Composition d'Avantis Emerging Markets Value ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 876 dans 32 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Indian Oil Corp Ltd | 1 301 078 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 202 | Almarai Co JSC | 156 236 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 203 | Wistron Corp | 379 000 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 204 | Harbin Electric Co Ltd | 750 000 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 205 | BDO Unibank Inc | 1 016 124 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 206 | China XLX Fertiliser Ltd | 1 448 000 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 207 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 314 700 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 208 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 3 433 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 209 | Gerdau SA | 405 174 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 210 | BNK Financial Group Inc | 161 977 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 211 | Hanwha Engine | 42 068 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 212 | Air Arabia PJSC | 1 320 745 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 213 | Topoint Technology Co Ltd | 123 932 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 214 | Bank Millennium SA | 319 350 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 215 | Shoprite Holdings Ltd | 98 661 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 216 | Hyundai Wia Corp | 28 785 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 217 | Banco do Brasil SA | 423 700 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 218 | Suzano SA | 207 260 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 219 | Regional SAB de CV | 217 955 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 220 | Hanwha Corp | 18 928 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 221 | Lotes Co Ltd | 20 000 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 222 | Banco del Bajio SA | 515 321 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 223 | Hyundai Steel Co | 62 457 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 224 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 22 440 000 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 225 | Arab National Bank | 291 980 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 226 | Orion Corp/Republic of Korea | 19 091 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 227 | Dynamic Holding Co Ltd | 295 945 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 228 | AMMB Holdings Bhd | 994 500 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 229 | SL Corp | 32 390 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 230 | CS Wind Corp | 50 997 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 231 | Banque Saudi Fransi | 311 145 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 232 | POSCO Holdings Inc | 22 454 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 233 | LG Uplus Corp | 145 797 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 234 | Phoenix Silicon International Corp | 148 000 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 235 | Pou Chen Corp | 1 882 000 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 236 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 303 400 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 237 | Brava Energia | 378 780 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 238 | Vedanta Ltd | 409 840 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 239 | Coromandel International Ltd | 82 090 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 240 | State Bank of India | 14 473 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 241 | Ooredoo QPSC | 397 493 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 242 | PRIO SA/Brazil | 117 400 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 243 | FIH Mobile Ltd | 378 200 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 244 | President Securities Corp | 960 800 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 245 | Yihai International Holding Ltd | 823 000 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 246 | HD Construction Equipment Co Ltd | 14 458 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 247 | Pan Ocean Co Ltd | 396 289 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 248 | Kolon Industries Inc | 30 162 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 249 | Axis Bank Ltd | 21 311 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 250 | Yadea Group Holdings Ltd | 982 000 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 251 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 2 382 071 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 252 | Porto Seguro SA | 146 200 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 253 | Poly Property Services Co Ltd | 370 600 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 254 | China Airlines Ltd | 2 279 000 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 255 | Weichai Power Co Ltd | 261 000 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 256 | Manappuram Finance Ltd | 402 856 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 257 | L&T Finance Ltd | 456 794 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 258 | Orient Overseas International Ltd | 79 000 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 259 | Federal Bank Ltd | 449 222 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 260 | JB Financial Group Co Ltd | 85 046 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 261 | EZconn Corp | 23 000 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 262 | Lingbao Gold Group Co Ltd | 644 800 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 263 | Haitian International Holdings Ltd | 531 000 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 264 | Astra International Tbk PT | 4 769 100 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 265 | Plaza SA | 301 497 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 266 | LPP SA | 209 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 267 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 1 819 500 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 268 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 396 062 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 269 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 1 004 000 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 270 | Greatek Electronics Inc | 282 000 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 271 | MBRF Global Foods Co SA | 395 300 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 272 | Minth Group Ltd | 259 500 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 273 | Nexteer Automotive Group Ltd | 1 999 000 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 274 | Alchip Technologies Ltd | 9 000 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 275 | Fufeng Group Ltd | 1 637 000 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 276 | LX INTERNATIONAL CORP | 44 759 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 277 | Banco de Credito e Inversiones SA | 18 087 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 278 | Metropolitan Bank & Trust Co | 1 199 610 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 279 | iM Financial Group Co Ltd | 107 338 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 280 | Thai Oil PCL | 851 700 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 281 | Banco de Chile | 6 282 017 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 282 | Reinet Investments SCA | 39 907 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 283 | Adani Power Ltd | 468 815 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 284 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 225 000 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 285 | China Youran Dairy Group Ltd | 3 160 000 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 286 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71 023 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 287 | Akbank TAS | 868 920 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 288 | JSW Steel Ltd | 87 642 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 289 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 233 098 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 290 | Makalot Industrial Co Ltd | 170 700 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 291 | Globalwafers Co Ltd | 37 000 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 292 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 185 300 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 293 | Navin Fluorine International Ltd | 15 634 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 294 | Genscript Biotech Corp | 670 000 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 295 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 1 794 354 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 296 | Apar Industries Ltd | 8 364 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 297 | Samvardhana Motherson International Ltd | 750 514 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 298 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1 600 575 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 299 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 36 460 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 300 | Union Bank of India Ltd | 639 922 | 1,1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,9 %
- KRW 19,9 %
- HKD 17,4 %
- INR 11,7 %
- USD 8,2 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- MYR 1,4 %
- MXN 1,2 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,2 %
- AED 1,2 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EUR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 22,0 %
- Inde 12,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,4 %
- Brésil 3,5 %
- Chine 3,3 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Mexique 1,5 %
- Malaisie 1,4 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 476 | 400,1 M $ | 27,26 % |
| 2 | Corée du Sud | 185 | 322,2 M $ | 21,95 % |
| 3 | Inde | 438 | 178,3 M $ | 12,15 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 112 | 167,6 M $ | 11,42 % |
| 5 | Brésil | 66 | 50,8 M $ | 3,46 % |
| 6 | Chine | 51 | 49,1 M $ | 3,35 % |
| 7 | Îles Caïmans | 72 | 46,9 M $ | 3,20 % |
| 8 | Afrique du Sud | 43 | 45,8 M $ | 3,12 % |
| 9 | Arabie saoudite | 48 | 30,8 M $ | 2,10 % |
| 10 | Mexique | 16 | 22,2 M $ | 1,51 % |
| 11 | Malaisie | 73 | 20 M $ | 1,36 % |
| 12 | Thaïlande | 79 | 17,3 M $ | 1,18 % |
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