Titelia

Zusammensetzung von ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC

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Nettovermögen
-
Positionen
3.343 in 34 Ländern
Zehn größte
21,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.101Lazard Inc 72.7863,1 Mio. $
2.102GXO Logistics Inc 59.4973,1 Mio. $
2.103VanEck ETF Trust 7.6293,1 Mio. $
2.104Genesis Energy LP 172.1763,1 Mio. $
2.105Sprott Funds Trust 48.5563,1 Mio. $
2.106Rubrik Inc 62.5503,1 Mio. $
2.107Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 239.4033,1 Mio. $
2.108Clearway Energy Inc 77.2453 Mio. $
2.109Loar Holdings Inc 52.7553 Mio. $
2.110Cambria Shareholder Yield ETF 40.0673 Mio. $
2.111Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 400.3983 Mio. $
2.112ARK 21Shares Bitcoin ETF 133.9983 Mio. $
2.113Lear Corp 24.8673 Mio. $
2.114Innovator U.S. Equity Buffer E 62.6133 Mio. $
2.115INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 86.7923 Mio. $
2.116First Trust Exchange-Traded Fund VI 20.2273 Mio. $
2.117GeneDx Holdings Corp 46.3773 Mio. $
2.118Solaris Energy Infrastructure Inc 52.5073 Mio. $
2.119iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF 70.9493 Mio. $
2.120Saba Capital Income & Opportunities Fund II 355.8483 Mio. $
2.121Axcelis Technologies Inc 31.7813 Mio. $
2.122Iridium Communications Inc 106.3012,9 Mio. $
2.123Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October 52.2712,9 Mio. $
2.124Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 140.6822,9 Mio. $
2.125Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 87.0702,9 Mio. $
2.126Catalyst Pharmaceuticals Inc 118.6002,9 Mio. $
2.127Array Technologies Inc 405.0332,9 Mio. $
2.128HCI Group Inc 18.9012,9 Mio. $
2.129Ormat Technologies Inc 26.1082,9 Mio. $
2.130DoubleVerify Holdings Inc 307.4252,9 Mio. $
2.131NexPoint Residential Trust Inc 116.7792,9 Mio. $
2.132Janus Detroit Street Trust 62.5782,9 Mio. $
2.133Madison Square Garden Entertainment Corp 49.4772,9 Mio. $
2.134Jackson Financial Inc 27.5402,9 Mio. $
2.135Kanzhun Ltd 217.2722,9 Mio. $
2.136State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 99.9172,9 Mio. $
2.137Doximity Inc 124.3062,9 Mio. $
2.138PDD Holdings Inc 28.2922,9 Mio. $
2.139Essential Utilities Inc 71.5772,9 Mio. $
2.140ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JUL 73.9922,9 Mio. $
2.141Louisiana-Pacific Corp 39.4682,9 Mio. $
2.142TRP TOTAL RETURN ETF 71.1222,9 Mio. $
2.143Asbury Automotive Group Inc 14.6332,9 Mio. $
2.144Sensient Technologies Corp 33.0792,9 Mio. $
2.145iShares MSCI China ETF 50.8932,9 Mio. $
2.146Cass Information Systems Inc 64.9502,9 Mio. $
2.147Independent Bank Corp 37.8652,8 Mio. $
2.148Global X Funds 111.6632,8 Mio. $
2.149Timothy Plan 67.4852,8 Mio. $
2.150Harmony Gold Mining Co Ltd 181.1242,8 Mio. $
2.151AMN Healthcare Services Inc 151.3852,8 Mio. $
2.152Veracyte Inc 86.0982,8 Mio. $
2.153Innovator U.S. Equity Buffer E 55.7382,8 Mio. $
2.154Ralliant Corp 66.4442,8 Mio. $
2.155Air Lease Corp 42.5102,8 Mio. $
2.156Kennametal Inc 76.3162,8 Mio. $
2.157BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 244.0092,8 Mio. $
2.158FrontView REIT Inc 177.4962,7 Mio. $
2.159First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 112.7452,7 Mio. $
2.160Cohen & Steers Limited Duratio 136.5572,7 Mio. $
2.161UDR Inc 80.6902,7 Mio. $
2.162Invesco BulletShares 2034 Corp 131.1852,7 Mio. $
2.163SoFi Technologies Inc 170.9472,7 Mio. $
2.164Invesco BulletShares 2033 Corp 128.2462,7 Mio. $
2.165Photronics Inc 67.1212,7 Mio. $
2.166Exchange Traded Concepts Trust 41.0402,7 Mio. $
2.167Eagle Point Income Co Inc 285.5512,7 Mio. $
2.168Angel Oak High Yield Opportuni 246.0552,7 Mio. $
2.169Figure Technology Solutions Inc 79.1962,7 Mio. $
2.170Teleflex Inc 22.4682,7 Mio. $
2.171MP Materials Corp 55.4122,7 Mio. $
2.172Perella Weinberg Partners 147.0392,7 Mio. $
2.173Riverfront Strategic Income Fund 116.5452,7 Mio. $
2.174SP Funds S&P 500 Sharia Indust 55.2232,7 Mio. $
2.175Eldridge BBB-B CLO ETF 103.6062,7 Mio. $
2.176EPR Properties 53.1732,7 Mio. $
2.177WisdomTree Trust 66.9252,7 Mio. $
2.178ArcBest Corp 26.9112,6 Mio. $
2.179LTC Properties Inc 71.2032,6 Mio. $
2.180Albertsons Cos Inc 154.7132,6 Mio. $
2.181BNY Mellon ETF Trust 59.1072,6 Mio. $
2.182Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 119.4722,6 Mio. $
2.183IAC Inc 65.5342,6 Mio. $
2.184Hackett Group Inc/The 201.4252,6 Mio. $
2.185Bath & Body Works Inc 140.2662,6 Mio. $
2.186Dianthus Therapeutics Inc 31.1842,6 Mio. $
2.187Invesco S&P 500 Equal Weight C 88.6472,6 Mio. $
2.188Sibanye Stillwater Ltd 211.7032,6 Mio. $
2.189PGIM Investments 162.5722,6 Mio. $
2.190SPDR Index Shares Funds 56.9802,6 Mio. $
2.191First Trust Exchange-Traded Fund IV 125.7212,6 Mio. $
2.192OPENLANE Inc 88.8392,6 Mio. $
2.193FQF TR 184.7702,6 Mio. $
2.194Maximus Inc 40.1522,6 Mio. $
2.195SLM Corp 120.1022,6 Mio. $
2.196Esab Corp 26.5952,6 Mio. $
2.197Brink's Co/The 24.7972,6 Mio. $
2.198Taylor Morrison Home Corp 44.0662,6 Mio. $
2.199Fidelity Covington Trust 73.2352,6 Mio. $
2.200Preformed Line Products Co 9.4212,6 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 17,2 %
  • Technologie 7,6 %
  • Finanzen 4,3 %
  • Industrie 3,3 %
  • Gesundheit 3,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,8 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Basiskonsum 1,7 %
  • Energie 1,0 %
  • Versorger 1,0 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 54,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,6 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.216340,6 Mrd. $98,59 %
2Taiwan41,3 Mrd. $0,39 %
3Vereinigtes Königreich181,3 Mrd. $0,38 %
4Niederlande5673,5 Mio. $0,19 %
5Frankreich4195,8 Mio. $0,06 %
6Dänemark2168,6 Mio. $0,05 %
7Japan6163,7 Mio. $0,05 %
8Brasilien14159,3 Mio. $0,05 %
9Spanien3142,9 Mio. $0,04 %
10Deutschland3121 Mio. $0,04 %
11Indien4116,1 Mio. $0,03 %
12Mexiko1095,1 Mio. $0,03 %
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