Portefeuille de Palogic Value Management, L.P.

Name: Portefeuille de Palogic Value Management, L.P.
Creator: Titelia

152 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 33 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 15,0 %
Énergie 6,7 %
Communication 5,6 %
Finance 4,2 %
Santé 3,9 %
Matériaux 3,8 %
Consommation cyclique 2,8 %
Fonds 2,7 %
Industrie 2,3 %
Immobilier 1,0 %
Consommation de base 1,0 %
Services publics 0,3 %
Non attribué 50,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 94,7 %
AU 2,9 %
GB 2,0 %
DE 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	148	207,2 M $	94,70 %
2	AU	1	6,3 M $	2,86 %
3	GB	2	4,3 M $	1,95 %
4	DE	1	1,1 M $	0,48 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	45 437	11,5 M $
2	Alphabet Inc	33 229	9,5 M $
3	Broadcom Inc	29 560	9,1 M $
4	Exxon Mobil Corp	46 416	7,9 M $
5	State Street Blackstone Senior Loan ETF	166 381	6,7 M $
6	BHP Group Ltd	86 072	6,3 M $
7	Microsoft Corp	15 641	5,8 M $
8	Open Lending Corp	4 543 612	5,7 M $
9	SPDR Series Trust	56 379	5,2 M $
10	iShares Trust	57 680	4,6 M $
11	NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD	377 558	4,2 M $
12	AbbVie Inc	18 505	4 M $
13	Shell PLC	41 618	3,9 M $
14	Amazon.com Inc	18 021	3,8 M $
15	Health Catalyst Inc	2 896 600	3,7 M $
16	NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD	283 732	3,5 M $
17	Pebblebrook Hotel Trust	275 100	3,5 M $
18	NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD	300 411	3,5 M $
19	Bandwidth Inc	185 002	3,3 M $
20	Flywire Corp	250 000	2,9 M $
21	Amgen Inc	7 773	2,7 M $
22	Vanguard Scottsdale Funds	35 691	2,7 M $
23	Bank of America Corp	50 182	2,4 M $
24	Expensify Inc	2 522 566	2,2 M $
25	Ares Capital Corp	110 670	2 M $
26	JPMorgan Chase & Co	6 474	1,9 M $
27	Brunswick Corp/DE	24 210	1,8 M $
28	TripAdvisor Inc	165 000	1,8 M $
29	NCR Voyix Corp	275 000	1,7 M $
30	Bank OZK	37 500	1,7 M $
31	Procter & Gamble Co/The	11 876	1,7 M $
32	Verra Mobility Corp	120 000	1,7 M $
33	Blue Owl Capital Corp	153 625	1,7 M $
34	Euronet Worldwide Inc	25 000	1,7 M $
35	Marqeta Inc	400 000	1,6 M $
36	Cisco Systems, Inc.	20 673	1,6 M $
37	Aspen Aerogels Inc	450 000	1,5 M $
38	iShares Preferred and Income S	50 293	1,5 M $
39	Freeport-McMoRan Inc	24 846	1,5 M $
40	PayPal Holdings Inc	31 256	1,4 M $
41	Ladder Capital Corp	143 535	1,4 M $
42	Nuveen Municipal High Income O	133 250	1,4 M $
43	iShares Trust	27 382	1,3 M $
44	FIDUS INVESTMENT CORP	72 868	1,3 M $
45	FedEx Corp	3 479	1,2 M $
46	Southland Holdings Inc	681 861	1,2 M $
47	Kimco Realty Corp	53 936	1,2 M $
48	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	1 855	1,2 M $
49	VICI Properties Inc	43 900	1,2 M $
50	Vertex Inc	100 000	1,2 M $
51	PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund	90 184	1,2 M $
52	DR Horton Inc	8 381	1,2 M $
53	PagerDuty Inc	185 000	1,1 M $
54	Honeywell International Inc	5 012	1,1 M $
55	Fidelity National Financial Inc	24 068	1,1 M $
56	Palo Alto Networks Inc	6 910	1,1 M $
57	Broadstone Net Lease Inc	59 854	1,1 M $
58	Columbus McKinnon Corp/NY	75 000	1,1 M $
59	Phreesia Inc	130 000	1,1 M $
60	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	19 400	1,1 M $
61	PAR Technology Corp	80 000	1,1 M $
62	ONEOK Inc	11 750	1,1 M $
63	SAP SE	6 159	1,1 M $
64	Cannae Holdings Inc	91 579	1 M $
65	SARATOGA INVESTMENT CORP	46 680	1 M $
66	Viper Energy Inc	21 704	1 M $
67	Walt Disney Co/The	10 462	1 M $
68	Texas Instruments Inc	5 150	999,8 k $
69	Caterpillar Inc	1 336	946,5 k $
70	Atlas Energy Solutions Inc	71 300	935,5 k $
71	Verizon Communications Inc	18 287	918 k $
72	Chipotle Mexican Grill Inc	28 655	917,2 k $
73	Union Pacific Corp	3 746	908,9 k $
74	First Solar Inc	4 319	852 k $
75	BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC	75 497	850,6 k $
76	SPS Commerce Inc	15 000	835,1 k $
77	EOG Resources Inc	5 675	820,4 k $
78	Starwood Property Trust Inc	46 258	796,6 k $
79	Huntington Bancshares Inc/OH	50 650	792,7 k $
80	Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	100 564	758,3 k $
81	American Express Co	2 506	758 k $
82	Alphabet Inc	2 625	754,8 k $
83	Via Transportation Inc	50 000	750 k $
84	AvalonBay Communities, Inc.	4 488	733,1 k $
85	Visa Inc	2 417	730,5 k $
86	Duke Energy Corp	5 537	725 k $
87	Molson Coors Beverage Co	16 494	710,2 k $
88	Atlassian Corp	10 000	682,5 k $
89	BXP Inc	12 907	669,9 k $
90	Calamos Strategic Total Return	38 800	664,3 k $
91	PennyMac Financial Services Inc	7 500	655,5 k $
92	Blue Owl Technology Finance Corp	52 802	654,2 k $
93	BILL Holdings Inc	17 000	651,1 k $
94	Arbor Realty Trust Inc	84 443	651,1 k $
95	Intapp Inc	25 000	642,3 k $
96	Braze Inc	27 000	637,5 k $
97	EQT Corp	9 765	621,4 k $
98	Domo Inc	194 000	593,6 k $
99	Kraft Heinz Co/The	26 145	588 k $
100	Commvault Systems Inc	7 500	584,2 k $