Portefeuille de Summit Financial Strategies, Inc.

Name: Portefeuille de Summit Financial Strategies, Inc.
Creator: Titelia

156 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 71.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 20,0 %
Matériaux 4,5 %
Technologie 2,7 %
Finance 1,7 %
Consommation de base 1,0 %
Santé 0,8 %
Consommation cyclique 0,6 %
Communication 0,4 %
Industrie 0,3 %
Énergie 0,2 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 67,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %
TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	155	1,2 Md $	99,98 %
2	TW	1	289,6 k $	0,02 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Dimensional International Core	3 887 458	138,1 M $
2	Jpmorgan Core Plus Bond Etf	2 639 364	124,3 M $
3	iShares Core S&P 500 ETF	167 655	109,5 M $
4	Fidelity Total Bond ETF	2 226 626	101,6 M $
5	Dimensional ETF Trust	2 408 269	86 M $
6	Schwab US Broad Market ETF	2 672 115	67,1 M $
7	Avantis Emerging Markets Equity ETF	829 341	66,8 M $
8	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	972 216	65,7 M $
9	Packaging Corp of America	245 657	52,1 M $
10	Vanguard Index Funds	138 366	41,8 M $
11	iShares Core S&P Small-Cap ETF	323 477	40,2 M $
12	Dimensional U S Targeted Value ETF	446 289	27,9 M $
13	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	248 740	27,3 M $
14	Schwab U.S. Small-Cap ETF	740 763	21,5 M $
15	Apple Inc	70 124	17,8 M $
16	Berkshire Hathaway Inc	25 359	12,2 M $
17	Walmart Inc	82 409	10,2 M $
18	Vanguard S&P 500 ETF	17 039	10,2 M $
19	Microsoft Corp	21 102	7,8 M $
20	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	328 668	7,6 M $
21	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	78 995	5,1 M $
22	Schwab International Equity ETF	199 171	4,9 M $
23	iShares MSCI EAFE ETF	48 891	4,7 M $
24	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	95 351	4,6 M $
25	Janus Detroit Street Trust	90 554	4,6 M $
26	iShares Trust	12 469	4,4 M $
27	SPDR Gold Shares	10 249	4,4 M $
28	Schwab U.S. Large-Cap ETF	158 494	4,1 M $
29	iShares Russell 1000 Growth ETF	9 338	4 M $
30	Tesla Inc	10 110	3,8 M $
31	Vanguard International Equity Index Funds	62 649	3,4 M $
32	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	5 181	3,4 M $
33	Civista Bancshares Inc	142 614	3,3 M $
34	Schwab US TIPS ETF	119 355	3,2 M $
35	JPMorgan Chase & Co	10 600	3,1 M $
36	Vanguard Mid-Cap ETF	10 786	3,1 M $
37	AbbVie Inc	14 151	3,1 M $
38	iShares Trust	31 155	3 M $
39	Avantis US Large Cap Value ETF	36 514	2,9 M $
40	Berkshire Hathaway Inc	4	2,9 M $
41	iShares Trust	36 843	2,7 M $
42	Park National Corp	15 447	2,5 M $
43	Alphabet Inc	7 748	2,2 M $
44	NVIDIA Corp	12 633	2,2 M $
45	Vanguard FTSE All World ex-US	15 021	2,2 M $
46	iShares Trust	9 975	2,1 M $
47	Exxon Mobil Corp	12 257	2,1 M $
48	Applied Materials Inc	5 331	1,8 M $
49	Amazon.com Inc	8 224	1,7 M $
50	Eli Lilly & Co	1 800	1,7 M $
51	Energy Transfer LP	85 242	1,6 M $
52	Vanguard Value ETF	8 043	1,6 M $
53	iShares Trust	13 029	1,5 M $
54	Vanguard Total Stock Market ETF	4 453	1,4 M $
55	Procter & Gamble Co/The	9 769	1,4 M $
56	Caterpillar Inc	1 949	1,4 M $
57	iShares Russell 2000 ETF	5 565	1,4 M $
58	Vanguard Index Funds	6 623	1,2 M $
59	Johnson & Johnson	4 962	1,2 M $
60	Alphabet Inc	4 090	1,2 M $
61	VANGUARD ADMIRAL FDS INC	9 954	1,1 M $
62	Texas Instruments Inc	5 791	1,1 M $
63	Vanguard Growth ETF	2 374	1 M $
64	Bank of New York Mellon Corp/The	8 478	1 M $
65	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	13 002	976,5 k $
66	Abbott Laboratories	9 465	971,8 k $
67	PGIM ETF Trust	19 613	970,8 k $
68	State Street SPDR Portfolio S&	12 201	964,6 k $
69	SPDR Series Trust	18 456	891,8 k $
70	Ecolab Inc	3 177	845,1 k $
71	Schwab Emerging Markets Equity ETF	24 077	793,3 k $
72	Schwab Strategic Trust	26 415	769,5 k $
73	Installed Building Products Inc	2 896	767,9 k $
74	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	16 107	735,3 k $
75	Merck & Co Inc	6 057	728,6 k $
76	Deere & Co	1 289	726 k $
77	Worthington Enterprises Inc	13 429	700,2 k $
78	SPDR Series Trust	8 986	687,8 k $
79	Invesco QQQ Trust Series 1	1 174	677,4 k $
80	iShares Select Dividend ETF	4 392	665,1 k $
81	American Electric Power Co Inc	5 054	662,4 k $
82	Cincinnati Financial Corp	4 052	637,6 k $
83	Chevron Corp	3 034	627,7 k $
84	Schwab International Small-Cap Equity ETF	13 294	621,4 k $
85	Huntington Bancshares Inc/OH	37 926	593,5 k $
86	Janus Detroit Street Trust	12 618	588,1 k $
87	WidePoint Corp	117 748	587,6 k $
88	Netflix Inc	5 842	561,7 k $
89	Amgen Inc	1 551	545,7 k $
90	iShares Core Dividend Growth ETF	7 692	539,8 k $
91	Direxion Shares ETF Trust	2 891	534,5 k $
92	iShares Trust	9 937	497,2 k $
93	McDonald's Corp.	1 594	495,3 k $
94	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	4 900	486,4 k $
95	American Century ETF Trust	4 145	457,9 k $
96	Meta Platforms Inc	797	455,7 k $
97	iShares Russell 3000 ETF	1 221	452,6 k $
98	Invesco RAFI US 1000 ETF	8 861	421,2 k $
99	Lockheed Martin Corp	686	414,7 k $
100	iShares MSCI Emerging Markets ETF	7 296	414,3 k $