Titelia

Portfolio von FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

179 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 49.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 15,9 %
  • Energie 8,9 %
  • Technologie 8,9 %
  • Kommunikation 8,5 %
  • Zyklischer Konsum 5,4 %
  • Basiskonsum 5,0 %
  • Industrie 3,2 %
  • Immobilien 2,5 %
  • Gesundheit 2,5 %
  • Fonds 1,9 %
  • Versorger 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 36,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • BE 0,5 %
  • DK 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1771,8 Mrd. $99,47 %
2BE18,9 Mio. $0,49 %
3DK1590.572 $0,03 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Cheniere Energy Inc 539.369153,1 Mio. $
2Alphabet Inc 512.035146,9 Mio. $
3LPL Financial Holdings Inc 391.686117,8 Mio. $
4TKO Group Holdings Inc 441.20489 Mio. $
5Berkshire Hathaway Inc 150.05971,9 Mio. $
6Walmart Inc 556.93969,2 Mio. $
7Blackstone Inc 552.81063,6 Mio. $
8Amazon.com Inc 298.51762,2 Mio. $
9Labcorp Holdings Inc 230.40561,5 Mio. $
10Microsoft Corp 158.17758,6 Mio. $
11Warner Music Group Corp 1.597.83140,8 Mio. $
12Johnson & Johnson 159.95539,1 Mio. $
13JPMorgan Ultra-Short Income ETF 719.05936,4 Mio. $
14Vanguard FTSE Developed Markets ETF 541.79034,7 Mio. $
15American Tower Corp 200.53134,6 Mio. $
16Waste Management Inc 141.90132,6 Mio. $
17Salesforce Inc 170.37131,8 Mio. $
18Liberty Media Corp-Liberty Formula One 364.43831 Mio. $
19Expedia Group Inc 126.31829,2 Mio. $
20iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 281.82128 Mio. $
21Lineage Inc 836.50827,4 Mio. $
22Apple Inc 106.01026,9 Mio. $
23Applied Materials Inc 72.27324,7 Mio. $
24JPMorgan Chase & Co 76.54122,5 Mio. $
25Verra Mobility Corp 1.544.81222,1 Mio. $
26Cintas Corp 123.59120,9 Mio. $
27Shift4 Payments Inc 421.10218,4 Mio. $
28Vanguard International Equity Index Funds 284.19315,4 Mio. $
29Adobe Inc 61.24714,9 Mio. $
30Cheniere Energy Partners LP 218.69014,1 Mio. $
31VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 176.63814 Mio. $
32iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 199.08613,9 Mio. $
33Vanguard Total Stock Market ETF 42.94913,8 Mio. $
34Ishares Gold Trust 133.54411,8 Mio. $
35Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 157.92210,4 Mio. $
36Xylem Inc/NY 81.9379,8 Mio. $
37SPDR Gold Shares 21.9079,4 Mio. $
38SPDR Series Trust 295.7798,9 Mio. $
39Anheuser-Busch InBev SA/NV 127.8428,9 Mio. $
40Vanguard Total Bond Market ETF 114.3898,4 Mio. $
41Carrier Global Corp 143.3198,1 Mio. $
42Sysco Corp 98.8957,1 Mio. $
43Crown Castle Inc 85.0516,9 Mio. $
44VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 153.8386,8 Mio. $
45ISHARES US ETF TRUST 197.6726,7 Mio. $
46iShares TIPS Bond ETF 58.4376,4 Mio. $
47Duke Energy Corp 49.1936,4 Mio. $
48iShares Trust 120.5866,3 Mio. $
49Vanguard Malvern Funds 119.2896 Mio. $
50iShares Ultra Short Duration B 116.3885,9 Mio. $
51eBay Inc 63.1595,7 Mio. $
52iShares National Muni Bond ETF 54.1505,7 Mio. $
53iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 61.1655,7 Mio. $
54iShares Core MSCI EAFE ETF 60.5865,5 Mio. $
55iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 129.3735,5 Mio. $
56Alphabet Inc 17.4165 Mio. $
57iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 33.2904,7 Mio. $
58Mastercard Inc 9.1474,6 Mio. $
59iShares Trust 84.9154,3 Mio. $
60Chevron Corp 20.6514,3 Mio. $
61iShares Short-Term National Muni Bond ETF 39.8504,2 Mio. $
62iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 40.9764,2 Mio. $
63Lamar Advertising Co 33.4354,2 Mio. $
64iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 38.5234,2 Mio. $
65JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 81.2004,1 Mio. $
66Vanguard Real Estate ETF 46.1414,1 Mio. $
67iShares 0-5 Year Investment Gr 81.0264,1 Mio. $
68Williams Cos Inc/The 55.3654 Mio. $
69SBA Communications Corp 18.9463,3 Mio. $
70iShares Trust 43.8203,3 Mio. $
71Procter & Gamble Co/The 20.0952,9 Mio. $
72United Parcel Service Inc 28.0152,8 Mio. $
73ISHARES TRUST 33.3452,7 Mio. $
74State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 104.6352,6 Mio. $
75VanEck Gold Miners ETF/USA 27.6802,5 Mio. $
76Caterpillar Inc 3.5632,5 Mio. $
77Invesco QQQ Trust Series 1 4.3022,5 Mio. $
78Exxon Mobil Corp 14.4832,5 Mio. $
79Vanguard S&P 500 ETF 4.1082,5 Mio. $
80Cencora Inc 7.6952,4 Mio. $
81State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 3.4632,3 Mio. $
82iShares International Treasury 54.1852,2 Mio. $
83INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 122.3682,1 Mio. $
84Americold Realty Trust Inc 169.1751,9 Mio. $
85Mid-America Apartment Communities, Inc. 15.8241,9 Mio. $
86iShares California Muni Bond ETF 32.8711,9 Mio. $
87Northern Trust Corp 12.0741,7 Mio. $
88Schwab US Dividend Equity ETF 54.7851,7 Mio. $
89Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 18.4441,5 Mio. $
90iShares Trust 28.3651,4 Mio. $
91Schwab U.S. REIT ETF 65.9791,4 Mio. $
92Schwab International Equity ETF 55.7361,4 Mio. $
93SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 9.8801,3 Mio. $
94SPDR Series Trust 38.3001,2 Mio. $
95Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 22.0501,1 Mio. $
96NVIDIA Corp 5.9941 Mio. $
97Schwab US TIPS ETF 38.7031 Mio. $
98Intel Corp 23.2741 Mio. $
99Vanguard Information Technology ETF 1.4521 Mio. $
100AbbVie Inc 4.570993.929 $