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Zusammensetzung von Palogic Value Management, L.P.

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Nettovermögen
-
Positionen
152 in 4 Ländern
Zehn größte
33,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Rapid7 Inc 105.000578.550 $
102Johnson & Johnson 2.354575.412 $
103Texas Capital Bancshares Inc 6.000569.280 $
104Costco Wholesale Corp 558556.008 $
105Merck & Co Inc 4.395528.675 $
106Hercules Capital Inc 34.783513.745 $
107Nuveen Municipal Credit Income 41.710508.028 $
108BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 57.000491.340 $
109Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 23.500472.820 $
110Amplitude Inc 65.000443.300 $
111Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 72.032429.132 $
112Rithm Capital Corp 45.100427.548 $
113BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 40.250424.235 $
114Stryker Corp 1.259413.695 $
115Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 20.500411.435 $
116BP PLC 8.558402.226 $
117Mastercard Inc 789394.232 $
118Regions Financial Corp 15.000391.800 $
119Adobe Inc 1.521369.725 $
120Oracle Corp 2.500367.775 $
121Prologis Inc 2.746362.966 $
122Western Alliance Bancorp 5.000354.250 $
123Dolby Laboratories Inc 5.756345.705 $
124ServiceNow Inc 3.231337.801 $
125Docusign Inc 6.873325.849 $
126Tyler Technologies Inc 933319.441 $
127SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.380316.302 $
128Nuveen Taxable Municipal Income Fund 20.000313.200 $
129Blackrock Credit Allocation Income Trust 29.366296.597 $
130Opus Genetics Inc 65.000295.750 $
131Xeris Biopharma Holdings Inc 50.000290.000 $
132Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 17.944288.366 $
133BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 26.530281.483 $
134Zebra Technologies Corp 1.321276.195 $
135Actuate Therapeutics Inc 100.000274.000 $
136Equifax Inc 1.516272.986 $
137Las Vegas Sands Corp 5.000269.400 $
138Copart Inc 8.000265.600 $
139Norfolk Southern Corp 900258.300 $
140Corpay Inc 881256.362 $
141REGENXBIO Inc 30.000251.400 $
142Fidelity National Information Services Inc 5.177242.853 $
143HCA Healthcare Inc 500236.620 $
144REIN THERAPEUTICS INC 180.000234.000 $
145Alight Inc 400.000233.080 $
146NVIDIA Corp 1.330231.952 $
147Verisk Analytics Inc 1.219231.305 $
148GrafTech International Ltd 32.500220.350 $
149BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 10.500169.785 $
150BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 10.000109.800 $
151PIMCO Municipal Income Fund II 11.40086.298 $
152Granite Point Mortgage Trust Inc 19.00027.550 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,0 %
  • Energie 6,7 %
  • Kommunikation 5,6 %
  • Finanzen 4,2 %
  • Gesundheit 3,9 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Zyklischer Konsum 2,8 %
  • Fonds 2,7 %
  • Industrie 2,3 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Versorger 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 50,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,7 %
  • Australien 2,9 %
  • Vereinigtes Königreich 2,0 %
  • Deutschland 0,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten148207,2 Mio. $94,70 %
2Australien16,3 Mio. $2,86 %
3Vereinigtes Königreich24,3 Mio. $1,95 %
4Deutschland11,1 Mio. $0,48 %
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