Composition d'Avantis Emerging Markets Value ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 876 dans 32 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Emirates NBD Bank PJSC | 492 444 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 102 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1 328 016 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 103 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 222 978 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 104 | MPI Corp | 19 000 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 105 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 186 744 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 106 | ChipMOS Technologies Inc | 995 000 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 107 | Bosideng International Holdings Ltd | 6 472 000 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 108 | Shinsegae Inc | 10 184 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 109 | Jindal Steel Ltd | 273 872 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 110 | China International Capital Corp Ltd | 1 387 600 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 111 | Kuwait Finance House KSCP | 1 356 908 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 112 | China Galaxy Securities Co Ltd | 3 389 000 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 113 | Dongjin Semichem Co Ltd | 91 813 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 114 | Indus Towers Ltd | 718 213 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 115 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 2 190 000 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 116 | Bajaj Finance Ltd | 348 138 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 117 | Riyad Bank | 617 702 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 118 | Want Want China Holdings Ltd | 6 245 000 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 119 | Etihad Etisalat Co | 193 886 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 120 | Taiwan Union Technology Corp | 62 000 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 121 | BYD Electronic International Co Ltd | 877 000 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 122 | China Coal Energy Co Ltd | 1 992 000 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 123 | Taiwan Business Bank | 6 200 001 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 124 | Hengan International Group Co Ltd | 1 019 000 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 125 | Larsen & Toubro Ltd | 73 722 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 126 | Eva Airways Corp | 2 756 000 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 127 | CMOC Group Ltd | 1 347 000 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 128 | Power Finance Corp Ltd | 688 171 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 129 | Asustek Computer Inc | 125 000 | 3 M $ | 0,21 % |
| 130 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 954 942 | 3 M $ | 0,20 % |
| 131 | National Bank of Kuwait SAKP | 1 073 333 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 132 | Sibanye Stillwater Ltd | 246 468 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 133 | Malayan Banking Bhd | 1 088 560 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 134 | Huaneng Power International Inc | 3 148 000 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 135 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 7 708 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 136 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 24 256 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 137 | China Steel Corp | 4 715 000 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 138 | Yang Ming Marine Transport Corp | 1 699 000 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 139 | Bharat Electronics Ltd | 660 318 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 140 | BSE Ltd | 64 938 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 141 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 12 302 000 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 142 | Muthoot Finance Ltd | 78 705 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 143 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 3 176 000 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 144 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 1 555 000 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 145 | Largan Precision Co Ltd | 24 000 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 146 | ITEQ Corp | 316 000 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 147 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 131 500 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 148 | Piraeus Bank SA | 244 235 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 149 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1 302 000 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 150 | Gentera SAB de CV | 1 039 889 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 151 | Test Research Inc | 199 000 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 152 | Grupa Kety SA | 7 604 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 153 | Nedbank Group Ltd | 155 553 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 154 | OCI Holdings Co Ltd | 10 703 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 155 | HL Mando Co Ltd | 60 325 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 156 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 598 716 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 157 | Longfor Group Holdings Ltd | 2 474 038 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 158 | Posco International Corp | 58 328 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 159 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 2 885 000 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 160 | Hero MotoCorp Ltd | 47 419 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 161 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 864 300 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 162 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1 123 000 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 163 | LS Corp | 8 180 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 164 | Korean Air Lines Co Ltd | 136 872 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 165 | Chipbond Technology Corp | 252 000 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 166 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 146 852 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 167 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1 227 248 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 168 | WNC Corp /Taiwan | 226 072 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 169 | OTP Bank Nyrt | 16 573 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 170 | Industrial Bank of Korea | 169 400 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 171 | Megacable Holdings SAB de CV | 655 692 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 172 | National Aluminium Co Ltd | 497 217 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 173 | Samsung Episholdings Co Ltd | 6 922 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 174 | TIM SA/Brazil | 100 081 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 175 | China Railway Group Ltd | 4 905 000 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 176 | GS Holdings Corp | 45 112 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 177 | Saudi Awwal Bank | 238 384 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 178 | BOC Aviation Ltd | 220 200 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 179 | Sasol Ltd | 173 266 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 180 | China Power International Development Ltd | 4 422 000 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 181 | Lojas Renner SA | 702 290 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 182 | PTT Exploration & Production PCL | 480 600 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 183 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 409 840 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 184 | Old Mutual Ltd | 2 635 165 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 185 | REC Ltd | 586 312 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 186 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 438 000 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 187 | Realtek Semiconductor Corp | 112 000 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 188 | Dongyue Group Ltd | 987 000 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 189 | NH Investment & Securities Co Ltd | 101 928 | 2 M $ | 0,14 % |
| 190 | Emaar Development PJSC | 514 976 | 2 M $ | 0,14 % |
| 191 | Chenbro Micom Co Ltd | 47 000 | 2 M $ | 0,14 % |
| 192 | Orange Polska SA | 448 351 | 2 M $ | 0,14 % |
| 193 | LG Display Co Ltd | 361 553 | 2 M $ | 0,14 % |
| 194 | China Resources Land Ltd | 440 000 | 2 M $ | 0,14 % |
| 195 | China Everbright Environment Group Ltd | 2 903 000 | 2 M $ | 0,13 % |
| 196 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 44 216 | 2 M $ | 0,13 % |
| 197 | Alior Bank SA | 56 155 | 2 M $ | 0,13 % |
| 198 | National Bank of Greece SA | 111 788 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 199 | Lelon Electronics Corp | 165 000 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 200 | Vodacom Group Ltd | 204 637 | 1,9 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,9 %
- KRW 19,9 %
- HKD 17,4 %
- INR 11,7 %
- USD 8,2 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- MYR 1,4 %
- MXN 1,2 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,2 %
- AED 1,2 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EUR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 22,0 %
- Inde 12,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,4 %
- Brésil 3,5 %
- Chine 3,3 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Mexique 1,5 %
- Malaisie 1,4 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 476 | 400,1 M $ | 27,26 % |
| 2 | Corée du Sud | 185 | 322,2 M $ | 21,95 % |
| 3 | Inde | 438 | 178,3 M $ | 12,15 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 112 | 167,6 M $ | 11,42 % |
| 5 | Brésil | 66 | 50,8 M $ | 3,46 % |
| 6 | Chine | 51 | 49,1 M $ | 3,35 % |
| 7 | Îles Caïmans | 72 | 46,9 M $ | 3,20 % |
| 8 | Afrique du Sud | 43 | 45,8 M $ | 3,12 % |
| 9 | Arabie saoudite | 48 | 30,8 M $ | 2,10 % |
| 10 | Mexique | 16 | 22,2 M $ | 1,51 % |
| 11 | Malaisie | 73 | 20 M $ | 1,36 % |
| 12 | Thaïlande | 79 | 17,3 M $ | 1,18 % |
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