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Composition de Palogic Value Management, L.P.

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Actif net
-
Positions
152 dans 4 pays
10 premières
33,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Rapid7 Inc 105 000578,6 k $
102Johnson & Johnson 2 354575,4 k $
103Texas Capital Bancshares Inc 6 000569,3 k $
104Costco Wholesale Corp 558556 k $
105Merck & Co Inc 4 395528,7 k $
106Hercules Capital Inc 34 783513,7 k $
107Nuveen Municipal Credit Income 41 710508 k $
108BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 57 000491,3 k $
109Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 23 500472,8 k $
110Amplitude Inc 65 000443,3 k $
111Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 72 032429,1 k $
112Rithm Capital Corp 45 100427,5 k $
113BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 40 250424,2 k $
114Stryker Corp 1 259413,7 k $
115Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 20 500411,4 k $
116BP PLC 8 558402,2 k $
117Mastercard Inc 789394,2 k $
118Regions Financial Corp 15 000391,8 k $
119Adobe Inc 1 521369,7 k $
120Oracle Corp 2 500367,8 k $
121Prologis Inc 2 746363 k $
122Western Alliance Bancorp 5 000354,3 k $
123Dolby Laboratories Inc 5 756345,7 k $
124ServiceNow Inc 3 231337,8 k $
125Docusign Inc 6 873325,8 k $
126Tyler Technologies Inc 933319,4 k $
127SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 380316,3 k $
128Nuveen Taxable Municipal Income Fund 20 000313,2 k $
129Blackrock Credit Allocation Income Trust 29 366296,6 k $
130Opus Genetics Inc 65 000295,8 k $
131Xeris Biopharma Holdings Inc 50 000290 k $
132Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 17 944288,4 k $
133BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 26 530281,5 k $
134Zebra Technologies Corp 1 321276,2 k $
135Actuate Therapeutics Inc 100 000274 k $
136Equifax Inc 1 516273 k $
137Las Vegas Sands Corp 5 000269,4 k $
138Copart Inc 8 000265,6 k $
139Norfolk Southern Corp 900258,3 k $
140Corpay Inc 881256,4 k $
141REGENXBIO Inc 30 000251,4 k $
142Fidelity National Information Services Inc 5 177242,9 k $
143HCA Healthcare Inc 500236,6 k $
144REIN THERAPEUTICS INC 180 000234 k $
145Alight Inc 400 000233,1 k $
146NVIDIA Corp 1 330232 k $
147Verisk Analytics Inc 1 219231,3 k $
148GrafTech International Ltd 32 500220,4 k $
149BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 10 500169,8 k $
150BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 10 000109,8 k $
151PIMCO Municipal Income Fund II 11 40086,3 k $
152Granite Point Mortgage Trust Inc 19 00027,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 15,0 %
  • Énergie 6,7 %
  • Communication 5,6 %
  • Finance 4,2 %
  • Santé 3,9 %
  • Matériaux 3,5 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Fonds 2,7 %
  • Industrie 2,3 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Services publics 0,3 %
  • Non attribué 50,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,7 %
  • Australie 2,9 %
  • Royaume-Uni 2,0 %
  • Allemagne 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis148207,2 M $94,70 %
2Australie16,3 M $2,86 %
3Royaume-Uni24,3 M $1,95 %
4Allemagne11,1 M $0,48 %
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