Zusammensetzung von Avantis Emerging Markets Value ETF
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.876 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Indian Oil Corp Ltd | 1.301.078 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Almarai Co JSC | 156.236 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | Wistron Corp | 379.000 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | Harbin Electric Co Ltd | 750.000 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | BDO Unibank Inc | 1.016.124 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 206 | China XLX Fertiliser Ltd | 1.448.000 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 207 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 314.700 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 3.433 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | Gerdau SA | 405.174 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 210 | BNK Financial Group Inc | 161.977 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 211 | Hanwha Engine | 42.068 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | Air Arabia PJSC | 1.320.745 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | Topoint Technology Co Ltd | 123.932 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | Bank Millennium SA | 319.350 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 215 | Shoprite Holdings Ltd | 98.661 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 216 | Hyundai Wia Corp | 28.785 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 217 | Banco do Brasil SA | 423.700 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 218 | Suzano SA | 207.260 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 219 | Regional SAB de CV | 217.955 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 220 | Hanwha Corp | 18.928 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | Lotes Co Ltd | 20.000 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | Banco del Bajio SA | 515.321 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | Hyundai Steel Co | 62.457 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 22.440.000 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | Arab National Bank | 291.980 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Orion Corp/Republic of Korea | 19.091 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | Dynamic Holding Co Ltd | 295.945 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | AMMB Holdings Bhd | 994.500 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | SL Corp | 32.390 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | CS Wind Corp | 50.997 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Banque Saudi Fransi | 311.145 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | POSCO Holdings Inc | 22.454 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | LG Uplus Corp | 145.797 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | Phoenix Silicon International Corp | 148.000 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Pou Chen Corp | 1.882.000 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 303.400 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | Brava Energia | 378.780 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | Vedanta Ltd | 409.840 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Coromandel International Ltd | 82.090 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | State Bank of India | 14.473 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | Ooredoo QPSC | 397.493 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | PRIO SA/Brazil | 117.400 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | FIH Mobile Ltd | 378.200 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | President Securities Corp | 960.800 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | Yihai International Holding Ltd | 823.000 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | HD Construction Equipment Co Ltd | 14.458 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Pan Ocean Co Ltd | 396.289 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Kolon Industries Inc | 30.162 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 249 | Axis Bank Ltd | 21.311 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 250 | Yadea Group Holdings Ltd | 982.000 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 251 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 2.382.071 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 252 | Porto Seguro SA | 146.200 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 253 | Poly Property Services Co Ltd | 370.600 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 254 | China Airlines Ltd | 2.279.000 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 255 | Weichai Power Co Ltd | 261.000 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 256 | Manappuram Finance Ltd | 402.856 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | L&T Finance Ltd | 456.794 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | Orient Overseas International Ltd | 79.000 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | Federal Bank Ltd | 449.222 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | JB Financial Group Co Ltd | 85.046 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 261 | EZconn Corp | 23.000 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 262 | Lingbao Gold Group Co Ltd | 644.800 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | Haitian International Holdings Ltd | 531.000 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | Astra International Tbk PT | 4.769.100 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 265 | Plaza SA | 301.497 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 266 | LPP SA | 209 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 267 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 1.819.500 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 268 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 396.062 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 269 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 1.004.000 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 270 | Greatek Electronics Inc | 282.000 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 271 | MBRF Global Foods Co SA | 395.300 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 272 | Minth Group Ltd | 259.500 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 273 | Nexteer Automotive Group Ltd | 1.999.000 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 274 | Alchip Technologies Ltd | 9.000 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 275 | Fufeng Group Ltd | 1.637.000 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 276 | LX INTERNATIONAL CORP | 44.759 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 277 | Banco de Credito e Inversiones SA | 18.087 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 278 | Metropolitan Bank & Trust Co | 1.199.610 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 279 | iM Financial Group Co Ltd | 107.338 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 280 | Thai Oil PCL | 851.700 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 281 | Banco de Chile | 6.282.017 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 282 | Reinet Investments SCA | 39.907 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 283 | Adani Power Ltd | 468.815 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 284 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 225.000 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 285 | China Youran Dairy Group Ltd | 3.160.000 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 286 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71.023 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 287 | Akbank TAS | 868.920 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 288 | JSW Steel Ltd | 87.642 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 289 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 233.098 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 290 | Makalot Industrial Co Ltd | 170.700 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 291 | Globalwafers Co Ltd | 37.000 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 292 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 185.300 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 293 | Navin Fluorine International Ltd | 15.634 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 294 | Genscript Biotech Corp | 670.000 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 295 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 1.794.354 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 296 | Apar Industries Ltd | 8.364 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 297 | Samvardhana Motherson International Ltd | 750.514 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 298 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1.600.575 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 299 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 36.460 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 300 | Union Bank of India Ltd | 639.922 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,9 %
- KRW 19,9 %
- HKD 17,4 %
- INR 11,7 %
- USD 8,2 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- MYR 1,4 %
- MXN 1,2 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,2 %
- AED 1,2 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EUR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,3 %
- Südkorea 22,0 %
- Indien 12,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,4 %
- Brasilien 3,5 %
- China 3,3 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Südafrika 3,1 %
- Saudi-Arabien 2,1 %
- Mexiko 1,5 %
- Malaysia 1,4 %
- Thailand 1,2 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 476 | 400,1 Mio. $ | 27,26 % |
| 2 | Südkorea | 185 | 322,2 Mio. $ | 21,95 % |
| 3 | Indien | 438 | 178,3 Mio. $ | 12,15 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 112 | 167,6 Mio. $ | 11,42 % |
| 5 | Brasilien | 66 | 50,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 6 | China | 51 | 49,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 7 | Kaimaninseln | 72 | 46,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Südafrika | 43 | 45,8 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 48 | 30,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Mexiko | 16 | 22,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Malaysia | 73 | 20 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Thailand | 79 | 17,3 Mio. $ | 1,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis Emerging Markets Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072996