Titelia

Zusammensetzung von 1607 Capital Partners, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
132 in 1 Ländern
Zehn größte
48,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101SPROTT FOCUS TRUST INC 153.1331,5 Mio. $
102JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY & INCOME FUND 133.9091,5 Mio. $
103Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 207.9691,4 Mio. $
104BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 61.4001,4 Mio. $
105BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 206.1451,3 Mio. $
106EATON VANCE TAX MANAGED BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 94.3131,3 Mio. $
107ISHARES TRUST 5.6451,2 Mio. $
108GAMCO Global Gold Natural Reso 231.5371,2 Mio. $
109Invesco Senior Income Trust 379.4611,2 Mio. $
110PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST 342.9221,1 Mio. $
111Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 90.804992.488 $
112BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 159.401958.000 $
113SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8.500942.310 $
114BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST 91.026919.363 $
115First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 94.819914.055 $
116Virtus Global Multi-Sector Income Fund 123.688912.817 $
117Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 23.955908.613 $
118Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc 79.397887.658 $
119BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 73.129770.780 $
120SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7.000762.860 $
121First Trust Mortgage Income Fund 61.582724.820 $
122Gabelli Dividend & Income Trust 26.820722.263 $
123iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 10.180710.055 $
124SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5.320707.028 $
125VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 10.100545.905 $
126NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC 178.795507.778 $
127NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 34.361442.226 $
128VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND 20.110430.555 $
129Vanguard Value ETF 2.000392.400 $
130AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 35.947384.273 $
131SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.000323.460 $
132MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND INC 11.706240.909 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,5 %
  • Nicht zugeordnet 89,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1321,3 Mrd. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von 1607 Capital Partners, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1436866