Titelia

Zusammensetzung von E&G Advisors, LP

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Nettovermögen
-
Positionen
219 in 4 Ländern
Zehn größte
45,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1ISHARES TRUST 102.46443,6 Mio. $
2VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 200.81043,1 Mio. $
3SPDR S&P 500 ETF TRUST 33.80822 Mio. $
4Invesco QQQ Trust Series 1 34.48719,9 Mio. $
5SPDR Gold Shares 38.89916,7 Mio. $
6Vanguard Value ETF 78.14215,3 Mio. $
7Alphabet Inc 37.27210,7 Mio. $
8INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 45.7958,8 Mio. $
9Vanguard Information Technology ETF 12.4458,7 Mio. $
10JPMorgan Chase & Co 29.4018,6 Mio. $
11NVIDIA Corp 41.1267,2 Mio. $
12State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 92.8507,1 Mio. $
13Apple Inc 22.4925,7 Mio. $
14Lam Research Corp 26.5545,7 Mio. $
15iShares Russell 2000 ETF 22.2965,5 Mio. $
16VANGUARD INDEX FUNDS 25.2265,5 Mio. $
17Amazon.com Inc 25.7915,4 Mio. $
18iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 50.0055 Mio. $
19VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 72.1884,6 Mio. $
20Meta Platforms Inc 7.9754,6 Mio. $
21Microsoft Corp 12.1164,5 Mio. $
22VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 77.4704,2 Mio. $
23Goldman Sachs Group Inc/The 4.6984 Mio. $
24Berkshire Hathaway Inc 8.2143,9 Mio. $
25VanEck Gold Miners ETF/USA 41.2603,8 Mio. $
26SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 28.3593,8 Mio. $
27Broadcom Inc 11.8433,7 Mio. $
28Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 22.6652,8 Mio. $
29Vanguard S&P 500 ETF 4.7362,8 Mio. $
30ISHARES TRUST 50.8252,7 Mio. $
31Vanguard FTSE Europe ETF 32.2612,7 Mio. $
32KLA Corp 1.7992,6 Mio. $
33Exxon Mobil Corp 15.3612,6 Mio. $
34WISDOMTREE TRUST 16.0622,5 Mio. $
35State Street Energy Select Sector SPDR ETF 38.9842,4 Mio. $
36Gilead Sciences Inc 16.3232,3 Mio. $
37Invesco S&P 500 Revenue ETF 18.7432,2 Mio. $
38Visa Inc 6.8762,1 Mio. $
39Applied Materials Inc 6.0342,1 Mio. $
40Bank of America Corp 41.2232 Mio. $
41SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 40.6622 Mio. $
42iShares Silver Trust 29.0212 Mio. $
43Citigroup Inc 17.1801,9 Mio. $
44NextEra Energy Inc 20.5251,9 Mio. $
45Janus Henderson AAA CLO ETF 37.0901,9 Mio. $
46Blackstone Inc 16.2491,9 Mio. $
47SPDR SERIES TRUST 32.1731,8 Mio. $
48iShares MSCI Japan ETF 21.3831,8 Mio. $
49Alphabet Inc 6.2761,8 Mio. $
50State Street SPDR Portfolio Ag 70.2591,8 Mio. $
51ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 47.6421,8 Mio. $
52iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 20.9771,8 Mio. $
53CATERPILLAR INC 2.4491,7 Mio. $
54Merck & Co Inc 14.3351,7 Mio. $
55iMGP DBi Managed Futures Strat 57.0571,7 Mio. $
56VANECK ETF TRUST 4.2341,7 Mio. $
57ISHARES TRUST 13.4371,6 Mio. $
58Chevron Corp 7.3651,5 Mio. $
59iShares Core S&P 500 ETF 2.3251,5 Mio. $
60Eli Lilly & Co 1.6581,5 Mio. $
61iShares TIPS Bond ETF 13.1451,4 Mio. $
62Emerson Electric Co 11.0231,4 Mio. $
63State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 41.7961,4 Mio. $
64SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8.5641,4 Mio. $
65SPDR SERIES TRUST 12.5481,4 Mio. $
66VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 22.6991,4 Mio. $
67Morgan Stanley 8.1941,3 Mio. $
68SPDR SERIES TRUST 7.3501,3 Mio. $
69Global X Copper Miners ETF 17.2021,3 Mio. $
70CISCO SYSTEMS INC 16.7951,3 Mio. $
71Deere & Co 2.3031,3 Mio. $
72Walmart Inc 10.1901,3 Mio. $
73Home Depot Inc/The 3.8371,3 Mio. $
74ISHARES INC 22.1801,3 Mio. $
75Lowe's Cos Inc 5.3031,3 Mio. $
76iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 14.3241,2 Mio. $
77Valero Energy Corp 5.0181,2 Mio. $
78Nuveen Preferred & Income Oppo 153.9001,2 Mio. $
79State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1.8601,1 Mio. $
80Delta Air Lines Inc 16.9281,1 Mio. $
81ISHARES TR 3.0021,1 Mio. $
82First Trust Exchange-Traded Fund VIII 27.2001,1 Mio. $
83Avantis International Small Cap Value ETF 11.0231,1 Mio. $
84Blackrock Inc 1.1291,1 Mio. $
85RTX Corp 5.2471 Mio. $
86iShares Russell 2000 Value ETF 5.197985.299 $
87SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8.745952.976 $
88VanEck Semiconductor ETF 2.464944.698 $
89SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6.275919.978 $
90SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 19.849910.871 $
91Mastercard Inc 1.822910.381 $
92BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST 71.500896.365 $
93ISHARES TRUST 9.153889.946 $
94KKR & Co Inc 9.186849.705 $
95UnitedHealth Group Inc 2.982806.899 $
96Novartis AG 5.177790.787 $
97AbbVie Inc 3.509763.172 $
98Amgen Inc 2.166762.107 $
99STARWOOD PROPERTY TRUST INC 42.784736.740 $
100Pacer US Small Cap Cash Cows E 16.400735.868 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 8,6 %
  • Finanzen 7,0 %
  • Kommunikation 4,1 %
  • Fonds 3,6 %
  • Gesundheit 2,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Industrie 2,1 %
  • Energie 1,8 %
  • Versorger 0,8 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 66,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Frankreich 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten216436,7 Mio. $99,74 %
2Vereinigtes Königreich1451.980 $0,10 %
3Niederlande1385.682 $0,09 %
4Frankreich1308.256 $0,07 %
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