	4,4 M $
43	Vanguard International Equity Index Funds	77 830	4,2 M $
44	Vanguard Malvern Funds	75 620	3,8 M $
45	iShares Trust	7 156	2,6 M $
46	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	30 620	2 M $
47	Vanguard Scottsdale Funds	41 719	2 M $
48	NVIDIA Corp	10 285	1,8 M $
49	Schwab Fundamental International Equity Etf	31 694	1,6 M $
50	Apple Inc	6 052	1,5 M $
51	Dimensional International Value ETF	29 067	1,5 M $
52	Vanguard Real Estate ETF	16 269	1,4 M $
53	Microsoft Corp	3 100	1,1 M $
54	Vanguard Mid-Cap ETF	3 908	1,1 M $
55	Vanguard Total Stock Market ETF	3 453	1,1 M $
56	Vanguard Large-Cap ETF	3 674	1,1 M $
57	iShares Russell 2000 ETF	4 200	1 M $
58	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	4 051	871,2 k $
59	iShares Trust	4 010	856,8 k $
60	iShares MSCI EAFE ETF	8 109	787,6 k $
61	Amazon.com Inc	3 453	719,2 k $
62	Berkshire Hathaway Inc	1	718,1 k $
63	Wisdomtree Trust	7 456	666 k $
64	Vanguard Small-Cap ETF	2 541	665,6 k $
65	Berkshire Hathaway Inc	1 350	646,9 k $
66	Alphabet Inc	2 148	617,7 k $
67	Schwab Strategic Trust	19 334	563,2 k $
68	SPDR Series Trust	9 264	548,6 k $
69	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ	10 469	517,2 k $
70	Avantis International Small Cap Value ETF	5 120	511,3 k $
71	Alphabet Inc	1 759	504,6 k $
72	Dimensional ETF Trust	11 153	470,9 k $
73	Avantis US Equity ETF	4 234	470,7 k $
74	iShares Russell 2000 Value ETF	2 431	460,9 k $
75	Meta Platforms Inc	791	452,6 k $
76	Vanguard Total World Stock ETF	3 183	440,2 k $
77	Broadcom Inc	1 372	424,6 k $
78	JPMorgan Chase & Co	1 417	416,8 k $
79	iShares Trust	4 065	395,3 k $
80	Schwab International Equity ETF	14 938	369,7 k $
81	Avantis US Large Cap Value ETF	4 523	364,6 k $
82	Eli Lilly & Co	342	314,6 k $
83	Invesco QQQ Trust Series 1	539	311,1 k $
84	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	3 607	298,5 k $
85	iShares Morningstar US Equity ETF	3 306	297,1 k $
86	Walmart Inc	2 230	277,1 k $
87	Schwab Strategic Trust	8 275	252,4 k $
88	Vanguard Growth ETF	562	245,3 k $
89	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	4 828	226,5 k $
90	Avantis Emerging Markets Equity ETF	2 766	222,9 k $
91	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	4 007	213,3 k $