Titelia

Zusammensetzung von Summit Financial Strategies, Inc.

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Nettovermögen
-
Positionen
156 in 2 Ländern
Zehn größte
71,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Dimensional International Core 3.887.458138,1 Mio. $
2Jpmorgan Core Plus Bond Etf 2.639.364124,3 Mio. $
3iShares Core S&P 500 ETF 167.655109,5 Mio. $
4Fidelity Total Bond ETF 2.226.626101,6 Mio. $
5DIMENSIONAL ETF TRUST 2.408.26986 Mio. $
6Schwab US Broad Market ETF 2.672.11567,1 Mio. $
7Avantis Emerging Markets Equity ETF 829.34166,8 Mio. $
8iShares Core S&P Mid-Cap ETF 972.21665,7 Mio. $
9Packaging Corp of America 245.65752,1 Mio. $
10VANGUARD INDEX FUNDS 138.36641,8 Mio. $
11iShares Core S&P Small-Cap ETF 323.47740,2 Mio. $
12Dimensional U S Targeted Value ETF 446.28927,9 Mio. $
13VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 248.74027,3 Mio. $
14Schwab U.S. Small-Cap ETF 740.76321,5 Mio. $
15Apple Inc 70.12417,8 Mio. $
16Berkshire Hathaway Inc 25.35912,2 Mio. $
17Walmart Inc 82.40910,2 Mio. $
18Vanguard S&P 500 ETF 17.03910,2 Mio. $
19Microsoft Corp 21.1027,8 Mio. $
20Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 328.6687,6 Mio. $
21VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 78.9955,1 Mio. $
22Schwab International Equity ETF 199.1714,9 Mio. $
23ISHARES TRUST 48.8914,7 Mio. $
24DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 95.3514,6 Mio. $
25Janus Henderson AAA CLO ETF 90.5544,6 Mio. $
26ISHARES TRUST 12.4694,4 Mio. $
27SPDR Gold Shares 10.2494,4 Mio. $
28Schwab U.S. Large-Cap ETF 158.4944,1 Mio. $
29ISHARES TRUST 9.3384 Mio. $
30Tesla Inc 10.1103,8 Mio. $
31VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 62.6493,4 Mio. $
32SPDR S&P 500 ETF TRUST 5.1813,4 Mio. $
33Civista Bancshares Inc 142.6143,3 Mio. $
34SCHWAB STRATEGIC TRUST 119.3553,2 Mio. $
35JPMorgan Chase & Co 10.6003,1 Mio. $
36Vanguard Mid-Cap ETF 10.7863,1 Mio. $
37AbbVie Inc 14.1513,1 Mio. $
38ISHARES TRUST 31.1553 Mio. $
39Avantis US Large Cap Value ETF 36.5142,9 Mio. $
40Berkshire Hathaway Inc 42,9 Mio. $
41ISHARES TRUST 36.8432,7 Mio. $
42Park National Corp 15.4472,5 Mio. $
43Alphabet Inc 7.7482,2 Mio. $
44NVIDIA Corp 12.6332,2 Mio. $
45Vanguard FTSE All World ex-US 15.0212,2 Mio. $
46ISHARES TRUST 9.9752,1 Mio. $
47Exxon Mobil Corp 12.2572,1 Mio. $
48Applied Materials Inc 5.3311,8 Mio. $
49Amazon.com Inc 8.2241,7 Mio. $
50Eli Lilly & Co 1.8001,7 Mio. $
51ENERGY TRANSFER LP 85.2421,6 Mio. $
52Vanguard Value ETF 8.0431,6 Mio. $
53iShares Trust 13.0291,5 Mio. $
54Vanguard Total Stock Market ETF 4.4531,4 Mio. $
55Procter & Gamble Co/The 9.7691,4 Mio. $
56CATERPILLAR INC 1.9491,4 Mio. $
57iShares Russell 2000 ETF 5.5651,4 Mio. $
58Vanguard Mid-Cap Value ETF 6.6231,2 Mio. $
59Johnson & Johnson 4.9621,2 Mio. $
60Alphabet Inc 4.0901,2 Mio. $
61VANGUARD ADMIRAL FDS INC 9.9541,1 Mio. $
62Texas Instruments Inc 5.7911,1 Mio. $
63Vanguard Growth ETF 2.3741 Mio. $
64Bank of New York Mellon Corp/The 8.4781 Mio. $
65Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 13.002976.450 $
66Abbott Laboratories 9.465971.771 $
67PGIM Ultra Short Bond ETF 19.613970.844 $
68State Street SPDR Portfolio S& 12.201964.611 $
69SPDR SERIES TRUST 18.456891.794 $
70Ecolab Inc 3.177845.146 $
71Schwab Emerging Markets Equity ETF 24.077793.337 $
72SCHWAB STRATEGIC TRUST 26.415769.468 $
73INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC 2.896767.874 $
74State Street SPDR Portfolio De 16.107735.263 $
75Merck & Co Inc 6.057728.616 $
76Deere & Co 1.289725.971 $
77Worthington Enterprises Inc 13.429700.167 $
78State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 8.986687.774 $
79Invesco QQQ Trust Series 1 1.174677.403 $
80ISHARES TRUST 4.392665.056 $
81American Electric Power Co Inc 5.054662.420 $
82Cincinnati Financial Corp 4.052637.582 $
83Chevron Corp 3.034627.657 $
84Schwab International Small-Cap Equity ETF 13.294621.362 $
85Huntington Bancshares Inc/OH 37.926593.540 $
86JANUS DETROIT STREET TRUST 12.618588.062 $
87WidePoint Corp 117.748587.563 $
88Netflix Inc 5.842561.737 $
89Amgen Inc 1.551545.719 $
90iShares Core Dividend Growth ETF 7.692539.825 $
91DIREXION SHARES ETF TRUST 2.891534.517 $
92ISHARES TRUST 9.937497.247 $
93McDonald's Corp 1.594495.252 $
94iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 4.900486.437 $
95AMERICAN CENTURY INVEST 4.145457.898 $
96Meta Platforms Inc 797455.718 $
97ISHARES TR 1.221452.600 $
98Invesco RAFI US 1000 ETF 8.861421.159 $
99Lockheed Martin Corp 686414.708 $
100ISHARES INC 7.296414.340 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 20,1 %
  • Rohstoffe 4,5 %
  • Technologie 2,7 %
  • Finanzen 1,7 %
  • Basiskonsum 1,0 %
  • Gesundheit 0,8 %
  • Zyklischer Konsum 0,6 %
  • Kommunikation 0,4 %
  • Industrie 0,3 %
  • Energie 0,2 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 67,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %
  • Taiwan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1551,2 Mrd. $99,98 %
2Taiwan1289.647 $0,02 %
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