Titelia

Zusammensetzung von MILLENNIUM MANAGEMENT LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
3.029 in 36 Ländern
Zehn größte
17,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.301Wabash National Corp 154.9041,3 Mio. $
2.302Great Southern Bancorp Inc 21.1291,3 Mio. $
2.303Aemetis Inc 416.8211,3 Mio. $
2.304Banco Santander Brasil SA 224.2081,3 Mio. $
2.305Lindblad Expeditions Holdings Inc 76.1771,3 Mio. $
2.306Bicycle Therapeutics PLC 283.9861,3 Mio. $
2.307Employers Holdings Inc 31.9221,3 Mio. $
2.308Geospace Technologies Corp 107.3861,3 Mio. $
2.309Prelude Therapeutics Inc 382.7371,3 Mio. $
2.310iShares MSCI Eurozone ETF 20.8121,3 Mio. $
2.311Landbridge Co LLC 18.8651,3 Mio. $
2.312PennantPark Floating Rate Capi 160.9941,3 Mio. $
2.313iQIYI Inc 957.9871,3 Mio. $
2.314Alpha Teknova Inc 447.1381,3 Mio. $
2.315Equity Residential 21.8071,3 Mio. $
2.316Entegris Inc 11.0021,3 Mio. $
2.317International Flavors & Fragrances Inc 17.7731,3 Mio. $
2.318VEON Ltd 27.8391,3 Mio. $
2.319Pacira BioSciences Inc 57.0311,3 Mio. $
2.320FirstCash Holdings Inc 6.8451,3 Mio. $
2.321Willdan Group Inc 16.7831,3 Mio. $
2.322Beazer Homes USA Inc 66.7761,3 Mio. $
2.323GRAIL Inc 24.8401,3 Mio. $
2.324aTyr Pharma Inc 1.641.2461,3 Mio. $
2.325Community Bancorp/VT 40.9351,3 Mio. $
2.326ChoiceOne Financial Services Inc 45.2631,3 Mio. $
2.327HNI Corp 38.0911,3 Mio. $
2.328Omega Flex Inc 40.9551,3 Mio. $
2.329Clearfield Inc 47.9331,3 Mio. $
2.330Progyny Inc 74.6921,3 Mio. $
2.331Corsair Gaming Inc 225.8531,3 Mio. $
2.332Stitch Fix Inc 378.4721,3 Mio. $
2.333iShares Russell 2000 Value ETF 6.5921,2 Mio. $
2.334ACI Worldwide Inc 30.4671,2 Mio. $
2.335St Joe Co/The 19.8821,2 Mio. $
2.336Arcosa Inc 11.6801,2 Mio. $
2.337Praxis Precision Medicines Inc 3.8311,2 Mio. $
2.338Select Water Solutions Inc 80.2371,2 Mio. $
2.339GBank Financial Holdings Inc 45.6711,2 Mio. $
2.340Mativ Holdings Inc 140.4571,2 Mio. $
2.341PriceSmart Inc 8.1191,2 Mio. $
2.342KVH Industries Inc 136.1041,2 Mio. $
2.343Toyota Motor Corp 5.9061,2 Mio. $
2.344AST SpaceMobile Inc 14.6641,2 Mio. $
2.345Quad/Graphics Inc 183.3551,2 Mio. $
2.346Honest Co Inc/The 412.2011,2 Mio. $
2.347Varex Imaging Corp 114.0551,2 Mio. $
2.348AdvisorShares Trust 339.4741,2 Mio. $
2.349Pulse Biosciences Inc 55.8171,2 Mio. $
2.350Cerence Inc 190.8751,2 Mio. $
2.351Barnes & Noble Education Inc 136.1411,2 Mio. $
2.352California BanCorp 67.8361,2 Mio. $
2.353Sierra Bancorp 35.2341,2 Mio. $
2.354Olaplex Holdings Inc 588.2941,2 Mio. $
2.355Bank of Marin Bancorp 46.5501,2 Mio. $
2.356Keros Therapeutics Inc 106.8581,2 Mio. $
2.357Trupanion Inc 46.0571,2 Mio. $
2.358CANTON STRATEGIC HOLDINGS INC 359.1831,2 Mio. $
2.359MEREO BIOPHARMA GROUP PLC 3.559.1031,2 Mio. $
2.360ROBO Global Robotics and Autom 17.0931,2 Mio. $
2.361Mercury Systems Inc 16.0111,2 Mio. $
2.362Axcelis Technologies Inc 12.5321,2 Mio. $
2.363Legacy Education Inc 93.0571,2 Mio. $
2.364McEwen Inc 56.9211,2 Mio. $
2.365Arcutis Biotherapeutics Inc 49.3331,2 Mio. $
2.366Design Therapeutics Inc 108.9281,2 Mio. $
2.367Himax Technologies Inc 147.1351,2 Mio. $
2.368Pinterest Inc 62.5181,1 Mio. $
2.369Brandywine Realty Trust 417.6511,1 Mio. $
2.370StoneX Group Inc 14.0211,1 Mio. $
2.371XPLR Infrastructure LP 106.4671,1 Mio. $
2.372GrowGeneration Corp 1.026.6621,1 Mio. $
2.373Fulton Financial Corp 55.2261,1 Mio. $
2.374JELD-WEN Holding Inc 904.9351,1 Mio. $
2.375Viant Technology Inc 99.5991,1 Mio. $
2.376Mission Produce Inc 80.5211,1 Mio. $
2.377Tencent Music Entertainment Group 118.6271,1 Mio. $
2.378Glacier Bancorp Inc 24.6141,1 Mio. $
2.379Kingstone Cos Inc 75.4431,1 Mio. $
2.380Microbot Medical Inc 454.7461,1 Mio. $
2.381Instil Bio Inc 132.9461,1 Mio. $
2.382Owlet Inc 212.9691,1 Mio. $
2.383Universal Insurance Holdings Inc 31.9811,1 Mio. $
2.384Anteris Technologies Global Corp 196.2211,1 Mio. $
2.385BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 164.8351,1 Mio. $
2.386Agios Pharmaceuticals Inc 32.1441,1 Mio. $
2.387Compass Diversified Holdings 138.0981,1 Mio. $
2.388Accendra Health Inc 474.7881,1 Mio. $
2.389Alamo Group Inc 6.5431,1 Mio. $
2.390Broadstone Net Lease Inc 59.0751,1 Mio. $
2.391Ampco-Pittsburgh Corp 160.4081,1 Mio. $
2.392STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 116.6671,1 Mio. $
2.393MGP Ingredients Inc 58.3971,1 Mio. $
2.394Gladstone Commercial Corp 93.5061,1 Mio. $
2.395Adams Natural Resources Fund Inc 38.4451,1 Mio. $
2.396Aadi Bioscience Inc 309.6741,1 Mio. $
2.397Net Power Inc 682.7051,1 Mio. $
2.398Krystal Biotech Inc 4.1191,1 Mio. $
2.399Aurora Innovation Inc 257.6801,1 Mio. $
2.400Kezar Life Sciences Inc 142.0501,1 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 10,7 %
  • Fonds 8,3 %
  • Finanzen 7,5 %
  • Industrie 6,4 %
  • Kommunikation 5,0 %
  • Gesundheit 4,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,0 %
  • Energie 3,1 %
  • Versorger 2,8 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Rohstoffe 2,2 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 41,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,6 %
  • Taiwan 0,7 %
  • Vereinigtes Königreich 0,6 %
  • Niederlande 0,4 %
  • Kaimaninseln 0,3 %
  • Indien 0,3 %
  • Frankreich 0,2 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Mexiko 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Südkorea 0,1 %
  • Finnland 0,1 %
  • Weitere Länder 0,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.857110,9 Mrd. $96,59 %
2Taiwan4791,2 Mio. $0,69 %
3Vereinigtes Königreich26676,7 Mio. $0,59 %
4Niederlande6405,7 Mio. $0,35 %
5Kaimaninseln31363,7 Mio. $0,32 %
6Indien5313,2 Mio. $0,27 %
7Frankreich5264,3 Mio. $0,23 %
8Brasilien15185,4 Mio. $0,16 %
9Mexiko8164,6 Mio. $0,14 %
10Dänemark4118 Mio. $0,10 %
11Südkorea887,8 Mio. $0,08 %
12Finnland180,4 Mio. $0,07 %
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